O Banco do Japão elevou sua taxa de política para 1,25% na sexta-feira, de 1%, o maior nível desde 1995. Era de -0,1% em 2024. Seis aumentos em dois anos e meio. A moeda de financiamento mais barata do mundo continua ficando mais cara. Muitas operações alavancadas foram dimensionadas com o valor antigo.

ACABOU DE SAIR ⚖️ O Banco do Japão aumenta suas taxas em 25 pontos básicos para 1,25%, o nível mais alto em 31 anos

🚨 O JAPÃO ACABOU DE CAIR EM UMA ARMADILHA HISTÓRICA DO BANCO CENTRAL O Banco do Japão acabou de elevar as taxas de juros para 1,25%, marcando o nível mais alto desde 1995 Mesmo assim, apesar do aumento das taxas, o iene japonês caiu ainda mais contra o dólar americano Para entender por que isso aconteceu, você precisa analisar a armadilha do banco central: POR QUE O JAPÃO NÃO PODE SIMPLESMENTE CONTINUAR A AUMENTAR AS TAXAS PARA SALVAR SUA MOEDA? Durante décadas, o Japão manteve as taxas de juros próximas a zero, permitindo que as pessoas tomassem emprestado dinheiro quase gratuitamente Investidores de todo o mundo tomavam emprestado ienes baratos e investiam esse capital em ativos de maior rendimento, como ações, títulos e criptomoedas dos EUA Essa grande operação tornou-se conhecida como o Carry Trade Global do Iene Agora, o Japão está preso entre duas más escolhas: 1) Os custos de serviço da dívida governamental saltaram de ¥8,5 trilhões em 2023 para ¥13 trilhões em 2026 2) As taxas de juros dos EUA (3,75%–4,00%) ainda pagam muito mais do que as taxas japonesas (1,25%) Se o Japão aumentar drasticamente as taxas de juros para fechar essa lacuna, isso afetaria imediatamente: > Despesas de empréstimo do governo > Empréstimos corporativos e dívidas empresariais > Hipotecas residenciais em todo o Japão > Preços dos títulos do governo japonês > Crescimento econômico geral É por isso que 1,25% ainda é dinheiro barato e por que o iene permanece fraco COMO ISSO AFETA O BITCOIN E AS CRIPTOMOEDAS: Enquanto o Japão evitar aumentos agressivos nas taxas, a liquidez do iene barato continuará fluindo para ativos de risco globais como o Bitcoin No entanto, se a volatilidade cambial forçar o Japão a um aumento inesperado das taxas no futuro, isso poderia desencadear um repente encerramento do Carry Trade do Iene, gerando picos de volatilidade de curto prazo em toda a criptomoeda O Japão não pode defender sua moeda sem prejudicar sua própria economia, então está escolhendo tolerar um iene mais fraco Salve esta postagem. Vou mantê-lo atualizado à medida que a estrutura macroeconômica se desenvolver

Relatório Diário de Mercado 18 set 2026 O mercado está acompanhando o relatório do Banco do Japão desta manhã. O conselho elevou um quarto de ponto. Primeiro passo em três meses. Nível mais alto em três décadas. Isso encerra o arquivo de política da semana após a movimentação do Fed na quarta-feira e a manutenção do Banco da Inglaterra na quinta-feira. Threadneedle Street manteve a taxa bancária inalterada. O voto foi dividido. Três membros queriam um aumento. A linha de Bailey: a energia do Oriente Médio ainda é o risco de inflação, e quanto mais tempo durar, mais provável é que a política precise apertar. O relatório dos EUA de quinta-feira: os início de construções residenciais caíram novamente. O Fed de Filadélfia esfriou o pico do mês passado, mas permaneceu na expansão. 🛢️ Barril de Petróleo: em terceira sessão de baixa, ainda acima de cem. Cargas sauditas estão sendo deslocadas de Omã após a linha Leste-Oeste ser atingida. Novos ataques sauditas contra os houthis foram registrados na quinta-feira. Um escritório acompanha a energia porque ela é o fundamento por trás das discussões desta semana sobre inflação e as movimentações das taxas. Principais Eventos: • Produção Industrial — esta manhã • Índice de atividade do Fed de Chicago — segunda-feira • Fed de Richmond — terça-feira • PMIs Flash — quarta-feira

RENDAMENTO DOS TÍTULOS DOS EUA A 10 ANOS - NÃO PRECISA DIZER MAIS Dando um passo para trás, é fácil perceber que entramos em um ambiente de taxas de juros em alta, semelhante ao período de 1960 a 1980. A principal diferença? Os níveis de dívida. De fato, com níveis muito mais altos de dívida em relação ao PIB no mundo ocidental, um aumento agressivo das taxas de juros parece complicado. Níveis de dívida em relação ao PIB (1970 VS 2025): EUA: 35% → 124% Reino Unido: 73% → 102% França: 20% → 116% Alemanha: 18% → 63% Japão: 11% → 207% Neste contexto, as taxas de juros provavelmente subirão, mas permanecerão abaixo da inflação, para que os níveis de dívida permaneçam sustentáveis para os países endividados, levando a taxas de juros reais negativas → repressão financeira. Em tal ambiente, os detentores de títulos provavelmente serão os mais penalizados. Aqueles obrigados a detê-los devem preferir durações curtas em vez de longas, para evitar travar taxas de juros baixas por longos períodos e reinvestir os proventos dos títulos vencidos em rendimentos mais altos. Embora a situação geralmente seja negativa para ações, produtores de commodities devem estar entre os poucos vencedores deste período (juntamente com as próprias commodities). Ações de valor, devido à sua curta duração, devem ser uma opção muito melhor do que as de crescimento, cujos preços dependem fortemente das taxas de juros. Como você estruturou seus portfólios para os anos vindouros? Comente abaixo. #OOTT $VOO $IWM $VTV

Cortes de taxas. Instalações de liquidez. Empréstimos de emergência. Dominância fiscal. Desvalorização monetária. E de repente suas pedras laranjas da internet estão a US$ 400.000.

O Fed elevou as taxas. Esse foi o título. A lição para os traders veio a seguir. Qua: as ações caíram enquanto os rendimentos e o dólar subiram. Qui: S&P +1,1%, Nasdaq +1,7%, o título de 10 anos caiu para 4,94%, o dólar se enfraqueceu. Observe as taxas + dólar + VIX + ações. Negocie com confirmação, não com títulos. 👀

Um aumento de 25 bps não faz nada; se os aumentos de taxas são para controlar a inflação, então precisam ser muito maiores, como 75 bps. No entanto, desta vez, a inflação é em grande parte impulsionada pelos preços do petróleo por meio de um choque artificial, em vez de dinheiro helicóptero, o que significa um duplo golpe para os consumidores. Basicamente, Warsh deu a Trump tempo para encerrar a guerra, mostrando que ele pode ir contra seus desejos; e se ele não for ajudado aqui, ele irá até o fim.

O BOJ acabou de elevar as taxas para 1,25% 🇯🇵📈, mas o iene se enfraqueceu após a decisão 👀⚡ Essa reação incomum tem os traders de bitcoin observando de perto a liquidez global e o carry trade do iene ₿🌐 Se as condições de financiamento no Japão mudarem, ativos de risco podem sentir o impacto muito além do Japão 💰🔥 A grande pergunta é se o iene se tornará outro sinal para o próximo movimento do bitcoin O BOJ poderá se tornar um catalisador oculto para o bitcoin? 🤔🚀 Curta ❤️ Comente 💬 e Siga ➕ para mais atualizações de crypto 🚀 #Bitcoin #BOJ #JapaneseYen #CryptoNews #GlobalLiquidity [bitcoin,btc,boj,japan,yen,liquidity,carrytrade,markets,crypto,interestrates]

O aumento dos juros do Fed tem que impacto no mercado de criptomoedas? Aumentar os juros essencialmente retira a liquidez em dólar global, o que é negativo para o mercado de criptomoedas. BTC e ETH sofrerão pressão; altcoins e memecoins sofrerão ainda mais. O Bitcoin é um ativo de risco sem juros; quando os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA sobem, o capital migra para ativos sem risco. O custo de empréstimos aumenta, levando à redução da alavancagem — e, em quedas, isso pode desencadear liquidações em cadeia, ampliando ainda mais as perdas. O fortalecimento do dólar também eleva o custo de compra de criptomoedas globalmente. Mas o mercado negocia expectativas, não eventos concretos. Se a notícia já foi precificada, sua efetiva implementação pode até gerar uma recuperação; já se for mais agressiva que o esperado, o mercado cairá diretamente. A taxa de juros é apenas um fator macroeconômico entre muitos. ETFs, regulamentação e eventos black swan podem facilmente superá-la. Não tome decisões apenas com base no aumento dos juros — gerencie sua posição e evite alavancagem elevada.