🟢 สัญญาณตลาด: รับความเสี่ยงสูง การลดลงของราคาเมื่อวานนี้ทำให้ตลาดอยู่ในสภาวะซื้อเกินไปในระยะสั้น ผู้ซื้อที่รอจังหวะดีดตัวขึ้นได้ผลักดันตลาดให้สูงขึ้น และดัชนีส่วนใหญ่มีปิดตลาดในระดับที่ดี // อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวหลายอย่าง โดยเฉพาะในหุ้นที่พุ่งสูงเมื่อเร็วๆ นี้ — เว้นแต่เซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังเคลื่อนไหวตามแนวทางของตัวเอง — ลดแรงลงก่อนปิดตลาด ฉันคิดว่าหุ้นหลายตัวดูเหมือนกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ WSS // ในทางกลับกัน เราเห็นการหมุนเวียนเข้าสู่ภาคการดูแลสุขภาพ $XLV และภาคการเงิน $XLF ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกมาก // อย่างไรก็ตาม หลายวันข้างหน้าจะให้ความชัดเจนมากขึ้น โดยรวมแล้ว ตลาดยังคงเป็นตลาดขาขึ้น และแม้แต่มืออาชีพยังลดการถือครองลงในสัปดาห์นี้ 8 จุด และตอนนี้อยู่ในตำแหน่งเป็นกลางที่ 87% ดังนั้นจึงยังมีพื้นที่สำหรับการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม // เหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์นี้คือรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในช่วงก่อนเปิดตลาดวันนี้ ซึ่งจะกำหนดความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและมูลค่าหุ้นโดยตรง // การกระทำเริ่มต้นคือ SOH โดยธรรมชาติ เว้นแต่ว่าจะมี HVBO ที่ดีพร้อมตัวเร่งปฏิกิริยาเกิดขึ้น มิฉะนั้นต้องดูว่าหุ้นใหม่ที่เพิ่มเมื่อวานนี้แสดงความคืบหน้าหรือไม่ 1. ตลาดหุ้นปิดในระดับสูงส่วนใหญ่วันนี้ โดย $SPX (+0.4%) และ $DJIA (+1.7%) สร้างกำไรรวมถึงระดับสูงสุดใหม่สำหรับ DJIA ในขณะที่ $NDX (-0.1%) ทรงตัวเนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวลง แต่การซื้อหมุนเวียนทั่วตลาดกว้างให้การสนับสนุน // ภาคการดูแลสุขภาพเป็นผู้นำการเคลื่อนไหว โดยแทบทุกองค์ประกอบปรับตัวขึ้น โดยนำโดย $HUM (+6.82%) และ $UNH (+5.16%) และภาคการเงิน (+2.6%) เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง โดยธนาคารต่างๆ พุ่งขึ้นและ $BX (+7.50%) เพิ่มขึ้นหลังจากประกาศอัปเดตการไถ่ถอน BCRED ที่จัดการได้ ในขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภค (-0.1%) เป็นเพียงภาคเดียวใน S&P 500 ที่ปิดต่ำกว่าระดับฐาน และเก้าภาคส่วนปิดในระดับเท่ากับหรือสูงกว่าระดับฐาน // หุ้นเทคโนโลยีเผชิญแรงกดดันจาก $AVGO (-12.59%), $CIEN (-13.66%), และ $CRWD (-3.81%) ที่ลดลงหลังรายงานผลประกอบการ ในขณะที่ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ PHLX ลดลง 2.2% ซึ่งดีขึ้นจากความอ่อนแอภายในวันที่เกือบ 6% ในขณะที่ $GOOG (+3.85%) ถูกซื้อเข้าหลังจากลดราคาเมื่อเร็วๆ นี้หลังการระดมทุนหุ้น 84.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI // Russell 2000 (+1.5%) และ S&P Mid Cap 400 (+0.4%) ทำผลงานเหนือกว่าเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง; วันนี้สะท้อนถึงการขยายตัวอย่างแข็งแรงของการมีส่วนร่วมของตลาด โดยนักลงทุนหมุนเวียนเข้าสู่ภาคการเงินและการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นภาคที่ทำผลงานแย่ที่สุดในปีนี้ ในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีพักตัว และความรู้สึกยังคงเชิงบวก โดยมีแนวโน้มซื้อเมื่อราคาตกมากกว่าถอยหนีจากสินทรัพย์เสี่ยง // ข้อมูลแสดงว่าผลิตภาพไตรมาสแรกถูกปรับเป็น 0.3% และต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเป็น 1.8% ทั้งสองอย่างดีกว่าคาดการณ์ ชี้ให้เห็นว่าผลิตภาพเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากปีก่อนหน้า ในขณะที่ต้นทุนแรงงานลดลงช่วยบรรเทาแรงกดดันเงินเฟ้อจากแรงงาน; การยื่นขอสวัสดิการครั้งแรกเพิ่มขึ้นเป็น 225K แต่ยังคงสอดคล้องกับตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งโดยรวม พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซื้อขายในแนวโน้มบวกแบบ bull-steepener โดยอัตราผลตอบแทนระยะ 2 ปีลดลง 4 bps เป็น 4.05% และอัตราผลตอบแทนระยะ 10 ปีลดลง 1 bps เป็น 4.48% แสดงถึงความแข็งแกร่งสัมพัทธ์จากปลายโค้งระยะสั้นไปยังระยะกลาง 2. วันที่มีการพุ่งทะยานอย่างแข็งแกร่ง โดยเกือบ 400 หุ้นมีราคาเพิ่มขึ้น การขยายตัวในระยะกลางกลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง และตอนนี้อัตราขยายตัวทั้งหมดกลับมาอยู่ในระดับขาขึ้น // อัตราขาขึ้นระยะ 20 วันยังคงอยู่ในระดับสูงแต่อยู่ในเขตเป็นกลาง // มืออาชีพยังลดการถือครองลงในสัปดาห์นี้ประมาณ 8 จุดเหลือเป็นกลางที่ 87% // สัญญาณตลาด: รับความเสี่ยงสูง EOD: $APPS, $ARKG, $BEN, $BFLY, $CCI, $GOOGL, $HOOD, $PINS, $PSNL, $SNAP. ANTS: $BIRK, $FCX, $VCIG. SWINGS: $FAS, $IGV. EP: $APPS, $GOOGL.