Yapısal Fırsatlar: Bitcoin Ekosisteminde Perakende İçin Tekrarlanabilir Tek Kazanma Yolu — 2017 Yeni Başlayanından Üç Piyasa Döngüsünü Atlatıp Sonrası --- I. Bir Zeki Değilim — Sadece Hayatta Kalım Piyasaya 2017 yılında girdim. Madenci değil, geliştirici değil, OG değil. Sadece arkadaşlarımın çektiği boğa piyasasına çekilmiş, grafiklere bakıp "Bu para kazanmak gibi görünüyor" diye düşünen sıradan biri. 2017: Küçük bahisler, küçük kazançlar. O zamanlar, her şeyi satın almak cesaretini bulmuştum ve her şey yükseliyordu. Hatta para kazanmanın bu kadar basit olduğuna inanmaya başlamıştım. 2018–2019: Karıncalı piyasa geldi. Kaçmadım. "Değer yatırımı" yapmaya devam ettim, sürekli ortalama altına iniyordum, sürekli öğreniyordum ve sürekli ders alıyordum. 2020–2021: Makro döngü başladı. Büyük bahislerle büyük kazançlar elde etmeye başladım. Bu sefer yavaş gitmekten memnun olmamakla, kaldıraç eklemeye, borç alıp, inancıma dayanarak her şeyi koyduğumda başladım. Sonucu tahmin edebilirsiniz. 2022: Karıncalı piyasa + gerçek yaşam acil durumları. En kötü zamanlarda, satarak sonraki en son şey olmalıydı ama, sıvılaştırdım, zararları kestim ve kan kaybetmeyi durdurdum. Sıfır bir hesap hiçbir şey değildi. Bir milyonun üzerinde borçlu olmak ise gerçek cehennemdi. O andan itibaren nihayet bir şeyi anladım: Piyasa senin yanlış olduğun konusunda korkmaz. Sadece senin "tezini gerçekleştirmek için yeterince uzun yaşadığın" konusunda korkar. 2023: Bitcoin ekosistemi yeniden başladı. Büyük açıklamalar yapmadım, sadece küçük yatırımlar yapmaya cesaret ettim ve yavaş ilerleyerek borçumu öderken para kazandım. Bugün, daha önce olduğumdan çok daha eminim: Bitcoin ve Bitcoin ekosistemi, sıradan perakende yatırımcılar için kaderlerini değiştirmenin hâlâ en iyi yoludur. Ancak bu yolun ön koşulu, senin tam olarak hangi türdeki parayı hedeflemelisinin bilmen. --- II. Yedi Yıllık Kripto Deneyimi Bana Sadece Bir Şey Öğretti Piyasa zeki olanlara ödül vermez. Hayatta kalanlara ödül verir. Bu bir motivasyonel bir söz değil; bu, borçlarımın bana öğrettiği şeydir. Bu yılları geriye baktığınızda (2017'de girdiyseniz ya da 2010'da girdiyseniz): · Bazıları teknik olarak harikaydı ama değerleme konusunda öldü. · Bazıları yönü tam olarak doğru aldı ama kaldıraçla öldü. · Bazıları anlayışta önde idi ama nakit akışı çöküşüyle öldü. · Bazıları geleceğe net baktı ama dip seviyede sattı. Ben onlardan biriydim. Sadece bir sebepten dolayı: kripto para gelirimin tek kaynağı olduğunu düşündük. Ama döngüleri aşan gerçek hayatta kalanların hemen hepsi aynı ortak özelliği paylaşıyor: Piyasaya bağlı kalarak değil, hayatta kalmıyorlar. --- III. Neden "Zincir Dışı Kazanma Gücü" Perakendenin En Önemli Savunmasıdır Bu, birçok kişi istemeden de olsa kabul etmeyi reddettiği bir gerçektir. Eğer: · Kararlı nakit akışınız yoksa · Gerçekten harcanabilir geliriniz yoksa · Bu paraya 3+ yıl boyunca ihtiyaç duymadan hayatta kalamıyorsanız O zaman yapısal yatırıma sahip olma niteliğiniz yoktur. Çünkü bu üç yerde çökeceksiniz: · Uzun süreli konsolidasyon sırasında her şeyi sorgulamaya başlarsınız. · Derin düşüşler sırasında dip seviyede satmak zorunda kalırsınız. · Zamanlaması yanlışsa sermaye zinciriniz kırılır. "Kanıtlanma gününü beklemek için zamanı olmayan" mantıklı fakat bu yüzden kaybeden çok kişi gördüm. Bu yüzden şimdi ters sırada öncelik veriyorum: Hayatta Kalma Süresi > Sektör Tahmini > Varlık Seçimi Bu, perakende yatırımcısının piyasaya karşı tek doğru sırasıdır.