Smart Rebalance — это популярная стратегия торгового бота, которая помогает поддерживать баланс ваших инвестиций. Она позволяет извлечь больше пользы из ваших активов, особенно при диверсификации криптопортфеля.
. Инвесторы в криптовалюту широко используют стратегию Smart Rebalance для управления активами и снижения рисков. Этот метод включает периодическую покупку и продажу криптоактивов для поддержания заданного распределения в портфеле.
По сути, эта стратегия восстанавливает изначальное соотношение криптоактивов. Это позволяет вам поддерживать желаемый уровень риска, независимо от условий на рынке криптовалют.
Давайте подробнее изучим особенности ребалансировки портфеля, стратегию Smart Rebalance и как использовать торгового бота KuCoin Smart Rebalance. Как работает торговый бот .
Smart Rebalance?
Smart Rebalance предлагает два варианта ребалансировки: по порогу и по времени. Первый вариант основан на соотношении монет, а второй — на временных интервалах. Бот Smart Rebalance автоматически запускает процесс ребалансировки при достижении заданного соотношения монет.
Ребалансировка по порогу означает, что ваш портфель будет ребалансироваться, когда одна из ваших криптовалют вырастет или упадет на определенный процент. Вы можете задать соотношение монет (порог) в диапазоне от 1% до 5%.
Пример ребалансировки по порогу
Например, если заданный порог для позиции составляет 3%, портфель будет ребалансироваться каждый раз, когда одна из криптовалют увеличится или уменьшится на 3%.
С другой стороны, ребалансировка по времени основана на временных интервалах, а не на процентных порогах. Вы можете задать интервал от 30 минут до 28 дней.
Пример ребалансировки по времени
Предположим, у вас есть четыре криптовалюты с равной стоимостью — BTC, ETH, XRP и KCS — в портфеле на сумму $1000. Если стоимость Bitcoin увеличивается до 30%, а Ethereum снижается до 20%, ребалансировка будет включать продажу части Bitcoin для покупки Ethereum, чтобы восстановить первоначальные равные пропорции.
Примечание: Вы можете добавить максимум 12 криптовалют в свой портфель.
Преимущества использования стратегии умного ребалансирования портфеля
Торговая стратегия ребалансирования портфеля и торговый бот Smart Rebalance полезны, если вы хотите диверсифицировать свои активы, но у вас нет времени отслеживать ежедневные изменения цен.
Хотя заранее заданные стратегии ребалансирования на основе AI лучше всего подходят для начинающих инвесторов, опытные пользователи смогут настроить собственные параметры и криптовалюты, полностью кастомизируя своего торгового бота Smart Rebalance.
Торговый бот KuCoin Smart Rebalance
Как следует из названия, бот KuCoin Smart Rebalance эффективно выполняет для вас задачи по ребалансированию портфеля. Его встроенные передовые возможности AI и машинного обучения предлагают вам умные методы ребалансирования.
Далее бот предлагает заранее заданные опции (либо копирование стратегий профессиональных трейдеров, либо использование предварительно разработанных ботов от KuCoin) и возможность создавать кастомизированных ботов по вашему усмотрению.
Вы можете позволить боту распределять веса в портфеле криптовалют в соответствии с AI-параметрами, которые генерируются на основе исторической динамики цены токена, волатильности и других факторов. Вы можете воспользоваться этим ботом бесплатно на веб-сайте KuCoin или в мобильном приложении.
Создание вашего первого бота Smart Rebalance на KuCoin
Следуйте приведенным ниже шагам, чтобы создать бота Smart Rebalance на платформе KuCoin:
Шаг 1: Войдите в свой аккаунт KuCoin и выберите торгового бота Smart Rebalance
Перейдите в мобильное приложение KuCoin и войдите в систему , используя свои учетные данные. На верхней панели нажмите Торговый бот , чтобы открыть все торговые боты, которые предлагает KuCoin.
Вы увидите бота Smart Rebalance в верхнем левом углу. Нажмите на него, чтобы увидеть множество предварительно разработанных ботов Smart Rebalance, тщательно созданных командой KuCoin.
Главная страница KuCoin и страница торговых ботов
Каждый бот здесь разработан и создан на основе таких факторов, как типы токенов, их категории, доходность за определённый период и другие параметры.
Как вы можете видеть, ребалансировка активов в этих ботах основана на параметрах ИИ. Бот заботится обо всем, и единственная ручная задача, которая остается за вами, — это ввести общую сумму средств, которую вы хотите инвестировать.
Совет профессионала: KuCoin позволяет копировать прибыльные профили пользователей и применять их к вашему Smart Rebalance всего одним кликом. Это особенно полезно, если вы начинающий криптотрейдер.
Шаг 2: Изучите интерфейс торгового бота Smart Rebalance
Вы можете пролистать вниз, чтобы увидеть показатели прибыли опытных криптотрейдеров. Нажмите на вкладку Daily Profits или 7-day Profits , в зависимости от того, какую информацию вы хотите посмотреть.
Выберите стратегию и нажмите Next . Теперь вы увидите детали их активности в рамках smart rebalance.
Нажмите Create на торговой стратегии, которая кажется вам наиболее привлекательной, чтобы добавить её в вашего бота Smart Rebalance. Кроме того, вы можете отредактировать стратегию, добавив или удалив предложенные монеты. Если вас устраивают настройки, нажмите Create еще раз.
В нижней части экрана вы также увидите Advanced Settings . Оставайтесь с нами, чтобы узнать, как их настроить.
Как повторить результаты профессиональных трейдеров
Шаг 3: Узнайте больше о выбранном боте и создайте его
Рассмотрим пример популярного бота GameFi Revolution KuCoin Smart Rebalance. Как видно ниже, этот бот подходит для агрессивных трейдеров, заинтересованных в рынке токенов GameFi. Вы также можете увидеть проценты прибыли/убытков, которые этот бот генерировал за 24 часа, неделю и месяц.
Нажмите кнопку Introduction в нижней части экрана, чтобы узнать больше о боте.
В меню Introduction вы можете увидеть все токены, с которыми работает бот, их текущие цены, краткие описания и процентное изменение цен за определенный период времени. Нажмите Create Now , чтобы продолжить.
GameFi Revolution Smart Rebalance Bot от KuCoin
Шаг 3: Укажите параметры вашего торгового бота
Как упоминалось ранее, бот самостоятельно распределяет доли каждого токена в портфеле на основе различных данных. Проверьте детали и введите предпочтительную сумму Total Investment . Минимальная сумма инвестиций в ботах Smart Rebalance на KuCoin варьируется в зависимости от выбранных токенов.
Запуск готового бота Smart Rebalance на KuCoin
Ваши средства должны находиться в вашем торговом аккаунте перед их переводом в бот. Вы можете осуществить внутренние переводы (например, основной аккаунт -> торговый аккаунт) бесплатно, нажав на кнопку swap, расположенную внизу экрана.
Завершите процесс, нажав Создать. Вы сможете увидеть все детали созданного вами бота в разделе Trading Bot > Running.
. Пожалуйста, следуйте инструкциям до конца статьи, чтобы понять процедуры редактирования и выхода из созданного вами бота Smart Rebalance.
Создание персонализированного бота Smart Rebalance
Если вы хотите создать свой собственный бот Smart Rebalance с предпочитаемыми криптовалютами и параметрами, выполните следующую процедуру.
Шаг 1: Войдите в свой аккаунт KuCoin
Зайдите в мобильное приложение KuCoin и войдите в свой аккаунт. Затем нажмите на Trading Bot и перейдите на страницу Smart Rebalance.
Нажмите на кнопку Customize, расположенную в правом верхнем углу приложения.
Главная страница бота KuCoin Smart Rebalance
Шаг 2: Просмотр обучающих материалов и добавление монет
В верхнем правом углу вы можете нажать на кнопку Tutorial для быстрого объяснения основ работы бота Smart Rebalance. Нажмите Next, чтобы ознакомиться с концепцией ребалансировки.
Нажмите на кнопку Add Coins, чтобы выбрать предпочитаемые криптовалюты для торговли и ребалансировки ботом. Вам будет представлен список доступных монет.
Процесс создания персонализированного бота Smart Rebalance
Шаг 3: Введите сумму вашего общего инвестирования
Выберите токены и укажите сумму Total Investment. Минимальная сумма инвестирования варьируется в зависимости от выбранных токенов и их текущей стоимости. Используйте кнопку swap, чтобы мгновенно перевести средства с основного аккаунта на торговый.
Процесс создания персонализированного бота Smart Rebalance
После завершения нажмите на кнопку Advanced Settings, которая находится внизу экрана. Этот шаг является необязательным.
Шаг 4: Настройка Smart Rebalance бота с использованием расширенных параметров
Бот KuCoin Smart Rebalance позволяет задать специальные расширенные настройки для дополнительной персонализации операций бота.
Опции расширенных настроек
-
Auto-Rebalance: Вы можете выбрать, как и когда бот будет ребалансировать ваши активы по соотношению монет или по времени. Например, если вы выберете ребалансировку по соотношению монет 3%, бот автоматически проведет ребалансировку портфеля, как только общий доход достигнет отметки в 3%. Аналогично, если вы выберете ребалансировку по времени, например, 1 час, бот будет автоматически ребалансировать активы в портфеле каждый час, независимо от рыночных условий.
-
Entry Price: Вы можете установить цену входа для каждой криптовалюты в своем портфеле. Это означает, что бот будет покупать активы по лимитной цене, которую вы предварительно задали.
-
Stop Loss & Take Profit: Вы можете применять проверенные принципы управления рисками в боте Smart Balancing, задавая цену выхода из криптопозиции. Когда уровень убытков достигнет заранее установленной величины, бот автоматически продаст ваши активы, чтобы избежать дальнейших потерь. Так же, как и Stop Loss, вы можете настроить ордер Take Profit для бота. Это поможет зафиксировать вашу прибыль, как только будет достигнута целевая отметка дохода.
Step 5: Assign Weightage to Tokens in Your Portfolio
Теперь перейдем к самой важной части: параметрам ребалансировки. Как задать долю для каждого токена в вашем портфеле? Это можно сделать тремя различными методами: AI Balance, Equal и By Market Cap.
-
AI Balance позволяет боту определять распределение на основе таких факторов, как волатильность и историческая цена.
-
Equal метод делит инвестиции поровну между выбранными токенами. Например, если у вас пять токенов, каждый получит по 20% веса.
-
By Market Cap рекомендуется для начинающих, так как сила и надежность токена часто коррелируют с его рыночной капитализацией.
Разные способы распределения веса между криптовалютами в вашем портфеле.
Step 8: Create and Confirm Your Smart Rebalance Trading Bot
После выбора предпочтительного способа распределения веса нажмите Create . На экране справа вы увидите соответствующий снимок, приведенный ниже. Проверьте все детали и нажмите Confirm , чтобы завершить процесс создания торгового бота.
Финальный Шаг Подтверждения
Проверка и Внесение Изменений в Работающий Бот
Добавление Дополнительных Средств к Существующей Настройке
После создания бота перейдите в раздел Торговый Бот и нажмите опцию Running , чтобы увидеть боты, которые сейчас работают в вашем аккаунте. Здесь вы сможете просмотреть все данные о ценах, включая прибыль/убыток бота в реальном времени.
Нажмите кнопку Expand внизу, чтобы увидеть дополнительные опции.
Чтобы добавить средства в бот, нажмите кнопку Add Investment (+). С помощью функции Coin Deposit вы можете внести прямой депозит в USDT или даже депонировать токены, выбранные вами в боте.
Нажмите Confirm для завершения процедуры.
Увеличьте инвестиции в Ваш Торговый Бот Smart Rebalance
Добавление Дополнительных Токенов к Существующей Стратегии Smart Rebalance
После создания бота, если вы хотите добавить больше токенов в ваш индивидуальный список, вы можете сделать это, нажав Edit Icon > Add Coins . Вы также можете удалить существующие криптовалюты, нажав на значок X в правом углу рядом с каждой криптовалютой.
Добавление или Удаление Криптовалют из Торгового Бота Smart Rebalance
Панель Данных для Общего Обзора
Нажмите значок Note в правом нижнем углу, чтобы получить ясный обзор производительности бота за определённое время. Вы можете посетить раздел Parameters для внесения дополнительных изменений в соответствии с вашими предпочтениями.
Панель Управления Smart Rebalance
С течением времени вы можете использовать эти данные для принятия более информированных решений о создании более эффективного торгового бота Smart Rebalance.
Как Остановить Бот
Если вы хотите закрыть бот, перейдите в раздел Running и нажмите на значок Switch в правом верхнем углу. Как показано на скриншоте ниже, вы сможете увидеть доступные средства, которые будут переведены на ваш торговый аккаунт.
Вы можете выбрать один из двух вариантов:
- Возврат отдельных монет (ваш индивидуальный список криптовалют, выбранных для создания бота) на ваш Торговый Аккаунт.
- Возвращайте USDT на ваш торговый аккаунт. Как всегда, токены будут конвертированы в USDT по лучшей рыночной цене и переведены на ваш торговый аккаунт KuCoin.
Процесс завершения работы запущенного бота Smart Rebalance
Торговый бот Smart Rebalancing: Про версия
Для опытных трейдеров KuCoin предлагает еще более продвинутую визуализацию торгового бота — Про версия Smart Rebalancing Bot от KuCoin на ПК позволяет просматривать все ваши сетки через график TradingView.
Для долгосрочных инвесторов KuCoin дает возможность наблюдать за результатами своих инвестиций, избегая активной торговли. Торговая стратегия Smart Rebalance позволяет фиксировать прибыль от успешных сделок и реинвестировать её в активы по более выгодным ценам.
Внизу экрана вы увидите запущенные боты, их эффективность и график ребалансировки.
Про версия Smart Rebalancing Bot от KuCoin
Заключение
Так чего же вы ждете? Скачайте приложение KuCoin, создайте бота Smart Rebalance и присоединяйтесь к команде бота KuCoin Smart Rebalance.
Надеемся, что этот гид был полезным и информативным. Если вам нужна дополнительная помощь, связанная с торговыми ботами, посетите Справочный центр KuCoin или свяжитесь с нашей службой поддержки через функцию чата на главной странице.
Продолжайте читать KuCoin Learn чтобы узнать больше о продуктах KuCoin, торговле, инвестициях, а также о криптовалютах и блокчейне в целом.
Часто задаваемые вопросы о боте Smart Rebalance
1. Для кого предназначен бот Smart Rebalance?
Боты Smart Rebalancing, которые предлагает KuCoin, являются одними из самых простых и удобных для пользователя.
HODLers, стремящиеся увеличить процент своего портфеля, могут воспользоваться преимуществами этой стратегии. В то же время новички в мире криптовалют могут найти её полезной благодаря низким рискам.
Эта стратегия направлена на максимизацию общего объема активов при сохранении неизменного процентного соотношения портфеля и обычно применяется долгосрочными инвесторами.
2. Когда мне стоит использовать бота Smart Rebalance?
В отличие от бота Spot Grid , который подходит для рыночных условий в диапазоне, или Infinity GridБот, подходящий для рынков с восходящим трендом, торговый бот Smart Rebalance полезен как на бычьих, так и на медвежьих рынках, поскольку помогает извлечь выгоду из роста цен за счет быстрой фиксации прибыли, а также из падения цен, покупая на просадках.
Эта стратегия торгового бота лучше всего подходит для долгосрочных держателей, которые стремятся к инвестициям с относительно низким уровнем риска.
3. Безопасно ли использовать бота Smart Rebalance?
Ваша прибыль с нами в безопасности. KuCoin реализовала несколько мер для обеспечения безопасности нашей платформы, включая внедрение 2FA (двухфакторная аутентификация) для всех учетных записей пользователей KuCoin, использование холодного хранилища для большинства средств KuCoin и проведение регулярных аудитов безопасности.