เป็นเวลาหลายปีที่ฉันบริหารกองทุนออปชันทั้งหมดของฉันด้วยแค่ 4 ชื่อ แต่เดือนที่แล้วฉันทิ้งกรอบการจัดสรรบัญชีเดิมไป และสร้างใหม่ทั้งหมด วิธีเดิมนั้นเรียบง่าย คือใช้เงินทุนจำนวนหนึ่ง แบ่งออกเป็นประมาณ 4 ชื่อสำหรับส่วนออปชันของกองทุน พร้อมกับการถือหุ้นประมาณ 50 ตัว และกองทุนควอนต์ 15 ตัว แต่ส่วนออปชันของกองทุน? มักจะเป็นหุ้นหลักอย่าง $SPY $NVDA $TSLA มันใช้งานได้ดีเมื่อทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับหุ้นเพียงไม่กี่ตัวนั้น ถ้าเดือนใดเดือนหนึ่งแย่ลง ส่วนออปชันของกองทุนจะรู้สึกได้ทันที เดือนพฤษภาคมคือการรีเซ็ตครั้งใหญ่ ฉันปิดประตู Discord และลงมือทำงานอย่างหนัก สร้างวัสดุการเรียนรู้และวิดีโอสอน SOP ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น ในระหว่างนั้น ฉันปรับปรุงกองทุนเองด้วย ระบบเดิมเหมือนกัน แต่กระจายกว้างขึ้น ตอนนี้ส่วนออปชันมีประมาณ 25 โพสิชัน และส่วนใหญ่มาจากการแจ้งเตือนการไหลเวียนผิดปกติของเรา โดยเฉพาะการซื้อที่ยืนยันแล้ว ไม่ใช่เสียงรบกวน ดังนั้น สิ่งที่ “alpha gold sweep” จับได้คืออะไร? มันคือข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับสิ่งที่เงินจริงกำลังทำอยู่ที่ฉันเคยพบ การ sweep คือคำสั่งซื้อออปชันขนาดใหญ่ที่ถูกแบ่งออกและส่งไปพร้อมกันบนหลายแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน แท็ก alpha gold เป็นตัวกรองของเราสำหรับคำสั่งที่มีความมั่นใจจริง และมันขึ้นอยู่กับสามสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน: เวลา, ความเร่งด่วน และทุน ลองจินตนาการว่า “วาฬ” กำลังซื้อออปชันเรียกในปริมาณมาก และยกราคาเสนอซื้อเพื่อให้ได้มาให้เร็วที่สุด พวกเขาซื้อในราคาเท่าหรือสูงกว่าราคาเสนอขาย พิจารณาให้ดีว่าสิ่งนี้บอกอะไรคุณ: พวกเขาไม่ได้พยายามหาจุดราคาที่ดีที่สุด พวกเขาไม่สนใจราคาที่ได้รับ ไม่สนใจค่าเฉลี่ยของพวกเขา พวกเขาแค่อยากเข้ามาและอยากเข้ามาตอนนี้ เมื่อมีคนโยนเงิน 3 ล้านดอลลาร์เข้าไปในสัญญาที่จะหมดอายุในอีกหนึ่งหรือสองเดือนข้างหน้า และจ่ายเพิ่มเพื่อให้ได้รับการเติมเต็ม สิ่งนี้ไม่ใช่การป้องกันความเสี่ยง และไม่ใช่เสียงรบกวน — มันคือคนที่รู้บางอย่าง และกำลังเร่งเวลา เวลา เพราะพวกเขาเลือกวันหมดอายุระยะสั้น ความเร่งด่วน เพราะพวกเขาจ่ายเพิ่มแทนการรอคอย ทุน เพราะขนาดของคำสั่งคือเงินจริง ไม่ใช่ตั๋วสลาก เมื่อสามสิ่งนี้มาบรรจบกัน คำสั่งนั้นกำลังตะโกนถึงเจตนาอย่างชัดเจน การมีเพียงอย่างเดียวก็เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งแล้ว เมื่อรวมกับระบบของเราเองที่แสดงสัญญาณในทิศทางเดียวกัน มันใกล้เคียงกับการยืนยันมากที่สุดเท่าที่เกมนี้จะให้คุณได้ การยืนยันนี้คือพื้นฐานของชื่อประมาณ 25 ตัว ทำไมถึงเป็น 25 แทนที่จะเป็น 4? เพราะการกระจายความเสี่ยงที่มีผลจริง เมื่อตลาดแข็งแรง เราจะขึ้นไปกับแรงบวก แต่ถ้าถึงเวลาเกิดตลาดตกหนัก การถดถอย หรือการปรับตัวลดจริงๆ การถือหุ้นแบบกระจุกตัวจะถูกจับได้แบบไม่มีทางรับมือ เงินจำนวนมากไม่ได้นั่งอยู่กับเงินสดเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป “วาฬ” จะหมุนเวียนออกจากหุ้นเบต้าสูงไปยังพลังงาน สุขภาพ และหุ้นป้องกันตัวเอง — ที่ไหนก็ตามที่ปลอดภัย การกระจายไปยัง 25 ชื่อที่ติดตามการไหลเวียนจริง เราจึงจับการหมุนเวียนนี้ได้แทนที่จะต่อต้านมัน ความเสี่ยงถูกจำกัดอย่างตั้งใจ ส่วนออปชันไม่มีการผูกเงินมากกว่า $125,000 ในชื่อเหล่านี้ 25 ชื่อ เมื่อเต็มจำนวนหมายความว่าทั้ง 25 มีอยู่แล้ว และฉันจะไม่เพิ่มชื่อที่ 26 เด็ดขาด การจำกัดคือกลยุทธ์เอง ไม่ใช่เรื่องรอง ผลลัพธ์จนถึงตอนนี้ได้รับการบันทึกไว้อย่างละเอียด: ทำกำไร $41,000 ในเดือนพฤษภาคม และ $20,000 ในเดือนมิถุนายนจนถึงตอนนี้ สัญญาณเดียวกัน เพียงแต่กระจายกว้างขึ้นและจัดการอย่างเข้มงวดกว่า และส่วนที่ฉันชอบมากที่สุดคือตอนนี้ประมาณ 60-70% ของสิ่งที่ทำงานได้ดีในกองทุนออปชันของฉันคือ “เงินของบ้าน” — กำไรที่เราถอนไปแล้ว ไม่ใช่เงินต้นเดิมที่เสี่ยงอยู่ เราเล่นในช่วงหลังด้วยเงินของธนาคาร นี่คือวิธีการทั้งหมด: กำหนดเงินทุน, สูงสุดแค่ 25 ชื่อ, การไหลเวียนจริง, การจำกัดความเสี่ยงอย่างเข้มงวด และส่วนใหญ่มองว่าเป็น “เงินของบ้าน” — เพียงพอในการกระจายความเสี่ยงเพื่อรอดพ้นจากตลาดใดๆ ก็ตาม และจัดกลุ่มไว้อย่างแน่นพอที่จะทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อวัสดุการเรียนรู้, วิดีโอสอน และ SOP เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเปิดประตูกลับมาเพื่อสอนกรอบใหม่และดีขึ้น ขอบคุณสำหรับการให้ความสนใจในเรื่องนี้! — TJ #SP500 #SPY #QQQ #TSLA #PLTR #NVDA #AAPL #Bitcoin #Crypto #stockmarket