Ações dos EUA e BTC sempre estão tentando comprar na baixa 😂, mas acabamos descobrindo que a baixa nunca acaba. Desta vez comprei muito rápido: o risco claramente não foi reduzido gradualmente, mas como o preço atingiu uma nova máxima, segui o padrão histórico e comecei a comprar assim que o índice caiu um pouco. Meu posicionamento em ações dos EUA sempre fica acima de 80%, e nunca abaixo de 50%. Desta vez, minha conta sofreu um retracement de cerca de 10 pontos — as ações dos EUA e o mercado de criptomoedas são bem parecidos; minha estratégia é basicamente baseada em posição em ações e posição em criptomoedas. Com base em minha longa experiência de perdas, dividi a compra na baixa em quatro etapas, para que você sempre tenha dinheiro para comprar: 1. Quando cair um pouco, preencha completamente sua posição spot, usando sellput para adquirir ativos. 2. Se cair ainda mais, adicione alavancagem por financiamento, mantendo a alavancagem total abaixo de 1,5x. 3. Quando ocorrer um colapso e muitos começarem a reclamar, começo a mover parte da posição para opções de longo prazo — os requisitos de margem das opções são baixos, com eficiência de capital geralmente acima de 10x. 4. Se cair ainda mais, troco as ações subjacentes por ETFs de ações com alavancagem de 2x (ainda não chegamos a esse estágio). Essa estratégia também apresenta retracements significativos; normalmente basta fazer as etapas 1 a 2. Ser muito agressivo tem seu preço: no mercado de criptomoedas, já presenciei liquidações por alavancagem baixa durante o crash de 10/11; nas ações, quando a conta está alavancada, mesmo em quedas que não representam risco tão grande, ainda assim há exigência de margem adicional...