https://t.co/QI6MtjyPCO Japonya-Amerika Koordineli Müdahale! USD/JPY Geçici Olarak 157 Seviyesine İndi. ABD Hisse Senedi Piyasası Gelecek Hafta İçin Belirsizlik Bıraktı. Kripto Para Kanalı - Joe Takayama #AIÖzet Kripto Varlıklar ve ABD Hisse Senedi Piyasasındaki Ani Değişimler ve Piyasa Uyarısı 🔳 Genel Piyasa Hareketleri Kripto varlık piyasası büyük bir düşüş yaşadı, ABD hisse senedi piyasası da kararlılık raporlarına göre farklı yönlerde hareket etti. Amazon ve Google gibi şirketler yükseldi, ancak yarı iletken sektörüne bağlı hisselerde ciddi düşüşler yaşandı ve çok dalgalı bir performans sergilendi. 🔳 Kararlılık Raporlarına Göre Hisse Senedi Farklılıkları İyi kararlılık raporu veren bulut tabanlı şirketler ve bazı büyük şirketler yükseldi; ancak beklentilerin altında kalan kararlılık raporunu açıklayan yarı iletken şirketler satıldı. Yükselen hisseler bile işlem sonlarında veya dış saatlerde değer kaybetti ve hafta başı sürdürülebilir yükseliş için dikkatli bir yaklaşım benimsendi. 🔳 Hedge Fonlarının Zorunlu Kapatılmaları Aşırı kaldıraç kullanan fonların zorunlu kapatılmaya maruz kaldığı ve bu fonların varlıklarının Citadel tarafından büyük bir indirimle satın alındığı iddia edildi. 🔳 Ek Kapatılma Endişeleri Zorunlu kapatılmaların tek seferlik bir olay olarak biteceğine dair bir beklenti yok; benzer şekilde yüksek kaldıraç oranına sahip diğer hedge fonlarına da etki edebilir. AI’ya yoğunlaşan yabancı fonların büyük kayıplar yaşadığı belirtildi ve piyasada zincirleme satışlar endişesi arttı. 🔳 2008 ile Karşılaştırma 2008 finansal krizinde, Bear Stearns’in kurtarılmasından sonra Lehman Brothers ve Merrill Lynch gibi kurumlar da sorun yaşadı. Bu kez de tek bir fonun kapatılmasının yeterli olmayabileceği düşünülüyor. 🔳 ABD Tüketici Psikolojisi ABD tüketici zihniyeti 5 aydır en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyon devam etmesine rağmen tüketici zihniyeti nispeten sağlam kalıyor. 🔳 ABD İstihdam Maliyetleri Nisan ile Haziran arasındaki istihdam maliyetleri önceki döneme göre %0,9 arttı. İşgücü piyasası istikrarlı olsa da, şu anda enflasyonu güçlü bir şekilde artıran bir faktör olarak görülmemektedir. 🔳 Enflasyon Beklentileri Genel enflasyon yavaşlamaya devam ederken, hizmet fiyatları ve bazı mal fiyatları yüksek seviyede kalıyor. Tüketici zihniyeti güçlü olduğu için enflasyonun hızlı bir şekilde düşme ihtimali düşük görülüyor. 🔳 Yen Karşıtı Müdahale Endişesi New York Fed’in yen döviz kuru üzerinde gözlem yaptığı bildirildi ve bu durum piyasada şaşkınlık yarattı. Japonya ve Amerika’nın yenin zayıflamasını engellemek için koordineli müdahalelerde bulunma ihtimali dikkate alınmaya başlandı. 🔳 Bank of Japan’un Tutumu Bank of Japan Başkanı Ueda, döviz kuru dalgalanmalarının fiyatlar üzerindeki etkisinin daha önceki dönemlere göre arttığını açıkladı. Finansal ortamın aşırı gevşek olduğu değerlendirilirse, faiz artış hızını artırma ihtimalinden de söz edildi. 🔳 Kioxia’nın Kararlılık Raporu Kioxia’nın operasyonel karı piyasa beklentilerinin altında kaldı ve hayal kırıklığı yarattı. Bununla birlikte, 800 milyar JPY’lik kendi hisselerini geri alma programı duyuruldu ve bundan sonraki odak noktası kısa vadeli kararlılık raporlarından ziyade sürdürülebilir iş büyümesi olacak. 🔳 Donanım Cüzdanların Tehlikeleri Donanım cüzdanların rastgele sayı üretimiyle ilgili bir sorun yaşandı ve gizli anahtar güvenliği yetersiz kalınca varlıkların çalındığı bir vaka paylaşıldı. Donanım cüzdan kullanmak tek başına güvenli olmayabilir uyarısı yapıldı. iParam Kripto Varlıkların Yönetimi Kullanılan cihazların ve sistemlerin güvenliğini yeniden değerlendirmek ve eski ürünlerin kullanımına devam etmemek önemlidir. Varlıklar tek bir yerde toplanmamalı; birden fazla yöntemle yönetilmelidir. iParam Tahmin Piyasalarına Yönelik Davalar New York eyaleti, tahmin piyasası hizmeti Kalshi’yi yasadışı kumar olarak dava etti ve büyük tazminat talep ederken hizmetin durdurulmasını istedi. Yaş sınırı farklılıkları gibi konular da eleştirildi ve tahmin piyasalarının geneline olumsuz etki yapma potansiyeli taşıyor. iParam Bitcoin Durumu Bitcoin 63.000 doların altına düştü ancak hâlâ aralık piyasa aralığında kaldığı belirtildi. FOMC sonrası finansal politika yönü hâlâ net değil ve bir sonraki faiz indirimi kararı vermek zor kalıyor. iParam İstihdam Verilerine Yönelik Uyarı İleriye dönük istihdam verilerine bağlı olarak faiz indirimi beklentileri değişebilir ve kripto varlık ile hisse senedi piyasalarında daha fazla dalgalanma yaşanabilir. iParam Ağustos’ta Likidite Düşüşü Ağustos ayında piyasa katılımcıları azalır, likidite ve hacim düşüş eğilimindedir. Düşük hacimli piyasa koşullarında spekülatif işlemler veya zorunlu zarar kesimleri gerçekleşirse, temel verilerle ilişkisiz olarak piyasa büyük hareketler yapabilir. iParam ABD Hisse Senedi Yükseliş Gücü NASDAQ nihayetinde %0,6 yükseldi ancak beklenen kadar güçlü bir yükseliş gösteremedi. Yükseliş gücü zayıf olduğu için hafta başında tekrar alt seviyeler test edilebilir. iParam ABD Faiz Hareketleri 2 yıllık tahvil getirisi neredeyse değişmedi; ancak 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil getirileri yükseldi. Uzun vadeli faizlerin yüksek kalması, ABD’nin borç yükünü ve şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. iParam Orta Doğu Durumu ve Petrol ABD ile İran arasındaki gerginlik uzun süre devam edebilir ve petrol fiyatı yaklaşık 85 dolar seviyesinde seyrediyor. Durum yatışsa, hisse senedi ve kripto varlık piyasalarında yükseliş faktörü olabilir. iParam Gelecekteki Yatırım Tutumu Kısa vadeli olarak yükselişin sürdürülebilirliği düşük görünüyor ve hedge fonlarının ek kapatılmalarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Kaldıraç ve pozisyonları dikkatli yöneterek varlık korumasını öncelikli tutmalı ve uzun vadeli yatırım fırsatlarını aramalısınız.