MetaEra: Microsoft, AI hisse senedi dalgalanmasını sürücüleyiyor, SK Hynix ve CXMT depolama zinciri momentumuyla yükseliyor

ME AI Haberi: Bu hafta ABD hisse senedi piyasası, büyük teknoloji şirketlerinin kar açıklamalarıyla büyük dalgalanmalar yaşadı; AI ticareti, “harcama endişesi”nden “gelir kanalı doğrulama”ya kaydı. Microsoft, Azure’un yüksek büyümesi ve Copilot’un ticarileştirilmesiyle Nasdaq ve yarı iletken hisselerini güçlü bir şekilde geri çekti; ancak Apple, beklentilerin üzerinde bir kar açıklaması vermesine rağmen, sonraki çeyrek tahminleri ve çip ile bellek tedarik kısıtlamaları nedeniyle baskı altında kaldı. Aynı zamanda SK Hynix ve Güney Kore çip hisseleri ay sonunda büyük bir geri çekilmeye uğradı; ChangXin Technology’nin STAR Borsası’na girişi, yerel DRAM ve AI depolama zincirinin sıcaklığını artırmaya devam etti. Genel olarak, bu hafta kullanıcıların odak noktası sadece AI kavramı değil, AI yatırımlarını gelire, kâra ve gerçek siparişlere dönüştürebilen kim olduğu oldu. SK Hynix (Hafta içinde yaklaşık %10,63 artış): Kâr rekoru açıkladıktan sonra, beklentilerin aşırı yüksek olması ve AI zincirindeki geri çekilme nedeniyle hisse fiyatı düştü; 31 Temmuz’da Microsoft ve Amazon’un performansları, AI hesaplama talebini doğrulayarak HBM ana hattını yeniden satın alma baskısıyla destekledi ve Güney Kore çip hisseleri genel olarak geri çekildi. Microsoft (Hafta içinde yaklaşık %14,59 artış): Microsoft’un kar açıklaması, bu haftanın AI ticaretinin anahtar noktası oldu; Azure %43 büyüdü, Copilot ücretli kullanıcı sayısı 30 milyonu aştı; hisse fiyatı 30 Temmuz’da %15,5 artışla 451,10 ABD dolarına ulaştı ve yaklaşık 18 yıldır en iyi günlük performansını gösterdi; piyasa, AI gelir kazanma yeteneğini yeniden değerlendirdi. Coca-Cola (Hafta içinde yaklaşık %5,22 artış): İkinci çeyrek geliri ve kârı beklentilerin üzerinde oldu ve yıllık EPS tahmini %9-10 artışa yükseltildi; Dünya Kupası pazarlama, sıfır şekerli içecekler ve fairlife satışları destekledi; hisse fiyatı 90 ABD doları civarına ulaştı; teknoloji dalgalanmaları arasında savunma tüketim hisseleri sermaye akışını çekti. Apple (Hafta içinde yaklaşık %8,32 düşüş): Q3 geliri 109,4 milyar ABD doları, EPS 2,02 ABD doları olarak beklentilerin üzerindeydi; ancak sonraki çeyrek gelir tahmini piyasa beklentilerinin altında kaldı; çip ve bellek tedarik kısıtlamaları nedeniyle piyasa ruhu baskılanmış, öncesi fiyatlar büyük ölçüde düştü; piyasa, maliyet baskısının Apple kar marjını zayıflatacağından endişe duyuyor. ChangXin Technology (İlk gün %465,82 artış): 27 Temmuz’da STAR Borsası’na girdi, ilk kapanış fiyatı 49 Yuan oldu ve 8,66 Yuan ihraç fiyatı üzerinden %465,82 artış sağladı; toplam piyasa değeri yaklaşık 3,28 trilyon Yuan; yerel DRAM ve AI depolama zinciri, bu hafta Çin hisse senedi piyasasının en güçlü ana hattı oldu ve sermaye hala yarı iletken bağımsızlığını fiyatlandırmaya devam ediyor. (Kaynak: BlockBeats)