🔴 Pazar Sinyali hâlâ RİSK OFF. // Dünki tepki, sert bir satış dalgasıyla başarısız oldu. Birçok hisse, kırılma mumları üzerinde en düşük seviyelerde kapanış yaptı. 9 milyonluk tarama, 50’nin altında hisse gösterdi, bu nedenle bu geniş bir çıkış sinyali değil, ancak son günlerde öncü hisseler ciddi şekilde etkilendi. // NAAIM, %96 yatırım seviyesinde; bu, kısa ve orta vadeli daha fazla düşüş olduğunu gösteriyor. VIX %20 arttı ve 20 seviyesinde kapanarak ilk gerçek korkuyu yansıttı. Senaryo, 2021 sonuna benziyor: büyüme çöküşe uğrarken mega kap ve enerji hisseleri piyasanın yukarısında tutuluyor. Bu durum 2022–2023 bear piyasasına yol açtı. // Eylem: Kısa vadeli çok aşırı satılmış. Pazartesi günü KOSPI’nın nasıl hareket edeceğini izleyin. Şu anda Pazartesi günü açık artış bekleniyor. Potansiyel tepki oyunları sadece $TQQQ veya $SOXL’de gündelik işlemler olarak ve hızlı kar alma ile sınırlı olmalı. Gece pozisyonları açık düşüş riski nedeniyle çok riskli. Bu hafta için ana ekonomik haberler: Paz – Konut Yapım Güven Endeksi; Sal – Konut Yapım Sayıları, Beklenen Konut Satışları; Çarş – önemli rapor yok; Per – İşsizlik Talepleri, Öncü Göstergeler, Kansas City Fed Anketi; Cuma – Üretim PMI, Hizmetler PMI, Tüketici Güveni. Bu haftanın en önemli olayı Cuma günü ABD hızlı PMI verileri, özellikle hizmetler verisi olacak; çünkü bu veriler, yüksek faizler ve zayıf tüketici güveni ortamında ekonomik momentumun devam edip etmediğini gösterecek. 1. Bu hafta, yeniden artan enflasyon endişeleri, artan petrol fiyatları ve AI altyapısı finansmanına yönelik şüphe, piyasa ruhunu olumsuz etkiledi. Nasdaq Bileşeni, yarı iletken ve büyüme hisselerinde belirgin zayıflık nedeniyle gerilemeyi öne çıkardı; DJIA ise savunma ve ekonomik duyarlı sektörlerdeki güçlü performansla daha iyi durumda kaldı. PHLX Yarı İletken Endeksi %11,4 düştü; $MU, $AMD ve diğer çip üreticileri, $CRWV’in borç ve veri merkezi finansmanı konusundaki endişeler nedeniyle ciddi baskı altında kaldı; $AAPL ise iPhone Duo talebinin güçlü olması haberleriyle istisnai olarak yükseldi. Eylül CPI ve PPI verileri, fiyat baskılarının hızlandığını gösterdi ve Orta Doğu gerginlikleri nedeniyle WTI ham petrol fiyatı 100 doların üstüne çıktı. 10 yıllık tahvil getirisi 14 baz puan düşerek %5,10’a indi. Enerji, sağlık hizmetleri, tüketici gereklileri ve finansal sektörler, beklentilerin üzerindeki perakende satışlar ve dirençli işgücü verileriyle desteklendi; ancak Perşembe günkü iyileşme kısa ömürlü oldu. Cuma günü piyasa keskin şekilde düştü; Nasdaq Bileşeni %2,1 düştü, Russell 2000 %1,7 kaybetti, S&P 500 %1,1 azaldı ve DJIA %0,3 kaybetti. $CRWV %11,91 düştü, $MU %5,63 düştü, $AMD %5,95 azaldı ve $SNDK %6,85 kaybetti. İletişim hizmetleri ve bilgi teknolojisi her biri %2,5 düştü; tüketici istekliliği %1,2 azaldı; $AAPL iPhone Duo ön sipariş gücü nedeniyle %0,43 yükseldi. Eşit ağırlıklı S&P 500 %0,4 düştü, Vanguard Morningstar Mega Kap Büyüme ETF’si %2,3 azaldı ve PHLX Yarı İletken Endeksi %3,8 düştü. Enerji %2,5 yükseldi çünkü ham petrol %3,6 artarak 101,40 dolara çıktı. 2 yıllık getiri 1 baz puan düşerek %4,74’e indi; 10 ve 30 yıllık getiriler ise her biri 1 baz puan artarak sırasıyla %5,10 ve %5,44’e çıktı. VIX %22,5 artışla 20,16’ya çıktı. Eylül sanayi üretimi %0,7 arttı ve kapasite kullanımı %76,9’a ulaştı; ithalat ve ihracat fiyatları hızlandı. 2. Bugün yaklaşık 400 hisse düşüşteydi. // Tüm genişlik oranları düşüş yönünde. Aşırı seviyeye yaklaşıyor ama henüz orada değil. // T2108 hâlâ 30 seviyesinde. // 20’ler çok aşırı düşüş koşullarında. Bir tepki bekleniyor. // NAAIM profesyonellerin %96’sının yatırım yaptığını gösteriyor. Yüksek bir seviye. Bu da önümüzde daha fazla düşüş anlamına geliyor. // Sonunda VIX %20 artış yaptı ve 20 seviyesinde kapanış yaptı. // Pazar Sinyali RİSK OFF. 3. EOD: $CRGV, $KMI. ANTS: $SOXL, $TQQQ. SWINGS: yok. EP: yok.