📊 İŞLEM PERFORMANSI VE KORKU VE BAVURU ENDÜKSESİ (FGI) RAPORU – GÜNCELLENDİ 17/10/2026 837 günü kapsayan veriler, FGI ile günlük kazanma oranı arasında r ≈ -0,304 korelasyon katsayısı göstermektedir. İlişki hâlâ negatif ancak önceki güncellemeye göre daha zayıftır ve FGI’yi yalnızca emir girişi aracı olarak kullanmak için yeterli kanıt sağlamamaktadır. Örneklemdeki işlem performansı, özellikle aşırı bavuru dönemlerinde daha düşük olma eğilimindedir. FGI, risk değerlendirmesi için bağlam sağlayabilir, ancak bu korelasyon öngörü gücü veya neden-sonuç ilişkisi kurmaz. Aşağıda her duygu aralığı için ortalama günlük kazanma oranı (WR), teorik maliyetsiz denge noktası R ve kaydedilen gün sayısı (n) yer almaktadır. R, risk olarak ifade edilmiş olup ücretler ve slipaj dahil değildir: 🤑 Aşırı Bavuru (≥80): WR %40,5 • R=1:1,47 • n=25 😌 Bavuru (60–<80): WR %44,4 • R=1:1,25 • n=265 😐 Nötr (40–<60): WR %45,2 • R=1:1,21 • n=161 😰 Korku (20–<40): WR %47,1 • R=1:1,12 • n=271 😱 Aşırı Korku (<20): WR %52,4 • R=1:0,91 • n=115 Her aralıkta, genel örneklem ortalaması olan %46,41’in üzerindeki kazanma oranına sahip günlerin oranı: 🤑 Aşırı Bavuru: %8,0 😌 Bavuru: %34,0 😐 Nötr: %38,5 😰 Korku: %55,7 😱 Aşırı Korku: %68,7 ➤ Bu istatistikler, kazanma oranları ile denge noktası R arasındaki ilişkiyi göstermektedir: 📈 Daha yüksek FGI seviyelerinde geçmiş kazanma oranları daha düşük olmuştur; bu da daha yüksek bir denge noktası R gerektirdiğini ima etmektedir. Ancak daha uzak kar hedefleri belirlemek, kazanma oranını da değiştirebilir. 📉 Daha düşük FGI seviyelerinde geçmiş kazanma oranları daha yüksektir; bu da daha düşük bir denge noktası R gerektirdiğini ima etmektedir. Ancak bu yalnızca kar hedeflerini düşürmenin sermaye dönüşümünü hızlandıracağını veya performansı iyileştireceğini kanıtlamaz. #TradingStats