Çözüm araştırmalarına göre, Goldman Sachs 26 Ağustos'ta yayımlanan hızlı değerlendirmesinde, NVIDIA'nın ikinci çeyrek geliri 96,2 milyar dolar olup, Goldman Sachs beklentisini %3,4, piyasa ortalamasını %4,2 aşmıştır; veri merkezi geliri 89 milyar dolar olup, sırasıyla %2,9 ve %3,6 daha yüksektir; hisse başına kâr 2,22 dolar olup, sırasıyla %4,9 ve %6,1 daha yüksektir; brüt kar marjı %75,0 beklenenle uyumludur. Üçüncü çeyrek gelir tahmini orta noktası 108 milyar dolar olup, bir önceki çeyreğe göre %14 artış, bir önceki yıla göre yaklaşık %90 artış göstermekte ve piyasa ortalaması olan 105,4 milyar doları aşmakta ancak Goldman Sachs beklentisi olan 110,7 milyar doları hafifçe geride bırakmaktadır. Brüt kar marjı tahmini %74,0 olup, beklenen %74,9'dan hafifçe düşüktür. Goldman Sachs, satın alma ratingini korumaya devam etmekte ve hedef fiyatını 285 dolar olarak belirlemiş olup, mevcut hisse fiyatı üzerinden %34 yukarı potansiyel sunmaktadır; ancak büyük ölçekli üreticilerin sermaye harcamalarını artırmasının ardından piyasa olumlu beklentileri tamamen içine aldığı için rapor sonrası hisse fiyatının aralıkta dalgalanmasını beklemektedir. Üçüncü çeyrek brüt kar marjı tahmini, piyasa beklentisinden yaklaşık 90 baz puan daha düşüktür ve bunun ana nedeni yeni nesil Blackwell mimarisindeki GPU'ların başlangıçtaki yükseliş maliyetleridir. Goldman Sachs, rapor telefon görüşmesinde veri merkezi birikimli gelirinin 1 trilyon dolar hedefine ulaşma potansiyeli, 500 milyar dolar finansman platformu yapısı ve 2026 ikinci yarısı ile 2027 yılı brüt kar marjı eğilimleri gibi üç konunun, performansın kendisinden daha önemli olduğunu düşünmektedir. Güçlü tahminler, AI harcamalarının direncini doğrulamakta ve Broadcom, AMD, Marvell, ARM, Intel gibi dijital yarı iletken sektörü için en fazla fayda sağlamaktadır.
NVIDIA Q2 Geliri Beklentileri Aştı, Q3 Yönlendirmesi Pazar Konsensüsünü Aştı
TechFlowPaylaş
Özet
NVIDIA'nın Q2 geliri 96,2 milyar dolara ulaştı ve piyasa trendlerini ve kendi tahminini aştı. Veri merkezi geliri %75,0 brüt marj ile 89 milyar dolara ulaştı. Q3 için şirket, Q2'ye göre %14 ve yıl içi karşılaştırıldığında %90 artışla 108 milyar dolar orta noktayı öngördü. Bu, piyasa beklentisi olan 105,4 milyar doları aşıyor ancak Goldman Sachs'ın 110,7 milyar dolar tahminini geride bırakıyor. Şirket, 285 dolar hedef fiyatla alım ratingini koruyor.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.