Bitcoin ve Ethereum, NFP Makro Testi Karşısında Aşağı Yönlü İşlem Akışında

• Bitcoin, daha yavaş bir düşüş fazına girdi.
• Piyasa, 62.228 $ ile 64.000 $ bölgesi arasında sıkıştı.
• Ethereum, 2.000 doların üzerinde kırılamadı ve daha düşük manyetik seviyeleri etkide tutuyor.
• NFP, haftanın ana makro tetikleyicisi olacaktır.

Ayın sonu, kripto piyasasına dürtüsel bir çıkış getirmedi. Bitcoin, geçen haftanın iyimser senaryolarını göz ardı etti: yerel tepe seviyeleri değişmeden kaldı ve tam bir teknik düzeltme yerine, grafik yavaş bir düşüş fazına geçerek bearish bir sipariş akışı oluşturdu.

Geçen temmuzun sonlarında yapılan gürültülü coğrafi politika açıklamaları, pratikte gerçek bir yükseliş olmadan sadece sözlü müdahale olarak ortaya çıktı. Bu, uzun pozisyonlarda yerel durdurma hareketlerine yol açtı.

Ağustos başlarında, piyasa, geçen haftanın düşük seviyesi olan $62.228 ile $64.000 civarındaki direnç bölgesi arasında sıkıştı.

Mevcut yapı, likidite fazlasının eksikliğini ve orta vadeli eğilimi belirlemeden önce daha düşük havuzlardan geçme ihtiyacını göstermektedir.

Senaryo A — altta likidite taraması ve zıplama

Aşağıda iki net çekim alanı oluştu: geçen haftanın düşük seviyesi olan 62.228 $ ve yaklaşık 61.000 $ seviyesindeki saatlik fiyat dengesizliği (1H FVG).

Bu hareket içinde, uç noktanın hızlıca taranmasının ardından bir geri alım ve verimsizliği dolduran daha derin bir düşüş mümkündür. $60.000 seviyesinin alttan tekrar test edilmesi de geçerli kalmaktadır.

Senaryo B — düşüşten önceki manipülatif tarama

Geçen haftanın düşük seviyelerinin altında bir teknik kırılma, ardından kısa likiditeyi toplamak için üst dört saatlik adil değer aralığı (4H FVG) bölgesine V şeklinde bir geri dönüş.

Bu yeniden yakıt alma tamamlandıktan sonra varlık, bir düzeltme hareketine döner. Bu haftanın yoğun makro takvimi, iki yönlü bir çırpınma için ideal koşullar oluşturur.

Senaryo C — satışların doğrusal devamı

Önceden yukarıdan çekimler veya likidite çekimleri olmadan satış baskısının arttığı en az olası senaryo. Grafik, yeni yerel dip seviyeleri oluşturarak düz bir çizgi boyunca kaymaya devam ediyor.

• Strateji kazançları. Piyasa, Michael Saylor'dan güncellenmiş verileri bekliyor. Ana soru, şirketin gelecekteki müdahaleler için fiat rezervlerini inşa etmeye devam edip etmediği ya da iki aydır ilk doğrudan spot bitcoin alımını yapıp yapmadığı.
• Makro blok: PMI, ADP ve NFP. ABD iş aktivitesi ve işgücü piyasası üzerine bir dizi rapor. Cuma günü açıklanacak olan yeni işler verisi — ABD tarım sektörü dışındaki istihdam edilen kişilerin sayısı (Non-Farm Payrolls) — ABD Federal Rezervi'nin (Fed) sonbahar toplantısı, ABD Dolar Endeksi'nin (DXY) eğilimi ve risk tutumunu belirleyici etki yapacaktır;
• Orta Doğu rotası ve petrol faktörü. Washington’ın söylemi, müzakere kanalları bulmaya doğru kayıyor. Stratejik Petrol Rezervi (SPR) stoklarının azalması ve yaklaşan Senato seçimleri çerçevesinde, Beyaz Saray, enerji fiyat şoklarından kaçınırken ekonomik istikrarı korumak zorunda;
• Büyük Teknoloji şirketlerinin kar sonuçları dönemi. Teknoloji devlerinin sonuçları, AI sektörü trendinin direncini ve hisse senedi piyasalarının genel yönünü belirleyecek ve bu da kripto piyasasından geçici bir ayrılma tetikleyebilir.

Önde gelen altcoin benzer bir dinamik gösterdi: güçlü bir açılış itişini alıcılar hızla emildi ve ağın 11. yıl dönümü etrafındaki haberler arasında psikolojik 2.000 dolar seviyesi korundu.

Varlık hâlâ yukarıdaki ana likidite havuzuyla etkileşimde değil. Bu da mevcut düşüşün doğası hakkında soruyu ortaya çıkarıyor: tam ölçekli bir düzeltmenin başlangıcı mı, yoksa ara bir gerileme mi.

Ethereum için ana referans noktası, bitcoin'in davranışını ve endeks baskısını korumaktır. Baskı güçlü kalırsa, Ethereum her iki yönde de daha geniş impulslar gösterebilir.

Senaryo A — liderin arkasından senkronize bir iyileşme

Bitcoin’in yapısının bir tekrarı: Likiditeyi temizlemek için geçen haftanın düşük seviyelerine doğru bir düzeltme, ardından yukarı doğru bir tepki. En yakın direnç, yaklaşık $1.925 civarındaki 4S FVG olacak; bu seviye aşıldığında, ayın yükseklerine ve $2.000 noktasına doğru yol açılacaktır.

Senaryo B — derin bir flush

2.000 dolarlık agresif yükseliş, mevcut fiyatin altında hâlâ test edilmemiş büyük bir verimsizlik bırakmıştır. Eğer genel piyasa soğursa ve ABD işsizlik verileri güçlü gelirse, varlık daha derin bir şekilde alt boşluğu doldurabilir.

Senaryo C — kaskad pozisyon temizleme

Düz, sekmeden satışın en az olası senaryosu. Makro ortam keskin bir şekilde bozulursa, fiyat $1.500 seviyesine doğru düşer ve $1.384'teki kullanılmamış likiditeyi test etme şansı oluşur.

Temmuz, sınırlı aralık koşullarında işlem sayısından ziyade kurulum kalitesinin öncelikli olduğunu doğruladı. Tarihsel olarak, Ağustos kripto piyasası için zor ve dalgalı bir aydır ve ekstra dikkat gerektirir.

Ana odak, hassas intraday uygulama için 1S ve altı daha düşük zaman aralıklarına kaymaktadır. Sınırlı aralığın sınırları yakınlarında pozisyon açmak artmış risk taşır.

Her işlem, açık bir geçersizleştirme planı, marjin kontrolü ve Cuma veri açıklamaları sırasında DXY dinamiklerinin zorunlu kontrolü ile desteklenmelidir.

Geçen haftanın son işlem haftası, Dolar Endeksi'nin yükseliş çabalarını tamamen bastırdı. Enflasyonun yavaşladığını gösteren yayımlanan veri paketi — özellikle Temel PCE'nin %0,1'e düşmesi — ve ABD ekonomisindeki soğuma — özellikle ABD GSYİH'sinin %2,1 tahminine karşı %1,5 olması — güçlü bir düşüş impulsu tetikledi.

DXY, üst direnç seviyelerinden geri döndü ve önceki destekleri kırarak 99,652'de yeni bir önceki hafta düşük (PWL) değeri oluşturdu.

Şu anda DXY, haftalık düşükün hemen üzerinde yeni oluşmuş 4H FVG içinde yaklaşık 99,820 seviyesinde işlem görmektedir.

Endeks, artan hassasiyet bölgesine girdi: yeni beş günlük dönem, JOLTS ve ADP raporlarından Cuma gününün nihai NFP'sine kadar ABD işgücü piyasasının durumuna odaklanıyor. Bu, doların orta vadeli yönünü belirlemesini zorunlu kılacak.

Dört saatlik zaman diliminde, düşüş yapısı bir yerel duraklama yaşamış ve yeni bir itme öncesinde güç kazanmak için bir birikim fazına geçmiştir.

Ana yapısal seviyeler:

• Geçen haftanın yüksek noktası (PWH) — 101.544 ve geçen ayın yüksek noktası (PMH) — 101.800. Bu, derin bir düzeltme sırasında alıcılar için ana referans noktaları olan güncellenmiş önceki haftalık yüksek ve stratejik aylık direnç seviyesidir.
• PWL 99.652 — haftanın yeni düşük seviyesi, alıcılar için mevcut savunma hattı ve ana likidite çekirdeği
• Geçen ayın en düşük seviyesi (PML) — 98.919. Bu, küresel aylık en düşük seviyedir ve tam bir düşüş trendi devam ederse satıcılar için ana hedeftir.
• 4H FVG bölgeleri: Mevcut fiyatın hemen üzerinde, yaklaşık 100,70-100,90 aralığında yoğun bir bearish dengesizlik oluştu. Aşağıda, doğrudan 99,80-100,10 mevcut fiyat bölgesinde fiyat bir bullish 4H FVG’yi test ediyor; PML’in altında 98,50-98,80 bölgesinde daha derin bir verimsizlik bloğu bulunuyor.

Senaryo A — mevcut 4H FVG'yi, üst yüksekler doğrultusunda agresif bir itme ile savunmak

Endeks, mevcut alt dengesizlik içinde güçlü limit talep bulur, PWL 99.652 seviyesini korur, V şeklinde bir tersine dönüş oluşturur, ara 4H FVG'yi 100.70-100.90 aralığında güvenle emer ve PWH 101.544 seviyesini hedefler.

Bu yapılandırma doların gücünü gösteren bir sinyal olacak ve kripto varlıklara baskı uygulayacaktır.

Senaryo B — Üst FVG/PWH yönünde ölçülü bir geri dönüş

Mevcut birikimin daha teknik bir işlemi. DXY, 100,70-100,90 üzerindeki üst dengesizlik bölgesine itici bir zıplama sağlıyor ve yerel birikimden sonra, PWH 101,544 direncini tekrar test etmek için hacim oluşturuyor.

Bu, NFP açıklamasından önce piyasayı göstergeleri sıfırlamaya olanak tanır.

Senaryo C — PWL ayrımı ve derin alt FVG'ye düşüş

Eğer işgücü verileri zayıf gelirse, Dolar Endeksi alıcıları çekemiyor, hemen PWL 99,652'nin altına düşüyor, aylık düşük olan PML 98,919'u deliyor ve 98,50–98,80 aralığındaki doldurulmamış dengesizlik bölgesine doğru düşüyor.

DXY'deki bu teslimat tarzı düşüş, bitcoin ve ethereum alıcılarına ana hedefleri olan 67.255 $ ve 2.020 $+ yönünde ilerleme şansı sağlayacaktır.

• Pazartesi, 3 Ağustos, 16:45 ve 17:00 — S&P Global ve ISM imalat PMI verileri
• Salı, 4 Ağustos, 17:00 — Haziran JOLTS iş ilanları
• Çarşamba, 5 Ağustos, 15:15 ve 17:00 — ADP istihdam değişimi, hizmetler PMI ve ABD ISM imalat dışı endeks
• Perşembe, 6 Ağustos, 15:30 — ilk işsizlik talepleri
• Cuma, 7 Ağustos, 15:30 — resmi ABD işgücü piyasası raporu: Tarımdan dışındaki istihdam, işsizlik oranı ve Temmuz ayı için saatlik ortalama kazanç artışı.

Haftanın ilk yarısı, belirlenen aralık içinde yerel bölgeler üzerinde çalışmakla ilgili olacak. Ana dönüm noktası — ve doların orta vadeli eğilimi için yön — Cuma günü NFP açıklaması sırasında belirlenecek.

Eylem planı: Çarşamba günü dikkatli işlem yapın, 1S'ten itibaren daha düşük zaman dilimlerinde seçkin intraday kurulumlara öncelik verin.

Cuma günleri, haberler yayınlandığı anda “pazar” girdilerinden tamamen kaçınıyoruz — DXY 4 saatlik mumlarında yapı onayını bekliyoruz.

Aşağı doğru emir akışı ve NFP testi: Trader'lar Bitcoin ve Ethereum için hareketleri tahmin ediyor önce INCRYPTED'de yayımlandı.