Huilong Finans'a göre — Bu hafta petrol, pandemi sonrası en büyük haftalık düşüşü yaşadı, WTI %12'ye yakın düştü, Brent %12'nin üzerinde düştü. Orta vadeli seçimlerden sonra piyasa savaş primini hızlıca geri verdi, ardışık büyük koyu mumlar düşüşü hızlandırdı; Cuma günü petrol tankeri saldırıları ve Trump'ın açıklamaları küçük bir iyileşmeye neden oldu.
Hürriyet Finans Uygulaması Haberi — Bu hafta (2-7 Kasım), uluslararası petrol piyasası nadir bir düşüş yaşadı. Amerikan petrolü sürekli sözleşmeleri, son Ekim'deki 104,99 yüksek noktasından başlayarak ardışık dört büyük koyu mumla 86,65 düşük noktasına doğru düşerek, haftalık düşüşü %11,76 ile %13 arasına ulaştı; Brent petrolü, 117,42 yüksek noktasından 93,39'a doğru hızla düştü ve haftalık düşüşü %12'nin üzerindeyken, bazı sözleşmelerde %17'ye yaklaşarak pandemi başlamasından bu yana en büyük haftalık düşüşü (mutlak düşüş açısından da 1988'den beri en büyüklerden biri) kaydetti. Cuma günü Amerika'nın İran'a tekrar saldırmak olasılığı endişesi nedeniyle fiyatlar hafifçe yükseldi; WTI 90,34 civarında, Brent ise 97,39 civarında kapanış yaptı.
Günlük yapı, tipik bir tepeden dönüş sonrası hızlanan düşüşü gösteriyor: Yüksek seviyede uzun üst gölgeli bir gölge mumla zirve yapıldıktan sonra, gövdeler birbirinden daha büyük olacak şekilde artıyor ve etkili bir geri çekilmeye neredeyse rastlanmıyor. En son mum, düşük seviyede küçük bir gövdeye (WTI) veya küçük bir alım mumuna (Brent) sahip, ilk duraklama sinyallerini veriyor; ancak genel durum hâlâ derin bir kırılma içinde. Teknik göstergeler eş zamanlı olarak kötüleşiyor: ABD ham petrolü MACD DIFF -0,24 / DEA 1,18, yeşil çubuk -2,83'e genişleyerek ölü çaprazdan sonra bozucu momentum artıyor; RSI yaklaşık 41, düşük seviyeden hafif yükseliş gösteriyor. Brent MACD yeşil çubuğu -4,15'e genişliyor, RSI yaklaşık 40. Fiyat, yükselen MA200'ü (ABD ham petrolü yaklaşık 87,36'da zorla destekleniyor) aştı ve trend açıkça alımdan satıma dönüştü.
Isı haritasına göre, WTI, Brent, kurşunsuz benzin ve mazot tümüyle büyük düşüş gösterirken, doğalgaz yalnızca ters yönde yükseliş yaparak enerji sektörü içindeki sermaye dağılımını gösteriyor ve ham petrol kendisi ciddi bir darbe alıyor.
Bu düşüşün temel katalizörü ABD orta dönem seçim sonuçlarıydı. Demokrat Parti, Kongre'nin iki meclisini de ele geçirdikten sonra, siyasi çıkmazın Trump hükümetini İran ile ilişkileri iyileştirmeye yönlendirebileceği ve böylece Orta Doğu tedarik kesintisi riskini azaltabileceği beklentisi piyasada hızla fiyatlandı. Price Futures Group'un üst düzey analisti Phil Flynn, “Şu anda piyasa, ‘savaş primini’ küçük ölçüde geri veriyor gibi görünüyor” dedi. Çarşamba günü tek günde düşüş %8'in üzerindeydi ve fiyat iki aydır en düşük seviyeye indi.
Aynı zamanda, temel verilerde belirgin bir zayıflama sinyali ortaya çıktı. Orta Doğu petrol spot primi, çatışmanın başlamadan önceki seviyelere geriledi ve bu da talep daralması背景下 tedarik fazlası baskısının arttığını gösteriyor. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerine yönelik saldırılar hâlâ tarihsel en yüksek frekansla devam etmekte (İngiliz Deniz Güvenliği Kuruluğu UKMTO verileri) ve Çarşamba ile Perşembe günleri kısa süreli olarak fiyatları destekledi, ancak genel olarak haftalık düzeydeki büyük düşüşü engelleyemedi.
Cuma günü petrol fiyatları hafif yükseldi, doğrudan neden Trump'ın "barış anlaşması aramayı mı yoksa İran'ın kalan neredeyse tüm gücünü mi yok etmeyi" hızlıca kararlaştıracağını açıklaması oldu ve piyasa yeniden bir askeri eylem olasılığını fiyatlandırdı. Rapidan Energy Group kurucusu Bob McNally, askeri çatışmanın yeniden başlama olasılığını %80 olarak tahmin etti ve petrol fiyatlarının 100dolar'ın üzerine tekrar çıkmasını bekliyor. Ancak bu endişe yalnızca teknik bir geri dönüşe neden oldu ve haftalık düşüş eğilimini tersine çeviremedi.
Çoğu kurum, diplomatik yolların somut ilerleme kaydetmesi ve deniz yollarının tamamen normalleşmesi durumunda petrol fiyatlarının daha da düşme potansiyeline sahip olabileceğini düşünüyor. Commerzbank analisti Barbara Lambrecht, diplomatik çabaların umut verici görünmesi durumunda petrol fiyatlarının düşmeye devam edebileceğini, ancak “yeniden yükseliş riskinin tamamen ortadan kalkmadığını” belirtiyor. INGhammadde analisti ise, yükseliş olmaması durumunda piyasaların son aylarda birikmiş risk primini yavaşça geri vereceğini ve Körfez’deki petrol akışının iyi kalacağını düşünüyor.
KCM Trade baş analisti Tim Waterer, Hormuz Boğazı'nda güvenilir, daha güvenli ve daha ucuz bir geçiş yolu ortaya çıkana kadar petrol fiyatlarının düzeltmelerde destek bulacağını ve herhangi bir yükseliş haberine yüksek duyarlılık göstereceğini vurguladı. ANZ stratejisti Daniel Hynes de, satışların aşırı boyutlara ulaştığını ve İran'ın hâlâ boğazı kontrol altında tuttuğunu, gerçek geçiş miktarlarının ise normal kapasitenin %60'ının altında kaldığını hatırlattı.
Teknik analistler, kritik seviyelere odaklanıyor: ABD ham petrolün 86,65 düşük noktası ve MA200 (yaklaşık 87), kısa vadeli destek bandını oluşturuyor; bu seviyelerin altına düşülmesi daha geniş bir düşüş potansiyelini açabilir. Direnç seviyeleri 95-100 aralığına yönlendiriliyor. Brent için ilgili destek yaklaşık 93, direnç ise 100-105 aralığında. MACD ve RSI, düşüş baskısını gösterse de, aşırı satım bölgesinden hafif bir iyileşme gösteriyor; bu nedenle kısa vadeli teknik bir geri tepme olabilir, ancak trendin yön değiştirdiği henüz doğrulanmamıştır.
Bu hafta ham petrol, “savaş primi tepe seviyesinden” hızlı prim azalmasına şiddetli bir geçiş yaptı, haftalık düşüş son yıllarda rekor oldu ve teknik göstergelerde alımdan satıma dönüş açıkça görüldü. Jeopolitik riskler (petrol gemisi saldırıları, Trump’ın açıklamaları) hâlâ fiyatlara alt sınır desteği sağlıyor, ancak arz fazlası ve talep endişeleri sürekli baskı oluşturuyor.
Günlük yapı, tipik bir tepeden dönüş sonrası hızlanan düşüşü gösteriyor: Yüksek seviyede uzun üst gölgeli bir gölge mumla zirve yapıldıktan sonra, gövdeler birbirinden daha büyük olacak şekilde artıyor ve etkili bir geri çekilmeye neredeyse rastlanmıyor. En son mum, düşük seviyede küçük bir gövdeye (WTI) veya küçük bir alım mumuna (Brent) sahip, ilk duraklama sinyallerini veriyor; ancak genel durum hâlâ derin bir kırılma içinde. Teknik göstergeler eş zamanlı olarak kötüleşiyor: ABD ham petrolü MACD DIFF -0,24 / DEA 1,18, yeşil çubuk -2,83'e genişleyerek ölü çaprazdan sonra bozucu momentum artıyor; RSI yaklaşık 41, düşük seviyeden hafif yükseliş gösteriyor. Brent MACD yeşil çubuğu -4,15'e genişliyor, RSI yaklaşık 40. Fiyat, yükselen MA200'ü (ABD ham petrolü yaklaşık 87,36'da zorla destekleniyor) aştı ve trend açıkça alımdan satıma dönüştü.
Isı haritasına göre, WTI, Brent, kurşunsuz benzin ve mazot tümüyle büyük düşüş gösterirken, doğalgaz yalnızca ters yönde yükseliş yaparak enerji sektörü içindeki sermaye dağılımını gösteriyor ve ham petrol kendisi ciddi bir darbe alıyor.
Düşüşün temel tetikleyicisi: Savaş priminin hızlı geri çekilmesi + arz fazlası sinyalleri
Bu düşüşün temel katalizörü ABD orta dönem seçim sonuçlarıydı. Demokrat Parti, Kongre'nin iki meclisini de ele geçirdikten sonra, siyasi çıkmazın Trump hükümetini İran ile ilişkileri iyileştirmeye yönlendirebileceği ve böylece Orta Doğu tedarik kesintisi riskini azaltabileceği beklentisi piyasada hızla fiyatlandı. Price Futures Group'un üst düzey analisti Phil Flynn, “Şu anda piyasa, ‘savaş primini’ küçük ölçüde geri veriyor gibi görünüyor” dedi. Çarşamba günü tek günde düşüş %8'in üzerindeydi ve fiyat iki aydır en düşük seviyeye indi.
Aynı zamanda, temel verilerde belirgin bir zayıflama sinyali ortaya çıktı. Orta Doğu petrol spot primi, çatışmanın başlamadan önceki seviyelere geriledi ve bu da talep daralması背景下 tedarik fazlası baskısının arttığını gösteriyor. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerine yönelik saldırılar hâlâ tarihsel en yüksek frekansla devam etmekte (İngiliz Deniz Güvenliği Kuruluğu UKMTO verileri) ve Çarşamba ile Perşembe günleri kısa süreli olarak fiyatları destekledi, ancak genel olarak haftalık düzeydeki büyük düşüşü engelleyemedi.
Cuma günü petrol fiyatları hafif yükseldi, doğrudan neden Trump'ın "barış anlaşması aramayı mı yoksa İran'ın kalan neredeyse tüm gücünü mi yok etmeyi" hızlıca kararlaştıracağını açıklaması oldu ve piyasa yeniden bir askeri eylem olasılığını fiyatlandırdı. Rapidan Energy Group kurucusu Bob McNally, askeri çatışmanın yeniden başlama olasılığını %80 olarak tahmin etti ve petrol fiyatlarının 100dolar'ın üzerine tekrar çıkmasını bekliyor. Ancak bu endişe yalnızca teknik bir geri dönüşe neden oldu ve haftalık düşüş eğilimini tersine çeviremedi.
Kurumsal ve piyasa görüşleri: Kısa vadeli baskı altında, düşük seviyede hâlâ coğrafi destek mevcut
Çoğu kurum, diplomatik yolların somut ilerleme kaydetmesi ve deniz yollarının tamamen normalleşmesi durumunda petrol fiyatlarının daha da düşme potansiyeline sahip olabileceğini düşünüyor. Commerzbank analisti Barbara Lambrecht, diplomatik çabaların umut verici görünmesi durumunda petrol fiyatlarının düşmeye devam edebileceğini, ancak “yeniden yükseliş riskinin tamamen ortadan kalkmadığını” belirtiyor. INGhammadde analisti ise, yükseliş olmaması durumunda piyasaların son aylarda birikmiş risk primini yavaşça geri vereceğini ve Körfez’deki petrol akışının iyi kalacağını düşünüyor.
KCM Trade baş analisti Tim Waterer, Hormuz Boğazı'nda güvenilir, daha güvenli ve daha ucuz bir geçiş yolu ortaya çıkana kadar petrol fiyatlarının düzeltmelerde destek bulacağını ve herhangi bir yükseliş haberine yüksek duyarlılık göstereceğini vurguladı. ANZ stratejisti Daniel Hynes de, satışların aşırı boyutlara ulaştığını ve İran'ın hâlâ boğazı kontrol altında tuttuğunu, gerçek geçiş miktarlarının ise normal kapasitenin %60'ının altında kaldığını hatırlattı.
Teknik analistler, kritik seviyelere odaklanıyor: ABD ham petrolün 86,65 düşük noktası ve MA200 (yaklaşık 87), kısa vadeli destek bandını oluşturuyor; bu seviyelerin altına düşülmesi daha geniş bir düşüş potansiyelini açabilir. Direnç seviyeleri 95-100 aralığına yönlendiriliyor. Brent için ilgili destek yaklaşık 93, direnç ise 100-105 aralığında. MACD ve RSI, düşüş baskısını gösterse de, aşırı satım bölgesinden hafif bir iyileşme gösteriyor; bu nedenle kısa vadeli teknik bir geri tepme olabilir, ancak trendin yön değiştirdiği henüz doğrulanmamıştır.
Bu hafta ham petrol, “savaş primi tepe seviyesinden” hızlı prim azalmasına şiddetli bir geçiş yaptı, haftalık düşüş son yıllarda rekor oldu ve teknik göstergelerde alımdan satıma dönüş açıkça görüldü. Jeopolitik riskler (petrol gemisi saldırıları, Trump’ın açıklamaları) hâlâ fiyatlara alt sınır desteği sağlıyor, ancak arz fazlası ve talep endişeleri sürekli baskı oluşturuyor.