ChainThink mesajı, 7 Ağustos'ta, Morgan Stanley'in 6 Ağustos'ta yayınladığı Asya teknoloji raporuna göre, banka Güney Kore teknoloji sektörüne yönelik "çekici" değerlendirmesini korudu ve Samsung Electronics ile SK Hynix hedef fiyatlarını değişmeden bıraktı.
Rapor, SK Hynix için 2.600.000 KRW hedef fiyatı ve yaklaşık %74 yukarı potansiyeli; Samsung Electronics için 381.000 KRW hedef fiyatı ve yaklaşık %65 yukarı potansiyeli belirtiyor; Samsung, bu banka için hâlâ Top Pick.
Morgan Stanley, bellek sektöründeki bu keskin düzelmenin bittiğini ve市场的 odak noktasının yalnızca fiyat artışlarını takip etmekten, hisse senedi alım satımı, uzun vadeli anlaşmalar ve sermaye getirisi yönüne kayacağını düşünüyor.
Aynı zamanda, DRAM fiyatlarındaki artışın dördüncü çeyrekte yavaşlaması bekleniyor; stokların artması ve yeni tedariklerin piyasaya girmesiyle karların büyük ölçüde beklentileri aşması zorlaşacak. Rapor, AI talebinin hâlâ güçlü olduğunu ve bulut sağlayıcıların genel olarak hesaplama kapasitesi yetersizliğini ifade ettiğini belirtiyor.
Its Cloud Capital Expenditure Tracker, 2027 büyüme beklentisini %14'ten %29'a çıkardı.
Uzun vadeli tedarik anlaşmaları, hafıza çipleri değerlemesinin yeniden değerlendirilmesi için kritik olarak görülüyor; Samsung, kapasitesinin %60-70'ini uzun vadeli sözleşmelere dahil etmeyi planlıyor ve SK Hynix, yaklaşık 10 müşteriyle müzakereleri tamamladı.