Поскольку вы попросили мои комментарии — вот они: Отличная диверсификация. Но я бы поспорил по нескольким моментам. 20+ позиций означают, что ничего не оказывает существенного влияния. $META — крупнейшая позиция на 9%. Даже 30%-ный рост вашего лучшего актива едва заметен на общем портфеле. Вот скрытая стоимость чрезмерной диверсификации. Вы диверсифицировались настолько, что потеряли свои лучшие идеи. Стоит задать себе вопрос по каждой акции в этом списке: Может ли мир функционировать без этой компании? $META, $MA, $MSFT, $AMZN, $SPGI — без них мир останавливается. $VICI, $NEE, $REXR, $ELF, $NOV — действительно ли они должны быть в одном списке с этими именами? Это настоящие убеждения или просто заполнение пустых мест? Больше позиций не означает автоматически лучшую доходность с учётом риска. Вы рассчитывали свой смешанный коэффициент Шарпа? Часто он оказывается хуже. Размытые убеждения. Размытая доходность. Я сократил количество позиций с 26 до 9. Моя доходность почти удвоилась. Не говорю, что копируйте это. Но стоит посчитать, какую доходность принесли бы ваши топ-5–7 акций сами по себе, в сравнении со всеми 20+. Ответ может вас удивить. В сколько акций вы действительно верите? Это просто мой подход, и он подходит не всем. То, что работает для меня, может не работать для вас — просто мои комментарии. Всего наилучшего!