Os盘 de pânico estão sendo gradualmente "forçados" a sair. Na verdade, isso ainda não pode ser considerado um verdadeiro "panico", mas sim um grupo parcial de ativos sensíveis aos preços de curto prazo optando por sair com prejuízo — os chamados "ativos oscilantes". Os números 1/2/3 marcados no gráfico correspondem respectivamente às três quedas nos dias 9, 12 e 15 de outubro, que levaram a preços semelhantes e geraram o volume de prejuízos realizados (baseado em dados reais). Sua relação relativa é: 2 é menor que 1; 3 é maior que 2, mas menor que 1 (em meu sistema de análise, o valor relativo é muito mais importante que o absoluto). Isso indica que a queda de 9 de outubro foi o momento em que esses ativos oscilantes saíram em maior número — até agora, o maior volume. Em 12 de outubro, ao se aproximar novamente de 80 mil, os investidores ficaram mais hesitantes e não agiram. Já ontem ocorreu a terceira queda, combinada com dados de inflação desfavoráveis e expectativas reforçadas de novos aumentos de juros, levando o mercado acionário norte-americano a cair fortemente... Essa série de fatores negativos forçou novamente os ativos oscilantes a sair. Mas agora não há tantos quanto na primeira vez. Haverá mais ainda? Pessoalmente, acho que sim. Afinal, a porcentagem atual de ativos com prejuízo ainda é apenas de 31%, enquanto a média histórica acumulada é de 42,7% — o que indica que a correção ainda não foi "suficientemente profunda". Podemos observar por mais dois dias, mas um ponto é certo: quando o volume de prejuízos realizados começar a se contrair gradualmente, isso indicará que nos aproximamos cada vez mais do fundo da correção temporária.