İyi akşamlar aile 🫶 Bir trader karlı olabilir ama kötü bir risk profiline sahip olabilir. Bu, @agenticscredit'in çekimlerine nasıl baktığını ilginç kılan nedenlerden biri. PnL yalnızca çok şeyi gizleyebilir. Birisi bir dönem sonunda karla bitirip son sayıyı paylaşarak stratejinin harika göründüğünü gösterebilir. Ancak bu ekran görüntüsü, oraya varana kadar neler olduğunu göstermez. Hesap, iyileşmeden önce ne kadar derine inmişti? Bu getiriyi elde etmek için ne kadar risk alınmıştı? Trader, sürekli kontrol altında mıydı, yoksa bir şanslı kurtuluş mu, aksi halde korkunç bir diziyi kurtarmıştı? Bu sorular, sonunda sadece bir yeşil sayı görmekten çok daha önemli bana. Bu yüzden, drawdown'un ACS'nin önemli bir parçası olması mantıklı. Daha çok risk alarak büyük bir getiri elde eden bir şeyi izlemek yerine, riski kontrol altında tutan ve biraz daha az kazanan bir strateji görmek isterim. Çünkü nihayetinde, yolu hayatta kalmak önemlidir. Bu durum, Agentics Credit içindeki kendi deneylerime nasıl yaklaşacağımı da değiştiriyor. Sadece bir işlemin kazanıp kazanmadığını izlemeyeceğim. Giriş ve çıkış arasında neler olduğunu görmek istiyorum. Pozisyon benim karşıma ne kadar hareket ediyor? Ne kadar volatilite kabul ediyorum? Son PnL'e odaklandığım için gereksiz risk alıyor muyum? Ve bu davranışları değiştirdiğimde, ACS'm bunu yansıtmaya başlıyor mu? Bu, gerçek kullanım yoluyla anlamak istediğim kısım. Karlı bir işlem hâlâ kötü bir işlem olabilir. Kayıplı bir işlem bazen tamamen makul bir süreçten kaynaklanabilir. Sonuç, hikâyenin sadece bir kısmını anlatır. Benim için daha ilginç olan soru, hesabın bu sonuca nasıl ulaşmayı başardığıdır. İşlem geçmişim uzadıkça dikkat edeceğim şey budur.