BTC, HYPE 75,10 Dolar Dönüm Noktasına Yaklaştıkça Yükselişe Geçebilir

Geçen hafta Bitcoin baskı altında devam ederek, 79.775 ABD dolarına kadar düşüş yaptı ve önceki haftanın 80.400 ABD doları alt seviyesini aştı; haftalık tepesi neredeyse doğrulandı.

Geriye dönüldüğünde, bu dalganın 1 Temmuz'da başladığını söyleyebiliriz. Fiyat, 57.820 ABD doları dip seviyesinden 21 Eylül'de 87.399 ABD dolarına kadar yükseldi. Bu hareketi, bir牛市 başlangıcı değil, aşırı düşüş sonrası bir tepki olarak tanımladık. 21 Eylül'de zirveye ulaştıktan sonra piyasa düzeltmeye geçti ve şimdiye kadar 27 işlem günü geçti, en büyük düşüş %8,72 oldu. Geçen haftanın dip seviyesi, daha önce belirttiğimiz 78.000–80.500 ABD doları hedef aralığına tam olarak denk geldi. 4 saatlik grafikte, iki model de aynı anda altta tersiyon gösterdi. Bu nedenle bu haftanın odak noktası: 79.775 ABD doları civarında dipin doğrulanıp doğrulanmadığı ve bu sayede II. dalga tepkisinin genişlemesi için alan açılabilip açılamayacağıdır.

HYPE, geçen hafta aynı şekilde zayıf kaldı. Kısa vadeli yükseliş kanalını kırarak fiyat, 76,07 doların altına düşerek en düşük seviyeye ulaştı; bu da bizim tahmin ettiğimiz 75–77 dolar aralığına denk geldi. Bu düzeltme, 23 Eylül'deki 97,98 dolarlık tepe noktasından başladı ve şu anda 4 saatlik zaman diliminde düşüşte tersiyon belirtileri ortaya çıkmıştır; aşağı yönlü momentum açıkça zayıflamıştır. Bu hafta kritik seviye 75,10 dolar: Bu seviye korunursa, düzeltme büyük olasılıkla sona erecektir; kaybedilirse, haftalık düzeyde bir düzeltmeye dönüşebilir.

Bu haftanın işlem odak noktaları özeti:

• Bitcoin günlük çubuk seviyesindeki fiyat yapısı analizi (ayrıntılı bilgi için birinci bölüm)

• Bitcoin saatlik grafik yapı analizi (ayrıntılı bilgi için ikinci bölüm)

• Bu hafta için Bitcoin fiyat tahmini ve kısa-orta vadeli işlem stratejisi (ayrıntılar için üçüncü bölüm)

• HYPE saatlik grafik yapı analizi (ayrıntılı bilgi için dördüncü bölüm)

• HYPE için bu hafta piyasa tahmini ve kısa vadeli işlem stratejisi (ayrıntılı bilgi için beşinci bölüm)

Bu bölümün önceki haftalık değerlendirmesinde, kendi oluşturulan "52 haftalık hareketli ortalama doğrulama yöntemi" ve dalga teorisi sistemi kullanılarak BTC piyasasının mevcut trend yapısı, fiyatın 21 Eylül'de geçici bir tepe noktasına ulaşma olasılığı ve tepe noktasının oluşmasından sonraki hareket yapısı analiz edilmiştir.

Bu hafta, dalga teorisi çerçevesini sürdürerek piyasa gelişimlerini daha da analiz edeceğiz.

Şekil 1: Bitcoin günlük K çizimi

1, Önceki haftalık değerlendirme değerlendirmesi

Önceki haftalık değerlendirmede, BTC piyasasının eğilim doğası ve günlük grafik yapıları üzerinde üç adımlı bir değerlendirme yapıldı:

①, 1 Temmuz'da 57.820 ABD doları seviyesinden başlayan bu tepki, şu ana kadar aşırı düşüşten kaynaklanan bir tepki olarak sınıflandırılmalıdır ve bir牛市ın başladığı doğrulanmamıştır.

② Günlük grafikte beş dalga sona erdi: BTC, 1 Temmuz'daki düşük seviyeden başlayan beş dalgalı yükselişini 21 Eylül'de 87.399 ABD doları olan geçici tepe noktasında tamamladı.

③, Haftalık tepe onayı: Önceki haftanın 80.400 ABD doları düşük seviyesi, önceki haftanın haftalık K çubuğunun orta düşük seviyesini aşıyorsa, haftalık tepe formasyonu temel olarak doğrulanır ve büyük zaman diliminde 21 Eylül’ün geçici tepe noktası olduğu kanıtlanır.

④, Günlük çubukta üç dalgalı düzeltme: Yukarıdaki aşama yüksek noktası geçerliyse, bu noktadan itibaren günlük düzeydeki düzeltme büyük olasılıkla üç dalgalı yapıyla ilerleyecektir.

2. Haftalık tepesi beklenen şekilde belirlendi

Önceki haftalık değerlendirme için belirlenen koşullar tetiklendi: Gerçek hareketlilik açısından, geçen hafta en düşük fiyat 79.775 ABD doları olarak gerçekleşmiş ve önceki haftanın 80.400 ABD doları alt seviyesini aşılmıştır. Ayrıca son 4 haftalık K çubuğu, "güçlü üst bölünme modeli" oluşturmuştur ve haftalık grafikte üst yapı neredeyse tamamen belirlenmiştir; 21 Eylül'deki geçici tepe seviyesi haftalık boyutta doğrulanmıştır.

3. Mevcut trend yapısı analizi (Şekil 1)

①, ⅰ dalgası (düzeltme dalgası): 21 Eylül'den bu yana

• Başlangıç noktası: 87.399 USD

• 27 işlem günü boyunca devam ediyor (hâlâ devam ediyor)

• Aralığın maksimum düşüşü: %8,72

②, Şu anki en düşük fiyat 79.775 ABD doları, 78.000–80.500 ABD doları hedef bölgesine girdi; I. dalga düzeltmesi burada sona erme olasılığı çok yüksek.

③, ⅰ dalgası tamamlandıktan sonra ⅱ dalgası bir geri tepme gösterme potansiyeline sahiptir.

Şekil 2: Bitcoin _4 saatlik K çizimi

1. Şekil 2'de görüldüğü gibi: BTC hareket yapısını 4 saatlik periyot ölçeğinde detaylı bir şekilde analiz etmek için dalga sistemi çerçevesinin dışında bir çapraz doğrulama perspektifi olarak Çinli Sarma Teorisi'ni tanıttık:

①, Günlük grafik I dalga saatlik ayrıştırma:

9 Eylül 21'deki 87.399 ABD doları tepe noktasından (Endpoint 0) başlayan günlük i dalgası düzeltmesi, 4 saatlik grafikte (0-1) ile (5-6) arasında toplam altı yapısal bölüm olarak net bir şekilde ayrıştırılabilir.

② İndirici merkez oluşturuluyor:

Bu üç bölüm (1-2), (2-3), (3-4) birbirini örtüşerek bir düşüş merkezi oluşturur.

③, Trend Senaryosu:

Şu anda pazar (5-6) geri tepme aşamasını yürütüyor. Bu aşamanın sona ermesinden sonra, sonraki geri çekiliş 5 noktasının altına düşmezse, günlük grafikte i dalgasının düzeltmesinin 5 noktası (yaklaşık 79.775 USD)’de sona erme olasılığı belirgin şekilde artar. Aksi takdirde pazar, 78.000 USD civarındaki destek seviyesine özellikle odaklanarak daha da alt seviyelere inmeye devam edebilir.

2. Özgün model sistemi analizi (Şekil 2):

①、“Dinamik Miktar Modeli”, 3. ve 5. uç noktaları karşılaştırıldığında alttan çaprazlaşma durumu oluştuğunu gösteriyor; modelin iki sinyal çizgisi birbirine dolanmış ve sıfır eksenine yaklaşarak yukarı geçiş yapmak üzere. Sıfır ekseninin üstüne başarıyla çıkarsa, 4 saatlik seviyede güçlü bölgeye girilir.

②、“Fark Trading Modeli”, 3. noktada alt uyarı sinyali tetikledi;

③, İki bağımsız model, uç nokta 3 ile uç nokta 5 arasında karşılaştırılarak alt taban aykırılığı eş zamanlı olarak doğrulanır ve çapraz doğrulama oluşturulur.

3. Bu doğrultuda, fiyat hareketi yapısı analizi ve çift model çelişki sinyalleri birbirini doğrulamaktadır; fiyat, uç nokta 5’te (yaklaşık 79.775 ABD Doları) günlük i dalga düzeltmesini tamamlama olasılığı yüksektir, şu anda düşüşe takılmamalısınız.

1, BTC Bu Hafta Fiyat Hareketleri Tahmini

Bu haftanın temel odak noktası: Günlük I dalga düzeltmesinin bitiş pozisyonu ve ardından gelen II dalga tepkisi.

2. Ana Direnç Seviyesi

• İlk basınç bölgesi: 84.500–85.500 ABD doları civarı (önceki önemli seviye)

• İkinci baskı bölgesi: 87.500–90.000 ABD doları aralığı (önceki önemli seviye)

3. Ana Destek Seviyesi

• İlk destek seviyesi: 78.000–80.500 ABD Doları aralığı (önceki önemli destek seviyesi)

• İkinci destek seviyesi: 74.500–76.000 ABD Doları aralığı (önceki önemli destek seviyesi)

• Üçüncü destek seviyesi: 69.100–70.500 ABD doları aralığı (önceki önemli destek seviyesi)

4. Bu haftanın işlem stratejisi (beklenmedik haberlerin etkisini hariç tutarak)

①, Orta vadeli strateji:

Şekil 3 Bitcoin _ Günlük K çizimi: (Pozisyon İzleme Modeli)

Pozisyon İzleme Modeli: Şekil 3'te görüldüğü gibi, fiyat "Uzun/Kısa Kanal"ı aşmıştır; şu anda geriye doğru test aşamasındadır. Bu nedenle, şu anki orta vadeli strateji boş pozisyon beklemeye odaklanmaktadır.

② Kısa vadeli strateji: 30% pozisyon kullanarak, destek ve direnç seviyelerine dayanarak bir fark işlemi fırsatı arayın. (İşlem periyodu olarak 30 dakika/60 dakika kullanın.)

③, Kısa vadeli işlemlerde, piyasanın dinamik ve karmaşık gelişimine uyum sağlamak için A/B işlem senaryolarını önceden hazırladık.

• Plan A: Güçlü destek bölgesinde hafif pozisyon alım yapın.

• Pozisyon Açma: Bu hafta fiyat 78.000–80.500 ABD Doları aralığında net bir düşüş durma ve sabitlenme formasyonu gösterir ve nicel model aynı anda taban sinyali verirse, 30%'dan az bir pozisyonla uzun pozisyon açabilirsiniz.

• Risk Yönetimi: İlk durdurma seviyesini ayarlayın.

• Pozisyonu kapatma: Yükseliş önemli bir direnç seviyesine yaklaştığında ve model sinyalleriyle uyumluysa, kar almak için aşamalı olarak pozisyonu kapatın.

• Seçenek B: Güçlü direnç seviyesinde hafif pozisyonla kısa pozisyon alın.

• Pozisyon Açma: Fiyat, yukarıda belirtilen direnç bölgesine ulaşarak net bir baskı altında geri çekilme formasyonu gösterir ve nicel model aynı anda tepe sinyali verirse, 30%'dan az bir pozisyonla kısa pozisyon açabilirsiniz.

• Risk Yönetimi: İlk durdurma seviyesini ayarlayın.

• Pozisyon kapatma: Fiyat önemli destek seviyelerine yaklaşırken model sinyalleriyle birlikte, adımlı olarak pozisyon kapatıp kar alabilirsiniz.

Önceki haftalık değerlendirme bölümünde açıkça belirtildi: HYPE, kısa vadeli yükseliş kanalının alt sınırını aşarak geri çekilmeye başlamıştı. Eğer bu destek seviyesi geçici olarak etkisiz hale gelirse, hafta boyunca düzeltme eğilimi devam edecek ve hedef aralık 75-77 ABD doları olarak belirlenmişti. Gerçek hareketler incelendiğinde, geçerli bir destek aşımı sonrası fiyat tam olarak bu hedef aralığına düşmüş ve en düşük seviye 76,07 ABD dolarına ulaşmıştır. Önceki haftanın gerçek hareketleri, önceden belirtilen tahminlerle tamamen uyumludur.

Şekil 4 HYPE_4 saat K çizelgesi

1, Günlük düzeltme, 4 saatlik seviyede ayrıştırılıyor

Şekil 4'te görüldüğü gibi, HYPE, 23 Eylül'deki 97,98 dolarlık tepe noktasından başlayan günlük düzeltme hareketi, 4 saatlik çerçeve üzerinde (89-90) ile (93-94) arasında beş aşamalı bir düşüş yapısı oluşturmaktadır.

2. İndirgenen merkezin oluşturulması

①, (90-91), (91-92), (92-93) üç hareket aralığının çakışmasıyla bir düşüş merkezi oluşturulmuştur.

②, bunun içinde (89-90) merkezi giriş bölümü, (93-94) merkezi çıkış bölümüdür.

3. Merkezi hareket yapısına dayalı analiz (temel senaryo)

Şu anda merkezi çıkış bölümü (93-94) devam etmektedir. Düşüş gücü karşılaştırmasına göre, bu bölüm giriş bölümü (89-90) ile açık bir momentum diverjansı göstermektedir (diverjans, düşüş momentumunun zayıfladığını anlamına gelir). Bu nedenle, bu bölümün sona ermesinin ardından bir geri tepme bölümü beklenmektedir; eğer sonraki geri çekilmeler 94 noktasını aşamazsa, 97,98 ABD dolarından başlayan günlük düzeltme, 94 noktasında sona erme olasılığı yüksektir.

4. 15 Eylül'deki düşük seviyenin altına düşme riski senaryosu (çok zayıf durum)

Eğer 23 Eylül'de başlayan günlük düzeltme, 15 Eylül'deki düşük seviye olan 75,10 doların altına düşerse, bu düzeltme haftalık seviyeye yükseltilebilir. Düzeltme süresi daha da uzar ve uzun vadeli yükseliş trend çizgisinin destek seviyesi test edilebilir.

1. HYPE için bu hafta fiyat hareketi tahmini

①, Temel direnç seviyesi:

• İlk direnç seviyesi: 80–82 ABD doları aralığı

• İkinci direnç seviyesi: 88–90 ABD doları aralığı

• Üçüncü direnç seviyesi: 95–100 ABD doları civarı

②, Temel destek seviyesi:

• İlk destek seviyesi: 75–77 ABD doları aralığı (güçlü destek)

• İkinci destek seviyesi: 68–70 ABD doları aralığı

③, Bu haftanın temel görüşü:

İlk destek seviyesi (75–77 ABD Doları aralığı), alıcılar ile satıcılar arasındaki bölünme çizgisidir; bu hafta fiyatın bu bölgedeki alıcı-satıcı mücadelesini izlemek önemlidir.

2. HYPE Bu Haftanın Kısa Vadeli İşlem Stratejisi

①, Durgunlaşan hafif pozisyonla long deneyin (güçlü destek seviyesi kırılmazsa):

Eğer fiyat 75,10 ABD doları üzerinde duraklayıp yükselmeye devam ederse, kısa pozisyon sahipleri %30'un altındaki hafif pozisyonlarla uzun pozisyon deneyebilir; ilk hedef 80–82 ABD doları aralığı olmalı ve durdurma emri mutlaka uygulanmalıdır.

②, Kırılma Bekleniyor:

Fiyat 75,10 ABD Doları destek seviyesinin altına düşerse, güçlü destek seviyesi kaybedilir; net bir yön belirlene kadar geçici olarak pozisyon tutmayınız.

1. Pozisyon açarken: İlk durdurma emrini hemen ayarlayın.

2. Kar %1'e ulaştığında: Durdurma seviyesini giriş maliyet fiyatına taşıyın (kar-zarar dengesi), ana sermayenizi koruyun.

3. Kar %2'ye ulaştığında: durdurma emri seviyesini %1 kar seviyesine taşıyın.

4. Sürekli izleme: Bundan sonra fiyat her %1 arttığında, stop-loss seviyesi de %1 kadar hareket ederek dinamik olarak koruma ve kilitleme sağlar.

Piyasalar hızla değişmektedir; tüm fiyat analizleri ve işlem stratejileri dinamik olarak ayarlanmalıdır. Bu makalede yer alan tüm görüşler, analiz modelleri ve işlem stratejileri bireysel teknik analizlere dayanmaktadır ve yalnızca bireysel işlem günlükleri amacıyla sunulmuştur; herhangi bir yatırım önerisi veya işlem temeli oluşturmaz. Piyasa riskleri mevcuttur, yatırım yaparken dikkatli olunuz ve bu bilgilere dayalı karar vermeyiniz.