🟢 Pazar Sinyali: RİSK AÇIK. // Piyasalarda tarihi dönemler. Şimdilik yukarı doğru fırlatma eğilimi muhtemelen sona erdi—profesyoneller nötr pozisyona geçti. Endeksler ya yatay olarak konsolide oluyor ya da daha yüksek seviyelere doğru çözülecek kısa, korkutucu bir geri çekilişe hazırlanıyor. // Genişlik hâlâ çok olumlu kalıyor; son üç haftada geride kalan birkaç sektör, öncüleri kazançlarını sindirirken liderliğe geçmeye hazır. Kırılma seviyelerinin temiz bir şekilde tekrar testi ideal olurdu ancak hemen gerçekleşmeyebilir. Yan tarafta bekleyen nakit hâlâ var; piyasa, FOMO alıcıları çekmek için önce hafif bir düşüş yaşayabilir, ardından birkaç hafta içinde zayıf elleri sıyırıp bir sonraki yükseliş dalgası için daha keskin bir tekrar testi sunabilir. Her neyse, önümüzdeki 1-3 gün daha fazla düşüşçü bir yapı gösterecek. // Kar marjı sezonu bu hafta hızlanıyor. // Eylem: Uzun vadeli pozisyonlarınızı artırmak için EMA12 ve EMA21 seviyelerinde durdurma-alım emirleri verin (günlük güncelleyin). Dalgalanmalar için konsolide alanlara ve geri çekiliş girişlerine odaklanın—özellikle ikinci dalga. Kar alma eğilimine açık olan uzun süre yükselen hisselerden kaçının. Katalizörlü veya katalizörsüz HVBO kurulumlarını izleyin, ancak volatiliteyi bekleyin ve onlara yer verin—durdurma emirlerinizi çok sıkı tutmayın. 1. Bu hafta hisse piyasası, düşen petrol fiyatları, iyileşen jeopolitik koşullar ve mega-kapitalizasyonlu ile teknoloji hisselerinin güçlü liderliğiyle endeks seviyesindeki artışları sürdürüp, hisseleri tekrar rekor seviyelere taşıdı. S&P 500 %4,5, Nasdaq Bileşik Endeksi %6,8 ve DJIA %3,2 yükseldi; Russell 2000 %5,6 ilerlerken S&P Orta Kapitalizasyon 400 %3,5 kazandı. Büyüme sektörleri net bir şekilde liderlik yaptı: Bilgi Teknolojisi %8,1, İletişim Hizmetleri %6,3 ve Tüketici Discretionary %6,6 arttı. $IGV %13,9 yükseldi, PHLX Yarı İletken ETF %7,5 yükseldi ve Vanguard Mega Kapitalizasyon Büyüme ETF %7,3 arttı. Finansal hizmetler %3,3, gayrimenkul %3,8 ve sanayi %1,2 yükseldi; kamu hizmetleri %1,7 düştü, tüketici temel malları sabit kaldı ve petrol yaklaşık $12/baril düşerek $85’in altına inerken enerji %3,4 azaldı—bu da ateşkes ilerlemeleri, Hormuz Boğazı’nın yeniden açılma sinyalleri ve yaklaşan Pakistan müzakereleriyle ilişkiliydi. Cuma günü hisse piyasası, düşen petrol fiyatları, faiz indirim olasılıklarının artışı ve genişlemiş katılımla etkileyici bir haftayı güçlü bir yükselişle kapattı. S&P 500 %1,2 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %1,5 artarak üçüncü gün üst üste rekor seviyelere ulaştı; Nasdaq 13. ardışık kazancını kaydetti; DJIA %1,8, Russell 2000 %2,1 ve S&P Orta Kapitalizasyon 400 %2,0 yükseldi. Petrol vadeli sözleşmeleri $10,49 (-11,1%) düşerek $84,22’ye indi. Dikkat çekici hareketler arasında $UAL %7,10 arttı ve $RCL %7,34 yükseldi (düşen petrol nedeniyle), $AAPL Çin’deki iPhone gönderimlerinde artış sonrası %2,59 kazandı; $NFLX Q2 beklentilerinin zayıf olması nedeniyle %9,72 düştü; $GOOG %1,99 ve $META %1,73 yükseldi. Tüketici Discretionary %2,0 arttı ve sanayi %1,8 yükseldi; Bilgi Teknolojisi %1,6 kazandı ve yarı iletkenler %2,4 yükseldi; enerji %2,9 ve kamu hizmetleri %0,4 düştü. 2 yıllık Hazine tahvili getirisi sekiz baz puan düşerek %3,70’e; 10 yıllık tahvil getirisi altı baz puan düşerek %4,25’e indi; Aralık ayı faiz indirimi olasılığı %50’ye çıktı. Bu hafta için ana ekonomik haberler: Pazartesi – önemli rapor yok; Salı – Perakende Satışlar, Otomobil Hariç Perakende Satışlar, İşletme Stokları, Beklenen Konut Satışları; Çarşamba – önemli rapor yok; Perşembe – İşsizlik Talepleri, Hizmetler PMI, Sanayi PMI; Cuma – Tüketici Güven Endeksi. $IXIC yine bir boşlukla yukarı açıldı ve şimdi 13 gün üst üste pozitif; bu 13 oturumda %16’nın üzerinde artış kaydetti. $SPX benzer hareket gösteriyor. Aynı zamanda üç üst üste güçlü haftalık yükseliş ve mavi gökyüzü kırılımı. // Mag 7 $MAGS aynı hareketi sergiliyor ancak son altı aylık işlem aralığına geri döndü. Orta kapitalizasyon $MDY ve küçük kapitalizasyon $IWM birkaç günlük konsolide olduktan sonra yeni rekor yüksek seviyelere çıktı. Negatif yön ise boşluk. // Yarı iletkenler $SMH hâlâ yükselişini sürdürüyor ve haftalık kapanışta yeni rekor yüksek seviyede. Yazılım $IGV son 5 gündür pozitif ancak son iki gün kapanışları açılışının altında. Bazıları bu gücü satışa dönüştürüyor. Yine de 12/21/50 MAs’larının üzerinde. Ancak hâlâ 200 MA’nın çok altında ve hâlâ bear piyasa alanında. Bir haftalık güçlü hareket. Sağlık sektörü $XLV partiye katılmıyor ama 200 MA’nın üzerinde yatay olarak konsolide oluyor. Finansal hizmetler $XLF 200 MA’da reddediliyor ve bearish tersine dönüş mumu oluşturuyor. // Değer $VTV kısa konsolide aralığından kırıldı ki bu yapıcı bir durum. Büyüme $VUG 13 gün üst üste yükselişte ve şimdi direnç seviyelerinde. // Altın hâlâ yaklaşık $4.800 civarında yatay olarak konsolide oluyor ve 50 ile 12/21 MAs arasında. BTC önceki aralığına çekildi ve $75k’in altında kapandı. Haftalık grafikte düşen EMA21’de net bir reddedilme gösteriyor. Ocak ayındaki gibi daha fazla düşüşe geçmeden önce burada da benzer bir görünüm var. Bu son üç haftanın güçlü risk açığı arka planıyla çok etkileyici görünmüyor. // Faizler $TNX önceki pivot trading aralığını tekrar test ediyor. // VIX %3 düştü ve düşük volatilite bölgesinde 17 seviyesinde. // Endekslerde yeni uç değerler yok. 2. 600’den fazla hissenin yükseldiği başka güçlü bir kırılma günü. Genişlik çok olumlu. 20’ler şimdiye kadar 9 gün üst üste aşırı olumlu bölgede kaldı. Önümüzdeki 1-3 gün daha fazla düşüşçü bir yapı gösterecek. // Pazar Sinyali RİSK AÇIK. 3. EOD: $APG, $CIFR, $CRML, $DLTR, $FCX, $HUT, $LGIH, $MRVL, $OCUL, $PAYS. ANTS: $AGPU, $BE, $BW, $FC, $LIN, $LRCX, $LUMN, $MU, $SKYT, $TH. SWINGS: $FCX, $IGV, $NESR, $RKLB. EP: $CRML.