Bem-vindo ao mundo da negociação de criptomoedas, onde fortunas podem ser feitas e perdidas em um piscar de olhos. Neste artigo educacional, exploraremos a arte de dominar a gestão de riscos na negociação de criptomoedas.
Compreender como navegar no mercado volátil de criptomoedas é essencial para traders e investidores de todos os níveis de experiência.
Compreendendo a Negociação de Criptomoedas
Criptomoeda é uma forma digital ou virtual de moeda que opera com base em tecnologia descentralizada, como o blockchain. A negociação envolve a compra e venda desses ativos digitais em trocas centralizadas ou descentralizadas de criptomoedas, como a KuCoin.
Saiba mais sobre negociação de criptomoedas e como ela difere da negociação tradicional.
O mercado de criptomoedas é conhecido por sua extrema volatilidade, com preços que podem flutuar dramaticamente em questão de minutos. Essa imprevisibilidade oferece oportunidades de lucro, mas também traz riscos substanciais, especialmente ao utilizar alavancagem.
Principais Riscos na Negociação de Criptomoedas
Embora a negociação de criptomoedas possa ser empolgante, aqui estão alguns dos principais riscos que você deve conhecer antes de começar como trader de criptomoedas:
Riscos de Sentimento de Mercado e Volatilidade
As criptomoedas são altamente voláteis e podem sofrer rápidas flutuações de preço, levando a ganhos ou perdas substanciais. No mercado de criptomoedas, o sentimento de mercado pode mudar rapidamente, impactando os preços, e os traders podem ter dificuldades em prever os movimentos de mercado com precisão, aumentando a probabilidade de perdas se você não acompanhar sua estratégia de negociação.
Quando se trata de volatilidade, o mercado geral de criptomoedas já enfrentou diversos grandes colapsos, incluindo uma queda de 77% no preço do Bitcoin em relação ao seu pico histórico.
Descubra como usar análise de sentimento na negociação de criptomoedas.
Negociar com alavancagem elevada pode amplificar tanto os ganhos quanto as perdas, potencialmente levando à liquidação. Da mesma forma, movimentos inesperados como “short squeezes” podem causar picos rápidos de preço, resultando em perdas para vendedores a descoberto.
Falta de Regulação
O mercado de criptomoedas é menos regulamentado do que os mercados financeiros tradicionais, expondo os traders a fraudes e golpes. A falta de regulamentação também significa que, ao contrário dos investimentos tradicionais, as criptomoedas podem não oferecer o mesmo nível de proteção ou seguro para investidores.
Além disso, mudanças nas regulamentações em diferentes países podem impactar a legalidade e a tributação da negociação de criptomoedas. Negociar criptomoedas também pode estar sujeito a implicações fiscais complexas em alguns países, o que pode resultar em contas fiscais inesperadas, dependendo de sua localização.
Riscos de Segurança
Os ativos em criptomoedas são suscetíveis a ataques de hackers, roubos, golpes e ataques de phishing. Outro risco crítico de segurança a ser observado ao negociar criptomoedas é a perda de suas chaves privadas. Perder o acesso às suas chaves privadas significa perder permanentemente o acesso aos seus ativos em criptomoedas.
Confira os principais golpes de phishing e como evitá-los.
Manipulação de Mercado
Como o mercado de criptomoedas é relativamente novo em comparação com outros mercados de capitais, e devido à grande quantidade de ativos disponíveis, algumas criptomoedas apresentam baixa liquidez. A baixa liquidez de certas criptomoedas as torna vulneráveis à manipulação de mercado por grandes traders, ou “baleias”.
Em termos simples, criptos com menor liquidez podem aumentar o preço médio de entrada e reduzir o preço médio de saída, pois não há compradores ou vendedores suficientes para suportar grandes ordens.
Entretanto, a manipulação de mercado pode acontecer em todos os mercados de capitais, incluindo criptomoedas. Mesmo as criptomoedas de maior capitalização de mercado ainda são relativamente pequenas, permitindo que players com portfólios de vários milhões de dólares impactem os preços o suficiente para que as negociações se voltem contra você. Isso é frequentemente observado quando traders que utilizam apenas análise técnica escolhem um nível de stop-loss, apenas para vê-lo ser brevemente rompido antes de uma rápida reversão de preço.
Preste atenção ao volume de criptomoedas e à liquidez antes de escolher o que negociar e ao livro de ordens ao executar uma negociação. Isso ajudará a identificar paredes de compra e venda, bem como movimentações de baleias em determinadas faixas de preço.
Negociação Emocional
Tomar decisões impulsivas, como vender em pânico durante quedas de mercado ou comprar com FOMO (medo de perder uma oportunidade), pode levar a perdas financeiras rápidas.
Negociar baseado em emoções nunca foi uma boa ideia, pois isso aumenta o risco de decisões impensadas antes de entrar ou sair do mercado. Além disso, traders emocionais tendem a ter uma estratégia de negociação menos rigorosa (ou nenhuma).
Falta de Compreensão
O conhecimento insuficiente sobre tecnologia blockchain e criptomoedas pode levar a decisões de negociação ruins. Entrar no mercado de criptomoedas sem conhecimento adequado pode levar você a investir em criptomoedas mal pesquisadas ou especulativas, resultando em perdas significativas.
Seja conhecimento geral sobre criptomoedas, conhecimento sobre um ativo específico, estratégias de negociação ou formas de armazenar seus ativos, a falta de entendimento é um dos principais fatores que levam a negociações não lucrativas.
O ditado "conhecimento é poder" não se tornou tão conhecido sem razão.
Aprenda como fazer backup de suas chaves privadas e mantenha suas criptos seguras.
Antes de começar, use um recurso confiável como o KuCoin Learn para entender os fundamentos das criptomoedas, tecnologia blockchain, web3 e negociação e investimento em criptomoedas.
O restante do texto será traduzido seguindo a mesma estrutura e tom profissional descrito acima.