AI odaklı hedge fonu, tüm halka açık hisse senedi portföyünü satarak pozisyonunu kapatıyor

Mars Finans haberine göre, CNBC'nin raporuna göre, eski OpenAI araştırmacısı Leopold Aschenbrenner tarafından kurulan AI temelli hedge fonu Situational Awareness, Perşembe günü açılıştan önce tüm halka açık hisse senedi portföyünü başka bir hedge fonuna tek seferde sattı; alıcı adı açıklanmadı. Aynı zamanda fon, Anthropic hisselerinin büyük bir kısmını da sattı. Fonun yönetilen varlık değeri yaklaşık 20 milyar ila 24 milyar ABD doları arasında olup, 30 Haziran itibarıyla net getirisi %439'a ulaştı ve bu yılın en iyi performans gösteren hedge fonlarından biri oldu. İyi bilinen kaynaklara göre, bu tamamen satış, son birkaç haftadaki büyük kayıplardan kaynaklandı. Fon, SK Hynix, NVIDIA, Micron, CoreWeave gibi AI altyapısı ve yarı iletken hisselerine uzun pozisyon aldı; bu hisselerin çoğu bu ay %35'ten fazla düştü. Aynı zamanda Adobe gibi yazılım hisselerine kısa pozisyon aldığı pozisyonlar da ciddi şekilde ters yönde hareket etti. 31 Mart'ta sunduğu 13F belgesine göre, 13,68 milyar ABD doları tutarındaki portföyün yaklaşık %62'si yarı iletken ve teknoloji hisselerinde düşüşe yönelik put opsiyonlarına dayanıyordu. Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase gibi ana brokerlar, fonun marjin taleplerini karşılamasına veya sıralı şekilde pozisyonlarını azaltmasına yardımcı oluyor. Aschenbrenner, mevcut yatırımcılara ve kredi verenlere yeni sermaye talep etti.