Minha abordagem para investimentos de curto e longo prazo está ficando cada vez mais simples: Cerca de 70% do capital é alocado apenas em spot, como posição central. Essa parte não é mexida frequentemente; o foco é aproveitar grandes tendências. Enquanto a lógica fundamental não mudar, não saio por flutuações de 20% ou 30% no curto prazo. Após tudo, os grandes movimentos geralmente não são gerados por operações frequentes. Cerca de 20% são mantidos como capital móvel. O princípio é simples: não adiciono posição até que o preço alcance minha zona de custo planejada; só então entro em etapas. Isso evita comprar mais à medida que sobe e comprar mais à medida que cai, acabando com toda a posição acumulada na metade da montanha. Menos de 10% é usado para contratos. Contratos não são para recuperar perdas, mas para aumentar a eficiência do capital e treinar disciplina. A posição é mantida abaixo de 10%, com limite no número de contratos abertos — no máximo quatro simultaneamente. Dois podem ser posições de longo prazo: seguramos enquanto a lógica permanecer válida; os outros dois são operados rigorosamente com disciplina de curto prazo, com stop loss e take profit definidos. Quando uma operação de curto prazo lucra, saímos imediatamente — não ficamos arrogantes por ter ganhado, nem tentamos capturar uma segunda onda mantendo a posição overnight. Quando perde, reconhecemos o erro: assim que o stop loss for acionado, saímos — nunca compensamos ou aumentamos a posição seguinte por causa de uma perda. Cada vez mais acredito que o mais importante no investimento não é acertar sempre, mas ser capaz de suportar perdas quando erramos e manter as posições quando acertamos. A estratificação de posições, essencialmente, nos dá margem de manobra: spot para aproveitar tendências, capital móvel para aguardar oportunidades, contratos com pequenas posições para especular. Assim, mesmo que nossas previsões de curto prazo estejam erradas, a sobrevivência da conta inteira não é comprometida. Última frase: não deixe que emoções de curto prazo afetem suas posições de longo prazo!
