Квартальный ВВП Японии выходит в конце сессии — USDJPY и Japan 225 под наблюдением. Данные по ВВП Японии будут опубликованы в момент закрытия Токийской биржи и могут изменить ожидания по ставкам Банка Японии. Превышение прогноза в 0,4% может ускорить укрепление иены, в то время как превышение рискует возобновить продажи JPY по основным парам. Ключевые данные сегодня: 🔹 Темп роста ВВП в квартальном выражении, Япония, Q1 (сигнал для политики Банка Японии) 🔹 Валовой внутренний продукт в квартальном выражении, Япония, Q1 (более широкий показатель выпуска) 🔹 Индекс рынка жилья NAHB, май (настроения застройщиков США) 🔹 Чистый приток долгосрочных потоков TIC, март (спрос иностранных инвесторов на активы США) Ожидается умеренная волатильность в течение европейской и американской сессий, с наиболее резкими движениями, сосредоточенными в азиатской ночной сессии вокруг закрытия Токио. #Forex #Trading #JPY #USDJPY #Japan225 Это не инвестиционная рекомендация. Торговля сопряжена с риском и подходит не всем.

🚨 Доходность японских государственных облигаций достигла рекордных уровней: Доходность 40-летних японских государственных облигаций выросла до 4,33% — самого высокого уровня с момента введения этого срока погашения в 2007 году. В то же время доходность 30-летних JGB впервые в истории превысила 4,40%. Рост доходности государственных облигаций носит глобальный характер и обусловлен ростом цен на нефть, усиливающим инфляционные ожидания и ожидания повышения процентных ставок. Кроме того, растущие фискальные опасения в Японии, связанные с увеличением выпуска облигаций и мерами поддержки в сфере энергетики, создают дополнительное давление. Политическая нестабильность в Великобритании добавляет еще один уровень неопределенности. Заемные расходы правительств по всему миру становятся все более дорогими, и рынки облигаций сейчас являются наиболее важными для наблюдения.

🚨🚨 Доходности казначейских облигаций США достигают многолетних максимумов: Доходность 30-летних казначейских облигаций США выросла до 5,16% в понедельник — самый высокий уровень с октября 2023 года, а доходность 10-летних облигаций достигла 4,63% — максимум с февраля 2025 года. Это происходит на фоне роста цен на энергию, что заставляет трейдеров учитывать более длительное удержание высокой инфляции. В результате рынки теперь рассматривают повышение ставки ФРС в марте 2027 года как почти уверенное событие. В ближайшие недели доходность 10-летних облигаций может进一步 повыситься до диапазона 4,75–5,00%, что подавит ожидания прибыли и поставит под сомнение бычьи прогнозы для акций. Продажи облигаций распространяются по всему миру: доходность 30-летних облигаций Великобритании приближается к 6%, долгосрочные доходности Германии достигли максимума с 2011 года, а долгосрочные доходности Австралии достигли рекордного уровня. Если доходности продолжат расти, рынки акций будут испытывать трудности с удержанием своих позиций.

Скринер потоков опционов за 18 мая 2026 года показал сильный рост соотношения премиумов пут/колл по нескольким секторам, что сигнализирует о резком усилении защитной позиции. $DOCU возглавил список с ростом на 8 257 процентов за последние два дня, что указывает на всплеск медвежьего или защитного интереса. $UUUU последовал за ним с ростом на 8 831 процентов, а $PAAS и $URA показали двузначный рост и значительное увеличение объема опционов. Также к движению присоединились финансовые и энергетические акции — $KRE вырос на 2 678 процентов, $USAR — на 2 141 процент, а $BP зафиксировал наибольший скачок — на 429 680 процентов, что говорит об усиленном хеджировании циклических активов. $HPE и $INFQ завершили список с сильным ростом активности премиумов. График $DOCU показал стабильное накопление в начале сессии, за которым последовал решительный пробой уровня $49, что согласуется с резким расширением потока пут/колл. Общий тон: широкий рост премиумов опционов и всплески соотношений, указывающие на активное хеджирование и тактическое позиционирование перед катализаторами в середине недели.

Давление по ипотечным ставкам в США усиливается: ставки по 30-летним ипотекам приближаются к 7%, в то время как доходность казначейских облигаций США на 10 лет составляет около 4,63%, что ужесточает финансовые условия. Более высокая доходность напрямую влияет на доступность жилья: слабая активность покупателей, ограниченное предложение и эффект «блокировки» низких ипотечных ставок подавляют весенний рынок. Инфляция на уровне около 4%, давление на цены на нефть и риски в регионе Ближнего Востока/Проливе Ормуз снижают уверенность в снижении ставок ФРС в 2026 году и поддерживают высокую волатильность на рынке облигаций. Следите за доходностью казначейских облигаций, ценами на энергию и ожиданиями снижения ставок ФРС: устойчивое давление повышает стоимость заимствований по ипотеке, рефинансированию и оценкам активов. #MortgageRates #TreasuryYields #HousingMarket #Inflation #Fed

$26,3 млрд от ФРС поступают на рынок начиная с понедельника. Три недели подряд — инъекции ликвидности. Это огромное количество долларов, ищущих, куда направиться.

Рупия продолжает ослабевать, а всё остальное становится всё дороже 😬📉 25% стоимости потеряно за 5 лет… средний класс серьёзно страдает. #Rupee #USD #India #Economy

Экспертный анализ рынка, медвежий/осторожный настрой. 🚨 «ФРС должна успевать за рынок облигаций». Президент Yardeni Research Эд Ярдени предупреждает, что Федеральная резервная система рискует потерять контроль над стоимостью заимствований, если не согласует свои действия с рынком облигаций на фоне растущих инфляционных опасений инвесторов. Поскольку облигации сигнализируют о трудностях впереди, давление усиливается. Будет ли лето нестабильным для рисковых активов? 🐻📉#FederalReserve #BondMarket #Inflation #CryptoMacro

Рупия, достигшая исторического уровня 96 против доллара, представляет собой серьезный макроэкономический встречный ветер. Эта угроза двойного дефицита означает, что маржи FMCG сократятся, в то время как акции IT-компаний могут найти временную опору. #Economy #Rupee