Yıllarca tüm opsiyon fonumu sadece 4 sembole dayandırdım. Geçen ay hesap tahsis çerçevesini tamamen bıraktım ve tüm sistemi yeniden inşa ettim. Eski yöntem basitti. Belirli bir sermaye miktarını fonun opsiyon kısmında yaklaşık 4 sembole, 50 civarında hisse senedi pozisyonuna ve 15 sembollü kantitatif fonuna bölerdim. Ancak fonun opsiyon kısmı? Genellikle bu dört sembol, $SPY, $NVDA, $TSLA gibi büyük oyunculardı. Her şey iyi giderken işe yarardı, ancak tüm sistem bu birkaç sembole bağlıydı. Bir kötü ay, fonun bu kısmını doğrudan etkilerdi. Mayıs tam bir sıfırlama oldu. Discord kapılarını kapattım ve tüm öğrenme materyallerimi ve SOP video derslerimi temelden yeniden inşa ettim. Bu sırada fonu da yeniden yapılandırdım. Aynı sistem, ancak daha geniş bir alana yayılmış hâlde. Opsiyon kısmı artık yaklaşık 25 pozisyondan oluşuyor ve bunların çoğu doğrudan bizim olağan dışı akış uyarılarımızdan geliyor. Gürültü değil, onaylı alımlar. Peki bir alfa altın taraması aslında neyi yakalıyor? Bulduğum en temiz okuma, gerçek paranın neler yaptığını gösteriyor. Bir tarama, büyük bir opsiyon emri, birden fazla borsaya aynı anda bölünerek gönderiliyor. Alfa altın etiketi, gerçek inancı taşıyanları filtrelemek için kullandığımız bir ayar; ve bunu aynı anda üç şeyin bir araya gelmesi oluşturuyor: Zaman, aciliyet ve sermaye. Bir balina, ciddi bir hacimde alım opsiyonlarına girip teklifi yükselterek işlemi tamamlıyor. İstek fiyatına veya üzerinde alıyor. Bu durumun aslında ne anlama geldiğini düşünün. Emri daha iyi bir fiyata tamamlamak için işlem yapmıyorlar. Doldurma fiyatına dikkat etmiyorlar. Ortalama fiyata dikkat etmiyorlar. Sadece hemen girmek istiyorlar ve hemen girmek istiyorlar. Bir ay ya da iki ay sonra sona eren bir kontrata 3 milyon dolar harcayıp doldurmak için ekstra ödeme yapan biri, bir hedge değil, gürültü değil; bir şeyleri bildiğini ve zaman baskısı altında olduğunu gösteriyor. Zaman, çünkü kısa vadeli vade seçmişler. Aciliyet, çünkü beklemek yerine ekstra ödeme yapmışlar. Sermaye, çünkü hacim gerçek para, bir loteri bileti değil. Üçünü de aynı anda bir araya getirirseniz emir, niyetin yüksek sesle bağırışını temsil ediyor. Kendi başına bile güçlü bir sinyal. Kendi sisteminizin aynı yönde sinyal vermesiyle birleştiğinde, bu oyun size verebileceği en kesin okumalardan biri oluyor. Bu onay, 25 sembolden çoğu için temel oluşturuyor. Neden 4 yerine 25? Gerçek anlamda işe yarayan çeşitlendirme. Piyasa sağlıklıken güçlü yönüne doğru ilerliyoruz. Ancak nihayet bir çöküş, resesyon veya gerçek düzeltme zamanı geldiğinde, yoğun portföyler donup kalıyor. Büyük para şeyleri tersine döndüğünde nakit tutmuyor. Balinalar yüksek beta hisselerden enerjiye, sağlık sektörüne ve savunmacı hisselerle, güvenli olduğu yere geçiyor. 25 sembolde gerçek akışı takip ederek bu dönüşümü yakalıyoruz, ona karşı savaşmak yerine. Risk kasıtlı olarak sınırlı tutuluyor. Opsiyon kolu, bu 25 sembol boyunca en fazla 125 bin doları bağlıyor. Tamamen faaliyetteyse tüm 25 pozisyon açık durumda ve 26ncıyı eklemiyorum. Katı bir sınır. Sınır stratejinin kendisi, sadece bir ek not değil. Şu ana kadar elde edilen sonuçlar tamamen belgelenmiştir. Mayıs ayında 41 bin dolar kapatıldı ve Haziran ayında şu ana kadar 20 bin dolar. Aynı sinyaller, ancak daha geniş yayılmış ve daha sıkı yönetilmiş. Ve en çok sevdiğim kısım burası: Şu anda fonumdaki işleyenlerin yaklaşık %60-70’i ev parası. Riskte olan orijinal sermaye değil, zaten çekilmiş karlar. Bankanın jetonlarıyla arka dokuzda oynuyoruz. İşte tüm yöntem bu: Sermaye belirle, en fazla 25 sembol, gerçek akış, katı risk sınırı ve çoğu ev parasıyla ilerle. Her piyasa koşulunda hayatta kalabilecek kadar çeşitlendirilmiş, yine de hedefe ulaşabilecek kadar odaklı. Öğrenme materyalleri, video dersler ve SOP’ler tamamlandığında, yeni ve geliştirilmiş çerçeveyi öğretmek için kapıları tekrar açacağım. İLGINİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ! — TJ #SP500 #SPY #QQQ #TSLA #PLTR #NVDA #AAPL #Bitcoin #Crypto #stockmarket