ฟิวเจอร์ส Bitcoin ได้กลายเป็นจุดสำคัญสำหรับผู้เทรดที่ต้องการใช้ประโยชน์จากตลาดคริปโตที่มีความผันผวนโดยไม่จำเป็นต้องถือสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น การทำความเข้าใจ การเทรด BTC ฟิวเจอร์ส จะช่วยเปิดโอกาสที่สำคัญ บทความนี้จะนำเสนอพื้นฐานต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณสำรวจโลกที่น่าตื่นเต้นของ BTC perpetual futures และอื่นๆ
ฟิวเจอร์ส Bitcoin คืออะไร?
ในแก่นแท้ ฟิวเจอร์ส Bitcoin เป็นสัญญาระหว่างสองฝ่ายในการซื้อหรือขาย Bitcoin ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ วันที่ในอนาคตที่กำหนด สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เทรดสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของ Bitcoin โดยเลือก "long" หากพวกเขาเชื่อว่าราคาจะเพิ่มขึ้น หรือ "short" หากพวกเขาคาดการณ์ว่าราคาจะลดลง ต่างจากการเทรดแบบ spot คุณจะไม่เป็นเจ้าของ Bitcoin เอง แต่คุณกำลังเทรดสัญญาที่มีค่ามาจาก Bitcoin
ภาพ: BeInCrypto
BTC perpetual futures เป็นประเภทของสัญญาฟิวเจอร์สที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สิ่งที่ทำให้มัน "perpetual" คือมันไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถถือสถานะของคุณได้อย่างไม่จำกัดตราบเท่าที่คุณยังคงรักษา margin ที่เพียงพอ เพื่อให้ราคาของสัญญายึดอยู่กับราคาของ spot perpetual futures ใช้กลไก funding rate ซึ่งจะถูกแลกเปลี่ยนระหว่างสถานะ long และ short โดยปกติทุกๆ แปดชั่วโมง คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้ perpetual futures ดึงดูดความสนใจอย่างมากสำหรับกลยุทธ์การเทรดที่ต่อเนื่อง
สัญญาฟิวเจอร์ส vs. สัญญา perpetual | ภาพ: BeInCrypto
ทำไมควรพิจารณาเทรดฟิวเจอร์ส Bitcoin?
การใช้ leverage
ฟิวเจอร์ส Bitcoin มีข้อดีที่น่าสนใจหลายประการสำหรับผู้เทรด หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญคือ leverage ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมตำแหน่งขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น ด้วย leverage 10 เท่า การลงทุน $1,000 สามารถควบคุมสถานะที่มีมูลค่า $10,000 ซึ่งจะเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณต้องจำไว้ว่าการใช้ leverage ก็เพิ่มความเสี่ยงในการเสียเงินเช่นกัน
ทำกำไรจากตลาดขาลง
ข้อดีอีกอย่างคือความสามารถในการทำกำไรจากตลาดขาลง ต่างจากการเทรดแบบ spot แบบดั้งเดิมที่คุณมักจะทำกำไรได้เฉพาะช่วงที่ราคาสูงขึ้น ฟิวเจอร์สช่วยให้คุณ "short" Bitcoin ได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเปิดสถานะที่จะเพิ่มมูลค่าหากราคาของ Bitcoin ลดลง ตัวอย่างเช่น หากคุณคาดว่าราคาของ Bitcoin จะลดลงจาก $60,000 เป็น $55,000 คุณสามารถเปิดสถานะ short และอาจทำกำไรจากการเคลื่อนไหวลงดังกล่าว
การป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
ฟิวเจอร์สยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการป้องกันความเสี่ยง หากคุณมี Bitcoin แล้วและกังวลเกี่ยวกับการลดลงของราคาที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น คุณสามารถเปิดตำแหน่ง short futures เพื่อชดเชยการขาดทุนใดๆ บนการถือครอง spot สิ่งนี้ช่วยปกป้องมูลค่าของพอร์ตของคุณโดยไม่จำเป็นต้องขาย Bitcoin ที่คุณถือ
เริ่มต้น: คู่มือทีละขั้นตอนของคุณ
การสำรวจโลกของฟิวเจอร์ส Bitcoin อาจดูซับซ้อน แต่ด้วยการดำเนินการอย่างมีโครงสร้าง คุณสามารถสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
-
เลือกแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ margin ขั้นแรกคือการเลือกแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ที่ให้บริการ BTC perpetual futures และเหมาะสมกับความต้องการการเทรดของคุณ มองหาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้ และสภาพคล่องที่ดี (เช่น KuCoin, Binance, Coinbase เป็นต้น) เมื่อคุณเลือกแพลตฟอร์มแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจ margin – หลักประกันที่จำเป็นในการเปิดและรักษาสถานะ ตัวอย่างเช่น หากแพลตฟอร์มต้องการ margin เริ่มต้น 10% คุณจะต้องใช้ $1,000 เพื่อเปิดสถานะที่มีมูลค่า $10,000 หรือแพลตฟอร์มอาจกำหนดเปอร์เซ็นต์ margin ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสัญญาที่แตกต่างกัน (เช่น BTC perpetual futures, ETH futures เป็นต้น) ระวังระดับ margin การบำรุงรักษาของคุณเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการถูก liquidate
-
พัฒนากลยุทธ์การเทรด อย่าเทรดโดยไม่มีแผน กลยุทธ์ของคุณควรระบุจุดเข้าและออก ซึ่งอาจอิงจากตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ RSI หรือข่าวพื้นฐานที่สำคัญ สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดพารามิเตอร์การจัดการความเสี่ยงของคุณ รวมถึงระดับ stop-loss ที่ชัดเจนเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและเป้าหมายการทำกำไร ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งกฎที่จะออกจากการเทรดหากราคาขยับ 2% ตรงข้ามกับตำแหน่งของคุณ นอกจากนี้ สำหรับ BTC perpetual futures โปรดทราบถึง funding rates เนื่องจากสามารถส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งที่ถือไว้นาน
-
ฝึกฝนและดำเนินการเทรดครั้งแรกของคุณ ก่อนที่จะใช้เงินทุนจริง ใช้บัญชีทดลองหรือจำลองการเทรดที่เสนอโดยแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ สิ่งนี้ช่วยให้คุณฝึกฝนกลยุทธ์ของคุณและทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันต่างๆ ของแพลตฟอร์ม เช่น ประเภทของคำสั่ง (market, limit, stop-limit) โดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน เมื่อคุณพร้อมสำหรับการเทรดจริง ให้เริ่มต้นจากสถานะขนาดเล็ก ติดตามสถานะที่เปิดอยู่ของคุณอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์ของคุณเมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างของคู่การเทรด BTC futures คุณสามารถสำรวจ XBTUSDCM futures บน KuCoin: https://www.kucoin.com/th/futures/trade/XBTUSDCM.
ความเสี่ยงสำคัญที่ต้องพิจารณา
แม้ว่ารางวัลที่อาจเกิดขึ้นจะสูง แต่การเทรด BTC futures มีความเสี่ยงอย่างมาก:
-
ความผันผวน: การแกว่งตัวของราคา Bitcoin อาจรุนแรง ทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนอย่างรวดเร็ว
-
ความเสี่ยงในการถูก liquidate: หาก margin ของคุณต่ำกว่าระดับการบำรุงรักษา สถานะของคุณอาจถูก liquidate ส่งผลให้สูญเสีย margin ทั้งหมด
-
การเปลี่ยนแปลงของ funding rate (สำหรับ perpetual futures): funding rate ที่ไม่เอื้ออำนวยสามารถกัดกินกำไรของคุณ หรือเพิ่มการขาดทุน โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความไม่สมดุลสูง
ภาพ: Medium
สรุป
การเชี่ยวชาญฟิวเจอร์ส Bitcoin ต้องอาศัยความทุ่มเท ความเข้าใจที่มั่นคงเกี่ยวกับกลไกของตลาด และการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ด้วยการปฏิบัติตามคู่มือทีละขั้นตอนนี้ เน้นการเรียนรู้ต่อเนื่อง และมีความระมัดระวัง คุณสามารถสำรวจโลกของ BTC perpetual futures อย่างมั่นใจและใช้ประโยชน์จากศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการเทรดของคุณ โปรดจำไว้ว่า ความรู้คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของคุณในตลาดที่น่าตื่นเต้นนี้