Биткойн-фьючерсы стали краеугольным камнем для трейдеров, стремящихся извлечь выгоду из волатильного рынка криптовалют, не владея непосредственно базовым активом. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или только начинаете, пониманиеBTC фьючерсной торговлиможет открыть значительные возможности. Этот справочник поможет вам освоить основы и успешно ориентироваться в захватывающем миреBTC бессрочных фьючерсови не только.
Что такоеБиткойнфьючерсы?
В своей сути биткойн-фьючерс представляет собой контракт между двумя сторонами на покупку или продажу биткойна по заранее определенной цене на указанную дату в будущем. Это позволяет трейдерам спекулировать на движениях цены биткойна: "открывать длинные позиции", если они считают, что цена вырастет, или "короткие позиции", если ожидают падения. В отличие от спотовой торговли, вы не являетесь владельцем самого биткойна; вы торгуете контрактом, стоимость которого привязана к биткойну.
Изображение: BeInCrypto
BTC бессрочные фьючерсыособенно популярны среди трейдеров. Их уникальность в том, что у них нет срока истечения. Это означает, что вы можете удерживать свою позицию бесконечно долго, если поддерживаете достаточную маржу. Чтобы удерживать цену контракта привязанной к спотовой цене, бессрочные фьючерсы используют механизм финансирования, который обменивается между длинными и короткими позициями, как правило, каждые восемь часов. Эта уникальная особенность делает бессрочные фьючерсы особенно привлекательными для непрерывных торговых стратегий.
Фьючерсные контракты vs. бессрочные контракты | Изображение: BeInCrypto
Почему стоит рассмотреть торговлю биткойн-фьючерсами?
Кредитное плечо
Биткойн-фьючерсы предлагают несколько убедительных преимуществ для трейдеров. Одним из значительных плюсов являетсякредитное плечо, которое позволяетконтролировать крупную позицию при относительно небольшом капитале. Например, с плечом 10x инвестиция в $1,000 может контролировать позицию на $10,000, увеличивая потенциальную прибыль. Однако важно помнить, что кредитное плечо также увеличивает потенциальные убытки.
Прибыль на медвежьих рынках:
Еще одно ключевое преимущество – возможностьизвлекать прибыль на медвежьихрынках.. В отличие от традиционной спотовой торговли, где вы обычно получаете прибыль только при росте цен, фьючерсы позволяют вам «шортить» биткойн. Это означает, что вы можете открыть позицию, которая увеличивает свою стоимость, если цена биткойна падает. Например, если вы ожидаете, что цена биткойна снизится с $60,000 до $55,000, вы можете открыть короткую позицию и потенциально заработать на этом снижении.
Хеджирование
Фьючерсы также предоставляют мощныйинструмент хеджирования. Если вы уже владеете биткойном и беспокоитесь о возможном краткосрочном снижении цены, вы можете открыть короткую фьючерсную позицию, чтобы компенсировать любые потери на ваших спотовых активах. Это эффективно защищает стоимость вашего портфеля без необходимости продавать ваш базовый биткойн.
Начало работы: пошаговая инструкция
Навигация в мире биткойн-фьючерсов может показаться сложной, но, следуя структурированному подходу, вы сможете построить прочную основу.
-
Выбор надежной биржи и понимание маржи.Первый шаг — выбрать надежную платформу, которая предлагает бессрочные фьючерсы на BTC и соответствует вашим торговым требованиям. Обратите внимание навысокую безопасность, конкурентные комиссии и хорошую ликвидность (например,KuCoin, Binance, Coinbase и др.) После выбора биржи важно пониматьмаржу– залог, необходимый для открытия и поддержания позиции. Например, если биржа требует начальную маржу в 10%, вам понадобится $1,000 для открытия позиции на $10,000; или же требуется гибкий процент маржи в зависимости от различных контрактов (например, бессрочные фьючерсы на BTC,ETHи т.д.). Всегда следите за уровнем поддерживаемой маржи, чтобы избежать ликвидации.
-
Разработка торговой стратегии.Никогда не торгуйте без плана. Ваша стратегия должна определять точки входа и выхода, которые могут основываться натехническом анализеиндикаторах, таких как скользящие средние или RSI, или на фундаментальных новостях. Важно определитьпараметры управления рисками, включая четкие уровни стоп-лосс, чтобы ограничить потенциальные убытки, и цели фиксации прибыли. Например, вы можете установить правило выхода из сделки, если цена изменится на 2% против вашей позиции. Также, длябессрочных фьючерсов на BTC, учитывайтеставки финансирования, так как они могут повлиять на вашу общую прибыльность, особенно для позиций, удерживаемых в течение длительного времени.
-
Практикуйтесь и совершите свою первую сделку.Перед началом работы с реальным капиталом используйте демо-аккаунт или счет для бумажной торговли, которые предлагают большинство бирж. Это позволит вам попрактиковаться в своей стратегии и познакомиться с функциями платформы, такими как различные типы ордеров (рыночный, лимитный, стоп-лимит), без финансового риска. Когда вы будете готовы к реальной торговле, начинайте с небольших позиций. Тщательно отслеживайте свои открытые позиции и будьте готовы корректировать стратегию в зависимости от изменения рыночных условий. Для примера торговли фьючерсами на BTCвы можете ознакомиться сфьючерсами XBTUSDCMна KuCoin:https://www.kucoin.com/ru/futures/trade/XBTUSDCM.
Ключевые риски, которые нужно учитывать
Хотя потенциальные награды высоки,торговля фьючерсами на BTCсвязана с существенными рисками:
-
Волатильность:Колебания цены биткоина могут быть резкими, что приводит к быстрым прибыли или убыткам.
-
Риск ликвидации:Если ваш маржинальный уровень окажется ниже уровня поддержания, ваша позиция может быть ликвидирована, что приведет к потере всего вашего маржинального обеспечения.
-
Колебания ставок финансирования (для бессрочных фьючерсов):Неблагоприятные ставки финансирования могут снизить вашу прибыль или увеличить убытки, особенно в периоды сильного дисбаланса на рынке.
Изображение: Medium
Заключение
Мастерство в торговле биткоин-фьючерсами требует усердия, глубокого понимания рыночной механики и надежного управления рисками. Следуя этому пошаговому руководству, сосредотачиваясь на непрерывном обучении и проявляя осторожность, вы сможете уверенно ориентироваться в миребессрочных фьючерсов на BTCи использовать их потенциал для достижения своих целей в торговле. Помните, знание — ваш самый мощный инструмент на этом захватывающем рынке.