Yo yo. Küçük bir durum raporu. 1 Eylül. Son yaklaşık iki ay çok dalgalı ve kötü geçti. Yüksek beta büyüme hisseleri sertçe etkilendi... bazıları yaklaşık %25 düştü. Ancak bu hikâyeyi daha önce de gördük... şu anda her ay gibi geliyor. Genel piyasalar bir yön seçemiyor. Perakende yatırımcıların favorileri geçici olarak baskı altında kalıyor. Herkes bir miktar kırmızı görüyor. Bazıları panik yapıyor. Ancak her zaman soru şu: Ne değişti?? Makro düzeyde, teknolojide veya kazançlarda anlamlı bir değişiklik oldu mu? Aslında hayır... eğer bir şey değiştiyse, daha da heyecan verici hale geldi. Peki şu anda ne oluyor? Yaz her zaman dalgalı/soğuk geçer. Eylül, işgücü raporu, enflasyon verisi ve Fed toplantısı içeriyor (tümü sonraki 2 hafta içinde). AMA... kazançlar hâlâ büyüme sinyalleri veriyor. AI sermaye harcamaları yavaşlamıyor. Ara seçimlerde bir patlama olabilir. Kripto para piyasaları yeniden ısınmaya hazırlanıyor gibi görünüyor ki, bu da büyümenin yeniden alevlenmesine neden olabilir. Q4 tarihsel olarak güçlü bir dönemdir. Benim için, büyüme hikâyesinde temel bir kırılma yok. Buna inanıyorum. Yatırımcıların zihninde hâlâ dış faktörler var (faizler, petrol, çatışma), ancak bir [AI] treni harekete geçtikten sonra durdurmak oldukça zor. Bu akşam birkaç aylık grafik incelemenizi öneririm. “Uzun vadeli bakış ve her şey iyi” diyen biri olmak istemiyorum, ancak bu oldukça göz açıcı ve hissenin büyük resimde nerede olduğunu hatırlatmak için iyi bir hatırda tutma fırsatı. Yani, bu *soğuk* zamanı sevdiğiniz uzun vadeli pozisyonlara eklemek, temel pozisyonlarınızı yönetmek ve aktif işlem yapmayı biraz azaltmak için kullanın. Çünkü piyasa yeniden ısındığında (ve yakında olacak), eğlencenin tadını çıkarmak için güvenli ve sermayeli olacaksınız. Gn gn.