Amerikan hisse senetleri Çarşamba günü farklılaşırken, Dow Jones Endüstriyel Ortalama güçlü bir yükselişi korurken, S&P 500 açılış kazancının çoğunu kaybetti ve Nasdaq negatif bölgeye girdi.
5 Ağustos'ta Doğu Saati'ne göre yaklaşık 11:36'da, SPDR Dow Jones Endüstriyel Ortalama ETF %0,8 arttı. SPDR S&P 500 ETF, intraday en yüksek seviyesi olan 776,70 doları geçtikten sonra neredeyse değişmedi, ancak Nasdaq'u takip eden QQQ ETF yaklaşık %0,2 düştü.
S&P 500 ve Dow, şirket kazançları, yapay zeka hisseleri için yenilenen talep ve Orta Doğu müzakereleriyle ilgili iyimserlikle rekor seviyelerde açıldı. Ancak S&P 500'ün sabahki zirvesinden gerileşi, oturum ilerledikçe momentumun zayıfladığını gösterdi.
S&P 500 Gerileme, Yükselişi Sıfırlayabilir
Caleb Franzen'in günlük SPY grafiği, daha geniş yükseliş trendinin korunduğunu gösteriyor, ancak yeni bir rekor yükseklerine ulaşma girişiminden önce hızlı bir düzeltme olasılığını da ortaya koyuyor.
SPY Sıfırlanıyor. Kaynak: Caleb Franzen
SPY, 21 günlük üssel hareketli ortalamasının $749,40 üzerinde, 55 günlük ortalamasının $740,90 üzerinde ve 200 günlük ortalamasının $702,98 üzerinde kaldı.
Franzen'in senaryosu, 21 günlük ve 55 günlük ortalamalara doğru ilk bir düşüş gerektiriyor. Böyle bir hareket, kısa süreli bir başarısız kırılım gibi görünebilir, düşüş pozisyonlarını çekebilir ve piyasanın dik yükselişinden sonra konsolide olmasına izin verebilir.
$741-$749 bölgesini korumak, yükseliş trendini koruyacak ve yakın $777 seviyesindeki son yüksekliğe doğru başka bir hareketi destekleyecektir. 55 günlük ortalamanın altında kalıcı bir kırılım, bu senaryoyu zayıflatacak ve daha derin bir düzeltme riskini artıracaktır.
Kayıt Edilen Arama Aktivitesi Kalabalık İyimserliği Gösteriyor
Sağlanan seçenekler grafiği, S&P 500'un rekor seviyelerine yakın seyreden dönemde trader'ların alım yönündeki maruziyetlerini önemli ölçüde artırdığını göstermektedir.
Arama Dalga. Kaynak: Macro Kağıdı
Grafik, S&P call opsiyon hacmini 4,017 milyon kontrakt olarak gösteriyor; bu, gösterilen dönemdeki en yüksek okuma değeri. Call opsiyonlar genellikle daha yüksek fiyatlar üzerine yapılan tahminleri temsil eder, ancak daha karmaşık koruyucu stratejilerin bir parçası da olabilir.
Ağır çağrı talebi, piyasa yapıcılarının maruziyetlerini ayarlamasıyla bir yükselişi destekleyebilir. Ancak aşırı iyimser pozisyonlama, beklenmedik bir olay nedeniyle ticaretçilerin kalabalık pozisyonları kapatması durumunda aşağı doğru riski artırabilir.
Orijinal Cboe veya OCC veri kümesi dahil edilmediğinden, 4.017 milyon kayıt, bağımsız olarak doğrulanmış bir gerçek olarak sunulmak yerine grafikte kalacaktır.
Dow Jones Kırılımı 54.800 Hedefliyor
Dow grafiği, birkaç belirgin direnç seviyesini aştıktan sonra endeksin önceki yükselen kanalının üstüne çıktığını gösteriyor.
Dow Kırılımı. Kaynak: Tradiify
Verilen 15 dakikalık grafikte endeks 54.728 civarında işlem gördü. İlk direnç seviyesi 54.800 civarında, ardından 55.200 yer alıyor.
53.270 seviyesinin üzerinde kalınması kırılma yapısını koruyacaktır. Bu seviyenin altına düşüş, Dow'un eski alım satım aralığına geri dönmesine neden olabilir; ek destek seviyeleri ise 52.572 ve 51.638 civarındadır.
Kazanç ve İstihdam Verileri Piyasayı İkiye Böldü
Sağlık hizmetleri büyük sektörleri öncülük etti, utilities geride kaldı. Nvidia %3,7 artarken, Disney %2,3 yükseldi ve Eli Lilly %2,8 ilerledi. AMD yaklaşık %6,6 düştü, Uber ise yaklaşık %6,3 düşerek, piyasanın şirket sonuçlarına ve beklentilere seçici tepkisini gösterdi.
ADP raporladı ki özel işverenler Temmuz'da 44.000 iş yarattı, Haziran'daki düzeltilmiş 95.000'den düşerek. Zayıf istihdam rakamı, kısa bir süre için Hazine getirilerini düşürdü, ancak 10 yıllık getiri hâlâ %4,63 civarında kaldı.
Daha yavaş istihdam , Federal Rezerv'in politikasını daha da sıkıştırma baskısını azaltabilir. Yine de, Fed enflasyonun 2% hedefinin üzerinde kaldığını açıklamıştır ve Cuma günkü resmi istihdam raporu, hisse senedi ve tahvil getirileri için sonraki büyük test haline gelmiştir.