Principais Ações de Criptomoedas e IPOs em 2025

Janeiro de 2024 foi um momento decisivo na história do Bitcoin e do mercado de cripto quando a SEC dos EUA aprovou os ETFs de Bitcoin à vista. Esse movimento gerou um grande interesse em Bitcoin e criptomoedas entre investidores institucionais e de varejo, levando os ativos digitais um passo mais perto da adoção mainstream. Embora as criptomoedas possam não atingir os mercados de ações tradicionais em todo o mundo, existem várias ações relacionadas a cripto nas quais você ainda pode investir e negociar no mercado de ações. 

Ações relacionadas a cripto abrangem participações em empresas que, embora não atuem exclusivamente no setor de criptomoedas, possuem uma exposição significativa a esses ativos ou à tecnologia blockchain. Isso inclui companhias como PayPal e MicroStrategy, que possuem ativos substanciais em criptomoedas ou facilitam transações cripto. Da mesma forma, empresas como Robinhood e SoFi Technologies oferecem plataformas para negociação de criptoativos juntamente com instrumentos financeiros tradicionais. Além disso, empresas como Nvidia e Tesla compartilham uma correlação com o mercado de criptomoedas, já que seu desempenho influencia criptos associadas, como projetos de IA em cripto no caso da NVIDIA, ou Bitcoin e Dogecoin, no caso da Tesla. 

Além disso, investidores tradicionais interessados em cripto podem também ficar atentos aos IPOs (Ofertas Públicas Iniciais) de empresas relacionadas a criptomoedas que estão prestes a entrar no mercado. Um IPO é o processo pelo qual uma empresa privada torna-se pública ao oferecer suas ações ao público pela primeira vez. Esses IPOs servem como uma ponte para investidores tradicionais obterem exposição ao potencial de crescimento do setor de criptomoedas e blockchain sem investir diretamente em ativos digitais.

As empresas públicas destacadas neste artigo possuem uma relação estreita com o mercado cripto, e seu desempenho pode impactar algumas seções desse mercado. 

Investir em ações e IPOs relacionados a cripto permite participar dos benefícios financeiros do boom das criptomoedas sem lidar com as complexidades e preocupações de segurança de manter ativos digitais diretamente. Empresas públicas como PayPal e Block Inc. estão bem estabelecidas em seus respectivos setores e oferecem uma rota de investimento mais tradicional no espaço cripto, que está em rápida evolução. Seu desempenho pode estar intimamente relacionado às tendências do mercado cripto, proporcionando uma exposição indireta à volatilidade e ao potencial de crescimento do setor.

Se você é um investidor familiarizado com cripto, aqui estão algumas das melhores ações relacionadas a esse setor para incluir no seu portfólio de ações: 

Robinhood 

Desempenho das ações da HOOD no último ano | Fonte: TradingView 

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) abriu capital em 29 de julho de 2021, com o objetivo de democratizar as finanças para todos. Sua plataforma permite que os usuários invistam em ações, ETFs, opções e criptomoedas, entre outros produtos financeiros. Em 2023, a Robinhood reportou uma receita de US$ 1,87 bilhão, refletindo um aumento significativo em relação ao ano anterior, embora também tenha relatado perdas. As ações da empresa têm mostrado flutuações, com um intervalo de 52 semanas entre US$ 7,91 e US$ 19,42, indicando volatilidade, mas também potencial de crescimento à medida que expande serviços como a negociação de criptomoedas. Este envolvimento direto com criptomoedas e a capacidade da plataforma de negociar esses ativos conectam o desempenho das ações da Robinhood ao mercado cripto​​​​​​.

Robinhood incorporou-se significativamente no espaço de negociação de criptomoedas, permitindo que seus usuários negociem Bitcoin, entre outras criptomoedas populares. Sua associação com o mercado cripto foi tão forte que a marca da empresa tornou-se quase sinônimo de cripto em 2021. O desempenho da empresa, incluindo suas ações (HOOD), pode ser influenciado pelo sentimento geral e flutuações no mercado de criptomoedas​. 

PayPal 

Desempenho das ações da PYPL no último ano | Fonte: TradingView 

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) abriu capital em 15 de fevereiro de 2002, estabelecendo-se como um player-chave no setor de pagamentos digitais. Em 2023, o PayPal continuou a apresentar um desempenho financeiro robusto, com uma receita de US$ 29,77 bilhões, marcando um aumento de 8,19% em relação ao ano anterior, e lucros líquidos de US$ 4,25 bilhões. As ações da empresa experimentaram flutuações em um intervalo de 52 semanas entre US$ 50,25 e US$ 77,95, refletindo tanto a natureza volátil do mercado quanto o impacto de suas decisões estratégicas em sua saúde financeira. 

O PayPal permite que os usuários comprem, armazenem e vendam diversas criptomoedas diretamente em suas contas PayPal, aproximando o setor financeiro tradicional do ecossistema cripto. Essa ampla participação em transações digitais, incluindo o pagamento em criptomoedas, conecta o desempenho das ações do PayPal diretamente às dinâmicas de mercado das criptomoedas e dos pagamentos online​​​​​​. O desempenho financeiro do PayPal depende também de mudanças no mercado cripto que possam impactar o engajamento dos usuários e os volumes de transações em sua plataforma. A associação do PayPal ao mercado cripto tornou-se ainda mais evidente após o lançamento de sua própria stablecoin, PayPal USD (PYUSD).

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a stablecoin PYUSD do PayPal.  

Block (Anteriormente Square)

Desempenho das ações da SQ no último ano | Fonte: TradingView 

Block, Inc. (anteriormente conhecida como Square, Inc.), abriu capital em 19 de novembro de 2015, sendo negociada sob o código SQ. A empresa evoluiu para um serviço abrangente de tecnologia e finanças, oferecendo uma gama de produtos, incluindo soluções de processamento de pagamentos e serviços financeiros via Cash App. No início de 2024, a Block apresentou uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 51,77 bilhões, indicando seu crescimento substancial e presença no setor de tecnologia financeira. As ações tiveram um intervalo de 52 semanas entre US$ 38,85 e US$ 87,52, mostrando volatilidade, mas também um potencial de crescimento significativo. O desempenho financeiro da Block reflete sua abordagem inovadora à integração de comércio e produtos financeiros, tornando-a uma entidade notável nos setores de tecnologia e finanças. Sua correlação com o mercado de criptomoedas é destacada por seus serviços financeiros diversificados, incluindo a capacidade do Cash App de comprar, vender e armazenar criptomoedas, conectando assim o desempenho de suas ações às dinâmicas do mercado cripto​​​​​​.

A Block Inc. mantém uma correlação significativa com o mercado de criptomoedas, especialmente por meio da plataforma Cash App, que permite aos usuários comprar, vender e transferir Bitcoin. Este serviço conecta diretamente o ecossistema financeiro da Block às dinâmicas voláteis do mercado cripto. Além disso, o investimento estratégico da empresa em Bitcoin, alocando aproximadamente 1% de seus ativos totais nessa criptomoeda, sublinha sua crença no valor de longo prazo do Bitcoin e reforça ainda mais a ligação entre seu desempenho financeiro e as flutuações do mercado cripto​. 

MicroStrategy 

Desempenho das ações da MSTR ao longo do último ano | Fonte: TradingView 

A MicroStrategy Incorporated abriu capital em 11 de junho de 1998 e é conhecida por seus investimentos substanciais em Bitcoin. A empresa possui uma capitalização de mercado de aproximadamente $26,24 bilhões, com uma receita de $496,26 milhões nos últimos doze meses. As ações da MicroStrategy têm apresentado flutuações significativas, com um intervalo de 52 semanas entre $230,72 e $1.815,00, refletindo sua estratégia de investimento agressiva em criptomoedas. A posição única da MicroStrategy no mercado, combinando serviços de software de análise empresarial com um forte foco no Bitcoin, vincula o desempenho de suas ações diretamente às variações de preço da criptomoeda​​.

A MicroStrategy realizou investimentos substanciais em Bitcoin, mantendo uma quantidade significativa da criptomoeda em seu balanço patrimonial. Essa exposição financeira direta significa que o desempenho de suas ações está intimamente ligado aos movimentos de preço do Bitcoin, tornando a saúde financeira e o preço das ações da empresa sensíveis à natureza volátil do mercado de criptomoedas.

Veja uma análise detalhada sobre os investimentos da MicroStrategy em Bitcoin e o histórico de compras. 

SoFi Technologies 

Desempenho da ação SOFI ao longo do último ano | Fonte: TradingView 

A SoFi Technologies, Inc. (SOFI) tornou-se uma empresa de capital aberto por meio de uma fusão com uma companhia de aquisição de propósito específico (SPAC), Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V, em junho de 2021. Esta movimentação estratégica foi projetada para impulsionar a SoFi nos mercados públicos, oferecendo-lhe uma plataforma para avançar em sua missão de ajudar as pessoas a alcançar independência financeira. Fundada em 2011, a SoFi cresceu rapidamente, ampliando sua gama de produtos e serviços financeiros nos Estados Unidos, América Latina e Canadá. A empresa opera através dos segmentos de Empréstimos, Plataforma Tecnológica e Serviços Financeiros, oferecendo uma plataforma integrada que permite aos membros pedir empréstimos, poupar, gastar, investir e proteger seu dinheiro. Em 2023, a SoFi reportou uma receita de $2,12 bilhões, indicando um crescimento significativo de 34,91% em relação ao ano anterior, apesar de registrar perdas de -$300,74 milhões​.

A integração da SoFi com a Galileo, uma plataforma tecnológica líder, tem sido fundamental para seu crescimento, permitindo que ofereça uma gama abrangente de serviços não apenas aos seus membros, mas também aos clientes dos clientes da Galileo. A busca da empresa por uma licença de banco nacional, após aprovação preliminar do Escritório do Controlador da Moeda dos EUA (OCC) em outubro de 2020, sinaliza sua ambição de reduzir o custo de captação de recursos e apoiar sua estratégia de crescimento. Sob a liderança do CEO Anthony Noto, a SoFi continua sua missão de oferecer serviços financeiros que habilitam as pessoas a alcançar suas ambições​.

A SoFi Technologies oferece aos seus usuários a possibilidade de negociar criptomoedas junto com investimentos tradicionais. Essa inclusão de serviços de negociação de criptomoedas conecta o desempenho de mercado da SoFi ao espaço das criptomoedas, já que o interesse e o desempenho dos ativos cripto podem influenciar o engajamento dos usuários e os volumes de negociação na plataforma da SoFi.

Coinbase 

Desempenho das ações da COIN no último ano | Fonte: TradingView 

A Coinbase Global, Inc. (COIN) iniciou sua trajetória como uma entidade de capital aberto em 14 de abril de 2021, por meio de uma listagem direta na bolsa de valores NASDAQ. A empresa se consolidou como uma plataforma de destaque no setor de infraestrutura financeira e tecnologia para a economia cripto, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. Ela oferece um conjunto abrangente de serviços para consumidores gerirem suas contas financeiras na economia cripto e um mercado para transações de ativos cripto para instituições. Além disso, permite que desenvolvedores criem produtos baseados em cripto e aceitem ativos cripto de forma segura como pagamento. Fundada em 2012 e com sede em Wilmington, Delaware, a Coinbase alcançou avanços significativos no domínio das exchanges de cripto, evidenciados por uma capitalização de mercado de $62,24 bilhões conforme os dados mais recentes​. 

Financeiramente, a Coinbase reportou uma receita de $3,11 bilhões nos últimos doze meses, com um lucro líquido de $94,75 milhões, refletindo sua posição sólida no espaço das exchanges de criptomoedas. As ações da empresa apresentaram uma faixa de preço de 52 semanas entre $46,43 e $276,38, evidenciando a natureza volátil, mas potencialmente lucrativa, de investir em negócios relacionados a criptomoedas. Atualmente, os analistas mantêm uma classificação de "Compra" para as ações da COIN, embora o preço-alvo de 12 meses sugira uma variação significativa nas expectativas​. 

Como uma exchange dedicada a criptomoedas, o desempenho da Coinbase está diretamente correlacionado ao mercado de criptomoedas. A receita da plataforma é amplamente influenciada pelos volumes de negociação e pela saúde geral do mercado cripto, fazendo com que seu desempenho financeiro e o preço de suas ações estejam intimamente alinhados às oscilações nos valores das criptomoedas.

Marathon Digital 

Desempenho das ações da MARA no último ano | Fonte: TradingView 

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA), inicialmente conhecida como Marathon Patent Group, Inc., passou por uma reestruturação de marca em fevereiro de 2021. Fundada em 2010 e sediada em Fort Lauderdale, Flórida, a empresa é um dos principais players no setor de tecnologia de ativos digitais, concentrando-se principalmente na mineração de ativos digitais dentro do ecossistema Bitcoin nos Estados Unidos. Atualmente, a Marathon Digital Holdings é uma das maiores e mais sustentáveis operações de mineração de Bitcoin da América do Norte. As operações da empresa convertem energia em valor econômico ao processar transações de Bitcoin, gerar Bitcoins recém-criados e manter a segurança e atualização do ledger distribuído do Bitcoin.​ 

Financeiramente, a Marathon Digital tem apresentado um desempenho robusto, com um consenso "Buy" (compra) entre os analistas. A previsão de preço das ações para 12 meses sugere uma leve diminuição em relação ao preço mais recente, indicando as expectativas dos analistas em relação ao desempenho futuro de mercado da empresa. Entre os movimentos estratégicos recentes, destaca-se o acordo definitivo para adquirir um centro de mineração de Bitcoin de 200 megawatts, localizado próximo a uma fazenda eólica, com o objetivo de expandir significativamente suas operações de mineração e portfólio. 

A Marathon Digital concentra-se na mineração de ativos digitais, principalmente Bitcoin. O desempenho da empresa está intrinsecamente ligado ao mercado de criptomoedas, especialmente ao preço do Bitcoin, já que a rentabilidade das atividades de mineração está diretamente relacionada ao valor da criptomoeda minerada.

Tesla 

Desempenho das ações da TSLA ao longo do último ano | Fonte: TradingView 

A Tesla, Inc. (TSLA) abriu o seu capital em 29 de junho de 2010, marcando sua entrada na bolsa de valores NASDAQ. Desde então, a Tesla cresceu significativamente, expandindo sua linha de produtos além dos veículos elétricos, incluindo sistemas de geração e armazenamento de energia. Com foco em acelerar a transição do mundo para a energia sustentável, a Tesla se tornou uma líder nos setores automotivo e de energia limpa. Em 2023, a Tesla reportou uma receita de $96,77 bilhões, um crescimento de 18,80% em relação ao ano anterior, demonstrando seu forte desempenho financeiro e presença no mercado.​ 

As ações da Tesla experimentaram um crescimento substancial e volatilidade ao longo dos anos, refletindo a natureza dinâmica das indústrias de tecnologia e automotiva, bem como o sentimento dos investidores em relação à tecnologia verde e à liderança de Elon Musk. No período de negociação mais recente, a capitalização de mercado da Tesla ficou em aproximadamente $559,44 bilhões, com uma faixa de 52 semanas entre $152,37 e $299,29, destacando as flutuações e o interesse dos investidores na ação. O desempenho da empresa é acompanhado de perto por investidores e analistas, com o consenso atual sendo uma recomendação de "Manter", enquanto a meta de preço para 12 meses sugere um possível aumento em relação ao preço mais recente.​ 

A Tesla realizou investimentos em Bitcoin e chegou a aceitá-lo como método de pagamento para seus produtos no passado. No entanto, também demonstrou disposição para reverter essa decisão devido a preocupações ambientais relacionadas à mineração de Bitcoin. Essas ações indicam uma conexão entre as estratégias financeiras da Tesla e o mercado de criptomoedas, embora de maneira mais indireta quando comparada a empresas como Coinbase ou MicroStrategy.

NVIDIA

Desempenho das ações da NVDA ao longo do último ano | Fonte: TradingView 

A NVIDIA Corporation (NVDA) lançou sua oferta pública inicial (IPO) em 22 de janeiro de 1999 e, desde então, tornou-se uma líder no setor de tecnologia, especialmente em unidades de processamento gráfico (GPUs) para mercados de jogos e profissionais, bem como em unidades de sistema em um chip (SoCs) para computação móvel e mercado automotivo. A NVIDIA experimentou um crescimento significativo, com sua receita atingindo $60,92 bilhões em 2023, um aumento impressionante de 125,85% em comparação ao ano anterior. Os lucros da empresa também dispararam para $29,76 bilhões, refletindo um crescimento de 581,32%. As ações tiveram uma faixa de 52 semanas entre $258,50 e $974,00, demonstrando um desempenho volátil, mas forte no mercado. Os analistas classificaram as ações da NVIDIA como "Compra Forte", indicando otimismo sobre o desempenho futuro da empresa, apesar de uma ligeira projeção de queda no preço das ações.​ 

A Nvidia produz GPUs amplamente utilizadas em operações de mineração de criptomoedas. Embora o modelo de negócio mais amplo da empresa abranja diversos setores além do mercado de cripto, a demanda por suas GPUs para mineração, em determinados momentos, foi influenciada pelo mercado de criptomoedas, criando uma conexão entre o desempenho da Nvidia e a saúde do mercado cripto. Estando intimamente relacionada à inteligência artificial, o desempenho das ações da NVIDIA impacta diretamente o setor geral de IA no mercado cripto. 

Metaplanet Inc. 

Desempenho das ações da Metaplanet Inc (3350) ao longo do último ano | Fonte: TradingView 

Inicialmente, a Metaplanet concentrou-se na gestão de hotéis econômicos, mas mudou seu foco de negócios para se envolver no espaço Web3, que trata do desenvolvimento de uma internet descentralizada. A empresa fez um investimento significativo em Bitcoin, aplicando mais de $6 milhões com o apoio de grandes players do setor de criptomoedas, como Sora Ventures e Mark Yusko, da Morgan Creek Capital. Essa decisão visa reduzir a dependência da empresa em relação ao iene japonês, que tem enfrentado desafios devido ao longo período de baixas taxas de juros no Japão. Ao incorporar o Bitcoin em sua estratégia financeira, a Metaplanet explora seu potencial tanto para proteger contra a inflação quanto para aumentar seu valor ao longo do tempo.

A partir do anúncio do investimento em Bitcoin, o preço das ações da Metaplanet disparou quase 90%, indicando um forte interesse dos investidores em empresas que adotam criptomoedas. Essa estratégia reflete a abordagem da MicroStrategy, uma empresa americana que começou a acumular Bitcoin em 2020, cujos movimentos no preço de suas ações estão intimamente ligados ao valor do Bitcoin. A iniciativa da Metaplanet também busca oferecer uma forma eficiente em termos fiscais para investidores japoneses se envolverem no mercado de criptomoedas, considerando as rigorosas regulamentações do país sobre ganhos com cripto. Essa abordagem não apenas posiciona a Metaplanet dentro do crescente setor de criptomoedas, mas também destaca seus passos inovadores para se adaptar ao cenário financeiro em constante evolução.

Além da lista acima de ações cripto já estabelecidas, aqui está uma lista de IPOs que estão por vir e que também possuem uma forte correlação com o mercado de criptomoedas: 

Reddit 

O IPO do Reddit resultou na venda de 22 milhões de ações pela empresa e seus principais executivos, ao preço de $34 cada, atingindo uma avaliação de mercado de $5,4 bilhões, com uma avaliação totalmente diluída próxima a $6,4 bilhões. Isso representa uma queda em relação à avaliação de $10 bilhões em 2021. O IPO do Reddit é significativo, pois se destaca como uma grande oferta pública no cenário de mercado de 2024, em meio a condições de mercado voláteis. A correlação da empresa com o mercado de criptomoedas é evidenciada por seus planos de expandir as funcionalidades da plataforma e incorporar criptomoedas como Bitcoin, Ether e Polygon como métodos de pagamento, sinalizando uma integração mais profunda com moedas digitais e seus ecossistemas.

Em meio ao entusiasmo com o IPO, os Community Points do Reddit, como MOON (r/CryptoCurrency) e BRICK (r/FortNiteBR), têm atraído atenção. Esses tokens ERC-20 recompensam usuários por suas contribuições às comunidades, com MOON servindo ao subreddit de criptomoedas e BRICK ao subreddit de Fortnite. A popularidade desses tokens aumentou após a atualização nos Termos de Uso do Reddit, que permitiu a negociação desses pontos. Ambos podem ser negociados, usados para assinaturas de subreddits ou votos em enquetes de governança, demonstrando o uso inovador da blockchain para fomentar o engajamento em comunidades online. Esse aumento reflete o entusiasmo dos investidores, já que o IPO do Reddit, supostamente superado em demanda, parece estar prestes a atingir uma avaliação de $6,5 bilhões. Apesar do ceticismo inicial devido à histórica falta de lucratividade do Reddit e sua abordagem à moderação de conteúdo, o iminente IPO gerou um impulso otimista para esses tokens de recompensa comunitária em meio a uma correção mais ampla no mercado de criptomoedas.

Telegram 

A aguardada IPO do Telegram despertou grande interesse, com relatos de que a empresa planeja abrir o capital nos próximos dois anos. Esse movimento está sendo acompanhado de perto pelo mercado de criptomoedas, especialmente devido à conexão do Telegram com o setor de blockchain e cripto, particularmente através do Toncoin (TON). O Telegram está considerando uma IPO com uma potencial avaliação entre US$ 30 a 50 bilhões, buscando uma listagem direta em grandes bolsas como a Nasdaq ou a Bolsa de Valores de Hong Kong. O interesse na IPO do Telegram é amplificado por sua correlação com o mercado cripto, especialmente por meio de seu apoio à Ton Network, tornando o TON sua blockchain de escolha. Esse endosso resultou em um aumento dramático no valor do TON, com o market cap subindo de US$ 9,5 bilhões para US$ 15,5 bilhões em apenas dois dias, demonstrando o impacto profundo das movimentações do Telegram no mercado cripto. Enquanto o fundador do Telegram, Pavel Durov, confirmou seu interesse em tornar a empresa pública, ele não forneceu nenhum cronograma para a IPO do Telegram até março de 2024.

O aumento no valor do Toncoin está diretamente ligado às considerações da IPO do Telegram, destacando o futuro interligado do Telegram e do mundo das criptomoedas. A evolução do Telegram dentro do ecossistema cripto, particularmente sua associação com o TON, sugere um impacto significativo no valor do TON e no mercado cripto mais amplo. Essa relação ressalta a ambição da plataforma de ir além de um simples aplicativo de mensagens, visando se tornar um grande player no cenário tecnológico, com foco na incorporação de recursos avançados, como chatbots baseados em IA. Esse movimento estratégico em direção a uma IPO reflete a ambição mais ampla do Telegram de se transformar em um gigante tecnológico no espaço de criptomoedas e blockchain, prometendo um futuro empolgante tanto para investidores quanto para usuários. A expectativa em torno da IPO do Telegram e suas potenciais implicações para o mercado cripto, especialmente no que diz respeito ao TON, posiciona o Telegram como uma entidade única que conecta os setores de comunicação e criptomoeda.

Bitkub

A principal exchange de criptomoedas da Tailândia, a Bitkub Online, está se preparando para uma oferta pública inicial (IPO) em 2025. Isso ocorre após a empresa ter indicado, em uma carta aos acionistas de 2023, sua intenção de abrir o capital, embora sem especificar um prazo. A Bitkub Capital, proprietária da exchange, está atualmente contratando consultores financeiros para o processo de IPO.

A oferta pública inicial (IPO) deve avaliar a Bitkub Online em cerca de 6 bilhões de baht (US$ 165 milhões). Esta decisão surge em meio a um aumento na demanda por negociação de criptomoedas na Tailândia, com o número de contas ativas atingindo novos recordes. No entanto, a Bitkub enfrenta competição de players como Binance Thailand e obstáculos regulatórios após a SEC desafiar um acordo de aquisição anterior e processar a empresa por suposta manipulação de volume de negociação.

Circle 

Circle, a empresa por trás do USDC, uma das stablecoins líderes em capitalização de mercado, apresentou confidencialmente um pedido de IPO, indicando uma potencial oferta pública a caminho. O USDC está intimamente ligado ao mercado de criptomoedas devido ao seu papel como uma stablecoin vinculada ao dólar norte-americano. Ele fornece um meio de troca estável e uma reserva de valor dentro do mercado volátil de criptomoedas. A capitalização de mercado da stablecoin é de aproximadamente US$ 31,81 bilhões, destacando seu impacto significativo e ampla adoção dentro do ecossistema de criptomoedas.

A decisão de buscar um IPO ocorre após os planos da Circle de abrir capital por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) terem sido abandonados. Inicialmente, a Circle havia fechado um acordo de fusão com a Concord Acquisition Corp em julho de 2021, que avaliava a empresa em cerca de US$ 9 bilhões. No entanto, o acordo foi posteriormente cancelado, possivelmente devido a vários fatores internos e externos, incluindo a natureza volátil do mercado de criptomoedas. Este movimento de apresentar diretamente um pedido de IPO pode refletir o interesse contínuo da Circle em acessar os mercados públicos, oferecendo uma rota mais tradicional para abrir capital. A Circle apresentou um documento confidencial de rascunho S-1 à SEC dos EUA em janeiro de 2024, declarando seu interesse em vender ações ao público. O IPO da Circle pode ocorrer após a revisão da SEC, mas o cronograma permanece incerto no momento da redação.

A conexão da Circle com o mercado de criptomoedas, particularmente através do USDC, indica que os desenvolvimentos em torno de seu IPO podem levar a volatilidade para criptomoedas intimamente ligadas à stablecoin e ao mercado mais amplo. Criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), que frequentemente têm sua liquidez e estabilidade aprimoradas por stablecoins como o USDC, podem experimentar movimentos de preço em resposta ao sentimento dos investidores e aos desenvolvimentos regulatórios relacionados ao IPO da Circle. Além disso, a tentativa anterior da Circle de listar por meio de um SPAC e sua eventual mudança para uma rota tradicional de IPO destaca os ajustes estratégicos da empresa em resposta às condições de mercado e aos cenários regulatórios em constante mudança.

Dado o papel significativo da Circle no mercado de criptomoedas através do USDC e suas diversas iniciativas para aprimorar a transparência e a estabilidade no espaço de moedas digitais, os mercados de criptomoedas e financeiros tradicionais aguardam com grande expectativa o próximo IPO. À medida que a Circle avança em direção a uma listagem pública, a comunidade cripto e os investidores estarão atentos a quaisquer atualizações, que poderão influenciar as dinâmicas de mercado e a direção estratégica das stablecoins no ecossistema financeiro mais amplo.

Blockchain.com

A Blockchain.com, um player significativo no mercado de exchanges de criptomoedas e exploradores de blocos, está supostamente em processo de entrevistas com bancos para uma oferta pública inicial (IPO) que pode ocorrer já este ano. A empresa ascendeu rapidamente nas classificações do mundo cripto, alcançando uma notável avaliação de US$ 14 bilhões na sua mais recente rodada de financiamento Série D. Este movimento estratégico em direção a um IPO sublinha o crescimento robusto da Blockchain.com e seu papel central no ecossistema de criptomoedas, consolidando ainda mais seu status entre os gigantes da indústria. O cofundador da Blockchain.com, Nicolas Cary, mencionou pela última vez o interesse da empresa em abrir o capital em setembro de 2023, mas afirmou que só avançaria com os planos quando as condições de mercado fossem favoráveis. Não há confirmação oficial sobre um cronograma para o IPO da Blockchain.com no momento da redação deste texto.

O potencial IPO da Blockchain.com é de grande interesse para o mercado de criptomoedas devido aos serviços fundamentais da empresa, incluindo um dos primeiros exploradores de blocos de Bitcoin e uma carteira cripto amplamente utilizada. Com mais de 82 milhões de carteiras criadas, 37 milhões de usuários verificados e mais de US$ 1 trilhão em transações processadas, a plataforma da Blockchain.com tem sido essencial para a adoção e uso de criptomoedas em todo o mundo. Este impacto substancial no espaço cripto não apenas destaca a influência da empresa, mas também sugere que sua listagem pública pode ter implicações generalizadas para as dinâmicas de mercado, ecoando o precedente estabelecido pelo bem-sucedido IPO da Coinbase.

Avaliar ações e IPOs relacionados a criptomoedas envolve uma abordagem multifacetada, semelhante à análise de qualquer outro investimento, mas com considerações adicionais únicas devido à natureza volátil e em rápida evolução dos setores de criptomoedas e blockchain. Aqui estão alguns fatores-chave a serem considerados ao avaliar esses investimentos:

• Compreenda os métodos de geração de receita da empresa, os principais produtos ou serviços e sua posição dentro do ecossistema mais amplo de criptomoedas. Avalie como ela se destaca na oferta de tecnologia ou serviços e o tamanho e a demanda de seu mercado-alvo.

• Avalie a experiência e o histórico da equipe de gestão tanto no setor cripto quanto em indústrias tradicionais. Além disso, considere o ambiente regulatório dos países onde a empresa opera, pois isso pode impactar significativamente sua capacidade de escalar e operar de forma eficiente.

• Analise as demonstrações financeiras disponíveis para avaliar o crescimento, a rentabilidade e a estabilidade financeira da empresa. Compare sua avaliação com sua saúde financeira e perspectivas de crescimento. Também leve em conta a vantagem competitiva da empresa no mercado e seu potencial de crescimento em relação a concorrentes existentes e novos entrantes.

• Investigue a base tecnológica da empresa, com foco em inovação, medidas de segurança e qualquer histórico de falhas ou vulnerabilidades. A presença de parcerias estratégicas e um ecossistema vibrante também pode indicar a credibilidade e o potencial de crescimento da empresa.

• Preste atenção ao sentimento do mercado e ao momento da empresa, que podem influenciar os retornos de investimentos de curto prazo. Por fim, considere como o investimento na empresa se encaixa em sua estratégia de investimento mais ampla, enfatizando a importância da diversificação e gestão de risco no volátil mercado de criptomoedas.

Realize sempre sua própria pesquisa detalhada e considere consultar um consultor financeiro antes de tomar decisões de investimento nos setores de criptomoedas e blockchain.

Ações e IPOs relacionados a criptomoedas oferecem uma oportunidade atraente para investidores se envolverem com a indústria de criptomoedas e blockchain por meio de veículos de investimento mais tradicionais. Ao selecionar cuidadosamente ações de empresas com investimentos estratégicos no setor cripto ou considerar a participação em IPOs de empresas como Circle ou Blockchain.com, os investidores podem potencialmente capturar o crescimento do mercado de criptomoedas. No entanto, é essencial realizar a devida diligência, ter um entendimento claro das atividades relacionadas a criptomoedas de cada empresa e adotar uma abordagem cautelosa à gestão de riscos para navegar nesse cenário de investimento em evolução.

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