Breaking: Relatório de empregos de setembro Empregos fora do setor agrícola: +29K contra +90K esperados Taxa de desemprego: 4,2% contra 4,1% esperados $SPY $QQQ

"O crescimento permanece muito forte, então por que a Fed deveria relaxar?" Hoje, o mercado de trabalho colocou pela primeira vez uma séria interrogação sobre isso. 👇 Os três principais números de hoje estão todos na mesma direção: NFP: +29K contra +90K esperados. Desemprego: 4,2% contra 4,1%. Ganhos horários médios: +0,1% m/m contra +0,3%. E o NFP é ainda mais fraco do que parece, pois agosto foi revisado de +162K para +133K, julho agora é -10K, e os dois meses anteriores perderam conjuntamente outras 60 mil vagas por revisões. Portanto: Aumento em outubro: muito menos provável. 2Y: precisa suportar pressão para baixo. 10Y/30Y: agora é o grande teste. USD: perde um suporte importante se continuar o repricing da Fed. Nasdaq / BTC: configuração inicial positiva. Recessão? Ainda não. PIB ainda forte. O relatório de hoje mostra claramente uma desaceleração no mercado de trabalho, mas não demissões ou colapso. Além disso, a participação aumentou 0,2%, portanto parte do aumento no desemprego provavelmente se deve a mais pessoas procurando emprego. Agora a bola passa para o prazo de 10 anos. Se ele cair também, o cenário macro para bitcoin:native fica significativamente melhor. Se ele não cair mesmo com esses dados, então se confirma que o problema real está no longo prazo e não na Fed. #FED #crypto #nfp #rates #macro #analysis

🔺 As probabilidades de um aumento em outubro caíram de 71% para cerca de 20% em dez dias, após 29.000 vagas perdidas contra 90.000 na sexta-feira. Chamei isso de operação de paciência aqui na quinta-feira, em 38%. O banco central parou de exigir aumentos e passou a precificar paciência. O placar indica: paciência 1, pânico 0.

⚠️ Mercado de ações dos EUA: Índice Nasdaq e S&P — Acredito que esteja em oscilação de saída no topo, não em acumulação para uma nova alta. Neste mercado de ações dos EUA, acredito que o Nasdaq e o S&P estejam em oscilação no topo para saída de posições, e não se preparando para uma nova alta unidirecional. Os preços não romperam com força, e a pressão de venda na consolidação está aumentando. 📊 Nasdaq: Intensa disputa entre compradores e vendedores Nos últimos dois dias, os candles apresentaram sombras superiores e inferiores bem definidas, com volume aumentado em comparação com períodos anteriores, mas sem uma ruptura ascendente forte. Dentro da faixa estreita de oscilação, o volume das velas negativas também aumentou em relação ao passado. 🔎 S&P: Volume aumenta, mas o movimento é para baixo Desde que atingiu o topo da faixa em 10/08, o volume durante a oscilação do S&P vem aumentando gradualmente, mas o movimento geral diário não está se elevando, e sim descendo. Acredito que isso indique uma forte pressão de venda dentro da faixa; o volume das velas negativas de dois dias também está aumentando progressivamente, indicando que o processo de saída no topo está se intensificando. 🔴 Os futuros também sinalizam fraqueza Ontem, os futuros do Nasdaq apresentaram volume elevado e uma longa sombra superior — esse padrão diário combinado com o topo da faixa considero um sinal de venda. Nos futuros do S&P, o cruzamento de volume no fundo também é interpretado por mim como um sinal de fraqueza. Todos os dias, há indução à compra antes da abertura, seguida por queda durante o dia — isso é claramente um padrão de indução à compra. Minha tendência de venda permanece inalterada, mas para o Nasdaq ainda aguardo um candle semanal de volume elevado e fechamento negativo no topo da faixa. 💬 Quais indicadores de volume e preço você utiliza para confirmar a análise de oscilação no topo com saída de posições? Se este resumo foi útil, dê um like, compartilhe com amigos que acompanham o mercado de ações dos EUA e salve para referência futura, verificando esses critérios. #MercadoDeAçõesDosEUA

$NVDA liderou a semana com US$ 256,1 milhões em premium de sweep, e #TSLA com US$ 192,6 milhões manteve os líderes envoltos em uma mistura defensiva de puts. ↗️ Premium de sweep: NVDA US$ 256,1M, TSLA US$ 192,6M ↘️ Fluxo de puts: #AMD 51%, TSLA 38% ➡️ Rotação: META US$ 131,2M e INTC US$ 106,3M mantiveram o premium concentrado em grandes tecnológicas e semicondutores ➡️ Lista de acompanhamento: concentração em NVDA, TSLA, META

🚨 OS JUROS DOS TÍTULOS DE 10 ANOS DOS EUA ATINGEM 5,28%! Nós estaríamos comemorando porque o bitcoin chegou a US$ 87.000… Mas os juros dos títulos de 10 anos dos EUA: “O que? Para onde?” 😅 Subiu acima de 5,01% e se estabilizou em 5,28%. As expectativas de aumento de juros do Fed estão caindo, mas os juros de longo prazo ainda estão apertando o mercado. Nesta situação, rir é proibido! 😂 Meu olho está fixado no mercado.

Nos primeiros nove meses de 2026, quais fundos se destacaram? Já se passaram nove meses de 2026 — como está o seu retorno sobre o investimento? Hoje, listei o desempenho de alguns índices principais desde o início deste ano para sua referência. Índice de fundo Retorno VTI - Mercado completo 13,7% S&P 500 13,8% Nasdaq 100 22,5% Tecnologia da Informação VGT 36,7% Semicondutores SMH 75,1% Mercados internacionais VXUS 14,1% Títulos do Tesouro de curto prazo VBIL 2,8% Ouro GLD -4,1% A seguir, os retornos anuais médios dos principais ETFs mencionados nos últimos 15 anos. ETF Retorno VTI - Mercado completo 15,3% S&P 500 15,7% Nasdaq 100 20,5% Tecnologia da Informação VGT 22,5% Semicondutores SMH 30,2% Mercados internacionais VXUS 8,4% Ouro GLD 6,0%

Após a divulgação dos dados de emprego não agrícola dos EUA em setembro, os mercados acionários norte-americanos continuaram a subir fortemente, e o mercado noturno de Taiwan também subiu para além de 49K. Aqui está um resumo dos dados: 1. O número de empregos criados ficou bem abaixo da expectativa de 90 mil, com apenas 29 mil novos postos de trabalho. 2. A taxa de desemprego subiu para 4,2%. 3. Os dados de julho e agosto foram fortemente revisados para baixo. Após a divulgação dos dados, os rendimentos das dívidas públicas norte-americanas a longo prazo caíram significativamente. Além disso, a probabilidade de um aumento de juros em outubro, que era o maior medo de todos, caiu para 13%. Por isso, todos os mercados acionários dispararam fortemente. Há muito tempo não falamos sobre ações; nas últimas semanas, tudo girou em torno de criptomoedas. A última operação foi feita no final de julho, comprando posições de alavancagem 2x na Micron e na SK Hynix. Em meados de agosto, reduzi a exposição aos mercados acionários norte-americanos e aumentei a posição em Bitcoin. Atualmente, ainda tenho 35% da minha carteira em ações norte-americanas. Se o mercado continuar a subir, pretendo reduzir ainda mais minhas posições. As ações norte-americanas estão se recuperando muito bem, especialmente os setores de semicondutores, que tiveram uma forte reversão. No próximo artigo, falarei sobre ouro.

Informações sobre ações norte-americanas de IA de hoje: 1. O emprego não agrícola de setembro ficou abaixo do esperado, o preço do petróleo caiu e a probabilidade de aumento de juros despencou; $QQQ subiu 1,2%, atingindo nova máxima, com três semanas consecutivas de alta. 2. $NVDA subiu 3%, atingindo nova máxima; instituições voltaram a classificá-la como a mais recomendada; a escassez de energia e de data centers beneficia a NVIDIA, pois seus chips são mais eficientes. 3. Os dois piores setores de tecnologia no S&P: $STX e $WDC caíram 10%, pois a filial das Filipinas da Toshiba aumentará a produção; a capacidade de discos rígidos para data centers de IA dobrará no próximo ano. 4. $SPCX subiu 8%, com lançamentos consecutivos bem-sucedidos; $TSLA subiu 5%, entregando 486.000 veículos no Q3, significativamente acima do esperado; as vendas de veículos elétricos logo superarão as de veículos a combustão. 5. $CBRS atingiu o menor nível desde sua estreia na bolsa; sua receita depende fortemente de grandes contratos com $OpenAI; o novo modelo da OpenAI passou a utilizar GPUs da NVIDIA.