🟠 สัญญาณตลาด: รับความเสี่ยงสูง แต่เงื่อนไขระยะสั้นยังคงเกินซื้อ แม้ว่าสองวันที่ผ่านมาจะมีการปรับตัวลงเล็กน้อย // การพุ่งทะยานอย่างแข็งแกร่งยังคงดำเนินต่อไป การหมุนเวียนยังคงสร้างสรรค์แต่จำกัดอยู่ในภาคเทคโนโลยี เงินทุนไหลเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่สุด ควอนตัม โดรน พลังงานแสงอาทิตย์ และหุ้นซอฟต์แวร์ หลังจากสามสัปดาห์ที่หุ้นโครงสร้างพื้นฐานด้านซอฟต์แวร์เป็นผู้นำ ตอนนี้ชื่อหุ้นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เริ่มพุ่งทะยานจากระดับต่ำ การหมุนเวียนนี้สามารถรักษาตลาดให้อยู่ในระดับสูงต่อไปได้ // $IXIC พุ่งทะยานออกจากแนวผันผวนรูปธงแพ่งสองสัปดาห์ไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ทุกประวัติศาสตร์ โดยมีการเคลื่อนไหวเชิงบวกต่อเนื่องเก้าสัปดาห์ ความแข็งแกร่งยังคงจำกัดอยู่กับหุ้นเทคโนโลยี // BTC และการซื้อขายคริปโตทำได้ไม่ดี ทองคำแสดงสัญญาณอ่อนแอแต่ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 40 สัปดาห์ // ตลาดขณะนี้ไม่ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซ แต่แม้ว่าจะ达成ข้อตกลง จุดเปลี่ยนอาจผ่านไปแล้ว และความเสียหายรุนแรงต่อเศรษฐกิจอาจกำลังเกิดขึ้น // เหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์นี้คือรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ซึ่งจะกำหนดความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและมูลค่าหุ้นโดยตรง // การกระทำ: มีโพสิชันเปิดอยู่ค่อนข้างมาก การกระทำเริ่มต้นคือ SOH เว้นแต่จะมี HVBO พร้อมเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น 1. ในสัปดาห์นี้ ตลาดหุ้นขยายการฟื้นตัวในช่วงสัปดาห์ที่มีวันหยุดสั้น โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.4% Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 2.4% และ DJIA เพิ่มขึ้น 0.9% สู่ระดับสูงสุดใหม่ โดยผู้นำยังคงกระจุกตัวอยู่ในหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ในขณะที่การเข้าร่วมขยายตัวในหุ้นขนาดเล็กและกลาง Russell 2000 เพิ่มขึ้น 1.8% และ S&P Mid Cap 400 เพิ่มขึ้น 1.4% เทคโนโลยีสารสนเทศพุ่งขึ้น 4.6% เป็นภาคที่นำตลาด โดยดัชนี PHLX Semiconductor เพิ่มขึ้น 5.1% และ ETF iShares Expanded Tech-Software เพิ่มขึ้น 8.1% จากความแข็งแกร่งในชื่อฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพื้นฐาน AI ภาคบริโภคไม่จำเป็นเพิ่มขึ้น 1.5% และ ETF iShares U.S. Home Construction เพิ่มขึ้น 2.3% พลังงานเป็นภาคที่อ่อนแอที่สุด ลดลง 5.4% เนื่องจากน้ำมันดิบ WTI ลดลงประมาณ 11.5% ภาคบริโภคจำเป็นลดลง 3.2% สาธารณูปโภคลดลง 2.1% และอสังหาริมทรัพย์ลดลง 1.4% อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 2 ปีและ 10 ปีลดลงอย่างละ 11 จุดฐาน ในวันศุกร์ ตลาดหุ้นปิดสัปดาห์ด้วยสถิติใหม่ โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.2% Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.2% และ DJIA เพิ่มขึ้น 0.8% สู่ระดับสูงสุดใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น 1.9% และภาคการเงินเพิ่มขึ้น 0.6% เป็นเพียงสองภาคที่บวกใน S&P 500 ผลกำไรที่แข็งแกร่งผลักดันการเติบโตของ $DELL (+32.88%) $NTAP (+22.39%) $HPE (+12.69%) $NOW (+14.38%) $ORCL (+10.85%) และ $MSFT (+5.45%) ส่งผลให้ ETF iShares GS Software เพิ่มขึ้น 6.3% $HOOD พุ่งขึ้น 11.15% ภาคบริโภคจำเป็นลดลง 2.0% โดยนำโดย $COST (-3.91%) และ $CLX (-6.42%) น้ำมันดิบลดลง 1.7% มาอยู่ที่ $87.42 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลง 1 จุดฐานเหลือที่ 4.01% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 4.45% PMI Chicago เดือนพฤษภาคมขยายตัวอย่างแข็งแกร่งไปที่ระดับ 62.7 ข่าวเศรษฐกิจสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้: Mon – PMI การผลิต, ISM การผลิต, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง, การกล่าวสุนทรพจน์ของหัวหน้าเฟด, การขายรถยนต์; Tue – การกล่าวสุนทรพจน์ของหัวหน้าเฟด, การเปิดตำแหน่งงาน; Wed – การจ้างงาน ADP, การกล่าวสุนทรพจน์ของหัวหน้าเฟด, PMI บริการ, การสั่งซื้อโรงงาน, ISM บริการ, เอกสาร Beige Book เฟด; Thu – การขอรับสวัสดิการว่างงาน, การผลิต, การกล่าวสุนทรพจน์ของหัวหน้าเฟด; Fri – รายงานการจ้างงาน, อัตราการว่างงาน, เงินเดือนรายชั่วโมง, สินเชื่อผู้บริโภค; Sat – การกล่าวสุนทรพจน์ของหัวหน้าเฟด 2. อีกวันหนึ่งที่มีการพุ่งทะยานมากกว่า 300 สัญลักษณ์ อัตราความกว้างทั้งหมดแสดงสัญญาณเชิงบวกอย่างแข็งแกร่ง // เครื่องชี้ระดับ 20 ยังคงอยู่ในเขตสุดขั้ว โดยมีหุ้นมากกว่า 200 สัญลักษณ์แต่น้อยกว่าการอ่านระดับ 350 เมื่อสองวันก่อน // สัญญาณตลาดยังคง RISK ON 3. EOD: $ACN, $ASAN, $CHA, $CRM, $DLTR, $ESTC, $FRSH, $FTNT, $GEN, $OKTA, $PD, $SNOW, $WDAY ANTS: $A, $ALAR, $LSCC, $STUB, $TE, $UAMY SWINGS: $IGV EP: $APPS, $FIG, $IBM, $INOD, $ONDS, $RGTI, $SNOW, $TXN, $UMAC