🟠 Pazar Sinyali: RİSK AÇIK. Ancak kısa vadeli koşullar hâlâ aşırı alım bölgesinde; ancak son iki gün hafif soğudu. // Güçlü kırılımlar devam ediyor. Döngü yapıcı ancak teknolojiye sınırlı. Sermaye, mega-kap, kuantum, drone, güneş ve yazılım hisselerine akıyor. Üç haftadır yazılım-altyapı liderliği sürerken, yazılım uygulama adları şimdi düşük seviyelerden kırılıyor. Bu döngü piyasanın yüksek seviyelerde kalmasını sağlayabilir. // $IXIC, iki haftalık bir boğa bayrağı konsolidasyonundan çıkarak yeni tüm zamanların yükseklerine ulaştı ve dokuz ardışık haftalık pozitif hareketle. Güç hâlâ teknoloji hisselerine sınırlı. // BTC ve kripto alım satımı zayıf. Altın zayıf gösteriyor ancak 40-haftalık hareketli ortalamasını tutuyor. // Piyasa şu anda Hormuz Boğazı durumunu göz ardı ediyor; ancak bir anlaşma sağlanmış olsa bile, kritik nokta muhtemelen geçti ve ekonomiye daha ciddi zararlar başlamış olabilir. // Bu haftanın ana olayı Cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporu olacak; bu rapor, Fed faiz kesimi beklentilerini ve hisse senedi değerlemelerini doğrudan şekillendirecek. // Eylem: Birçok açık pozisyon var. Varsayılan eylem SOH. Harika bir kediyle gelen HVBO dışındaki durumlarda. 1. Bu hafta, hisse senedi piyasası tatil nedeniyle kısalan haftada rally’ni sürdürdü; S&P 500 %1,4, Nasdaq Bileşik Endeksi %2,4 ve DJIA %0,9 artarak yeni rekor seviyelere ulaştı. Liderlik teknoloji ve yapay zeka ilişkili hisselerde yoğunlaşırken, küçük ve orta kapitalizasyonlu hisselerde katılım genişledi. Russell 2000 %1,8, S&P Orta Kap 400 ise %1,4 arttı. Bilgi teknolojisi %4,6 ile öncü sektör oldu; PHLX Yarı İletken Endeksi %5,1, iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım ETF’si ise donanım, yazılım ve yapay zeka altyapısı adlarında güçlenmeyle %8,1 yükseldi. Tüketici diskresyoner %1,5 ilerledi ve iShares ABD Konut İnşaatı ETF’si %2,3 arttı. Enerji en zayıf sektör oldu ve WTI ham petrol %11,5 düşerek %5,4 geriledi. Tüketici sabitleri %3,2, kamu hizmetleri %2,1 ve gayrimenkul %1,4 düştü. 2-year ve 10-year Treasury faizleri her ikisi de 11 baz puan düştü. Cuma günü hisse senedi piyasası rekor seviyelerle haftayı kapattı; S&P 500 %0,2, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,2 ve DJIA %0,8 artarak yeni yükseklerde kapanış yaptı. Bilgi teknolojisi %1,9 ve finansal hizmetler %0,6 ile S&P 500’deki tek pozitif sektörler oldu. Güçlü karlar, $DELL (+32,88%), $NTAP (+22,39%), $HPE (+12,69%), $NOW (+14,38%), $ORCL (+10,85%) ve $MSFT (+5,45%)’de artışlara neden oldu ve iShares GS Yazılım ETF’sini %6,3 yükseltti. $HOOD %11,15 yükseldi. Tüketici sabitleri $COST (-3,91%) ve $CLX (-6,42%) liderliğinde %2,0 düştü. Ham petrol %1,7 düşerek $87,42 seviyesine indi. 2-year Treasury faizi 1 baz puan düşerek %4,01’e inerken, 10-year faizi değişmeden %4,45 kaldı. Mayıs Çikago PMI sert bir şekilde %62,7’ye yükseldi. Bu hafta için önemli ekonomik haberler: Paz – Üretim PMI, ISM Üretim, İnşaat Harcamaları, FED başkanı konuşması, Otomobil Satışları; Sal – FED başkanı konuşması, İş İlanları; Çar – ADP İstihdamı, FED başkanı konuşması, Hizmetler PMI, Fabrika Siparişleri, ISM Hizmetler, Fed Beige Kitabı; Per – İşsizlik Talepleri, Verimlilik, FED başkanı konuşması; Cuma – İstihdam Raporu, İşsizlik Oranı, Saatlik Ücretler, Tüketici Kredisi; Cmt – FED başkanı konuşması. 2. Yeni bir 300+ kırılım günü. Tüm genişlik oranları güçlü şekilde iyimser. // 20 günlük oranlar hâlâ aşırı bölgede; 200’den fazla hisseyle ancak iki gün önceki 350 seviyesine göre çok daha düşük. // Pazar Sinyali hâlâ RİSK AÇIK. 3. EOD: $ACN, $ASAN, $CHA, $CRM, $DLTR, $ESTC, $FRSH, $FTNT, $GEN, $OKTA, $PD, $SNOW, $WDAY. ANTS: $A, $ALAR, $LSCC, $STUB, $TE, $UAMY. SWINGS: $IGV. EP: $APPS, $FIG, $IBM, $INOD, $ONDS, $RGTI, $SNOW, $TXN, $UMAC.