Tesla, Alphabet ve IBM, Çarşamba kapanışından sonra ikinci çeyrek gelirlerini açıklıyor. Opsiyon trader’ları, tüm üçünden büyük tek günlük dalgalanmalar için hazırlanıyor.
Son geçmiş, sinirleri açıklıyor. Alphabet'in son raporu, hisse senedini beklentilerin neredeyse iki katı kadar hareket ettirdi. IBM'in Temmuz'daki uyarısı, değerinin çeyreğini bir günde sildi.
Tesla Seçenekleri, Bir Yılda En Geniş Kazanç Hareketini Fiyatlandırıyor
OptionCharts verilerine göre, Tesla (TSLA) opsiyonları, Cuma günü yaklaşık %5,6’lık bir hareket işaret ediyor. Bu oran bir hafta sonra %7,4’e çıkıyor. Dolar cinsinden, trader’lar hissenin $356 ile $399 arasında kapanacağını öngörüyor.
Bu geniş bir aralıktır. CNBC'ye göre, Tesla son dört raporundan sonra ortalama %4,4'lük bir hareket yapmıştır.
Birçok trader düşüş için hazırlanıyor. Hisse senedi düştüğünde kazanç sağlayan put opsiyonları, Cuma günkü sonlanmada call opsiyonlarından daha fazla. En büyük tahminler, mevcut fiyattan çok daha aşağıda olan strike fiyatlarında yer alıyor.
CNBC opsiyon analisti Mike Khouw, hisse senedi karşısında yaklaşık 550 milyon dolarlık net bahis saydı. Bu, $550 milyonluk opsiyon bahsi grafiğin analisti Carter Worth’un korkutucu görüşünü destekliyor.
BeInCrypto’nun Tesla gelir ön izlemesi, marjineri ve robotaksi güncellemelerini izlenecek noktalar olarak işaretliyor.
Alphabet ve IBM Kazançları Karşıt Risk Profillerini Gösteriyor
Alphabet (GOOGL) karşıt işlemdir. Opsiyonlar %5lik bir hareketi fiyatlandırıyor ve alım opsiyonları, satım opsiyonlarını neredeyse beş katla geçiyor.
Traderlar Nisanı hatırlasın. Alphabet, Wall Street'in yaklaşık 2,65 dolar beklediği bir dönemde hisse başına 5,11 dolar kâr elde etti. Hisse senedi %10 yükseldi ve 421 milyar dolar değer kazandı; bu, Bloomberg'e göre şimdiki zamana kadar ikinci en büyük günlük artıştır.
Google gelir ön izlemesi, bulut büyümeyi ve AI harcamalarını ilk testler olarak işaret ediyor.
IBM tuhaf olan. Rakamlarını 14 Temmuz'da zaten açıkladı. Gelir, beklentilerin altında olan 17,2 milyar dolara ulaştı. Hisse senedi o gün değerinin çeyreğini kaybetti, CNBC'ye göre kaydedilen en kötü düşüşü oldu.
CEO Arvind Krishna, çeyrek sonundan önce kaybolan büyük işlemlerden sorumlu tutuldu.
Bu çeyrekte kaybettik.
Ancak IBM opsiyonları şimdi üçü arasında en pahalılar. Beklenen dalgalanmaları ölçen örtük volatilite, Cuma için %86'nın üzerinde.
Traderlar sonuçlar için ödeme yapmıyor. Kötü yönlendirme karşısında koruma için ödeme yapıyorlar.
Hangi Seçenek Akışı Onaylayabilir ve Onaylayamaz
Bir uyarı. Opsiyon verileri anonimdir. Bunlar, kimin yaptığını değil, bahislerin boyutunu gösterir. Hedge fon pozisyonları, her çeyreğin bitişinden 45 gün sonra dosyalarda kamuoyuna açığa çıkar. Jim Cramer teknoloji hisselerini sattıktan birkaç gün sonra duygu zaten bölünmüştü.
Beklenen hareketler tahminlerdir, sınırlar değildir. Bu yıl Alphabet ve IBM bunu kanıtladı.