Styczeń 2024 roku był przełomowym momentem w historii Bitcoina i rynku kryptowalut, gdy amerykańska SEC zatwierdziła spotowe ETF-y na Bitcoin. Ten krok znacząco zwiększył zainteresowanie Bitcoinem oraz kryptowalutami zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych, zbliżając aktywa cyfrowe o krok do ich pełnej adopcji. Choć kryptowaluty mogą nie pojawić się na tradycyjnych giełdach światowych, istnieje wiele akcji związanych z kryptowalutami, w które nadal można inwestować i nimi handlować na rynku akcji.
Akcje związane z kryptowalutami obejmują udziały firm, które, choć nie działają wyłącznie w sektorze kryptowalut, mają znaczną ekspozycję na inwestycje w kryptowaluty oraz technologię blockchain. Wśród takich firm znajdują się PayPal i MicroStrategy, które posiadają znaczące aktywa kryptowalutowe lub umożliwiają transakcje kryptowalutowe. Podobnie, firmy takie jak Robinhood i SoFi Technologies oferują platformy do handlu aktywami kryptowalutowymi obok tradycyjnych instrumentów finansowych. Ponadto firmy takie jak Nvidia i Tesla mają korelację z rynkiem kryptowalut, gdyż ich wyniki wpływają na związane z nimi kryptowaluty, jak projekty AI związane z kryptowalutami w przypadku NVIDII czy Bitcoin i Dogecoin w przypadku Tesli.
Dodatkowo inwestorzy tradycyjni, zainteresowani kryptowalutami, mogą również zwracać uwagę na IPO (Pierwsze Oferty Publiczne) firm związanych z kryptowalutami, które wkrótce pojawią się na rynku. IPO, czyli Pierwsza Oferta Publiczna, to proces, w którym prywatna firma staje się publiczna, oferując swoje udziały po raz pierwszy. IPO stanowią most dla tradycyjnych inwestorów, umożliwiając im uzyskanie ekspozycji na potencjał wzrostu sektora kryptowalut i blockchain bez bezpośredniej inwestycji w aktywa cyfrowe.
Przedstawione w tym artykule firmy notowane na giełdzie są ściśle powiązane z rynkiem kryptowalut, a ich wyniki mogą mieć wpływ na niektóre segmenty rynku kryptowalut.
Dlaczego warto inwestować w akcje i IPO związane z kryptowalutami?
Inwestowanie w akcje i IPO związane z kryptowalutami pozwala na uczestnictwo w potencjalnych zyskach z rozwoju rynku kryptowalut bez konieczności radzenia sobie z jego złożonością oraz obawami dotyczącymi bezpieczeństwa bezpośredniego posiadania aktywów cyfrowych. Firmy notowane na giełdzie, takie jak PayPal i Block Inc., są dobrze ugruntowane w swoich dziedzinach i oferują bardziej tradycyjną drogę inwestowania w szybko ewoluującą przestrzeń kryptowalut. Ich wyniki mogą być ściśle powiązane z trendami na rynku kryptowalut, zapewniając pośrednią ekspozycję na zmienność oraz potencjał wzrostu tego sektora.
Najlepsze akcje związane z kryptowalutami, które warto śledzić
Jeśli jesteś inwestorem zorientowanym na kryptowaluty, oto kilka najlepszych akcji związanych z kryptowalutami, które warto uwzględnić w swoim portfelu akcji:
Robinhood
Wyniki akcji HOOD w ciągu ostatniego roku | Źródło: TradingView
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) zadebiutował na giełdzie 29 lipca 2021 roku z misją demokratyzacji finansów dla wszystkich. Platforma umożliwia użytkownikom inwestowanie w akcje, ETF-y, opcje oraz kryptowaluty, a także inne produkty finansowe. Na koniec 2023 roku Robinhood osiągnął przychody w wysokości 1,87 miliarda dolarów, co stanowiło znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniego roku, mimo że firma odnotowała również straty. Akcje firmy odnotowały wahania w zakresie 52 tygodni między 7,91 a 19,42 USD, wskazując na zmienność, ale również potencjał wzrostu dzięki rozszerzaniu usług takich jak handel kryptowalutami. Bezpośrednie zaangażowanie Robinhood w handel kryptowalutami oraz zdolność platformy do handlowania tymi aktywami ściśle wiąże wyniki akcji Robinhood z rynkiem kryptowalut.
Robinhood znacząco zakorzenił się w przestrzeni handlu kryptowalutami, umożliwiając użytkownikom handel Bitcoinem oraz innymi popularnymi kryptowalutami. Związek firmy z rynkiem kryptowalut był tak silny, że marka Robinhood stała się niemal synonimem kryptowalut w 2021 roku. Wyniki firmy, w tym jej akcje (HOOD), mogą być kształtowane przez ogólny sentyment oraz zmienność na rynku kryptowalut.
PayPal
Wyniki akcji PYPL w ciągu ostatniego roku | Źródło: TradingView
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) zadebiutował na giełdzie 15 lutego 2002 roku, stając się kluczowym graczem w branży płatności cyfrowych. W 2023 roku PayPal kontynuował wykazywanie solidnych wyników finansowych, osiągając przychody w wysokości 29,77 miliarda dolarów, co stanowiło wzrost o 8,19% w porównaniu z poprzednim rokiem, oraz zysk netto w wysokości 4,25 miliarda dolarów. Akcje firmy odnotowały wahania w zakresie 52 tygodni między 50,25 a 77,95 USD, odzwierciedlając zarówno zmienność rynku, jak i wpływ strategicznych decyzji na kondycję finansową firmy.
PayPal umożliwia użytkownikom kupowanie, przechowywanie oraz sprzedaż różnych kryptowalut bezpośrednio z poziomu ich kont PayPal, łącząc tradycyjne finanse z ekosystemem kryptowalutowym. To szerokie zaangażowanie w transakcje cyfrowe, w tym ułatwianie płatności kryptowalutowych, ściśle wiąże wyniki akcji PayPal z szerszymi dynamikami rynku płatności online oraz kryptowalut. Wyniki finansowe PayPal zależą również od zmian na rynku kryptowalut, które mogą wpłynąć na zaangażowanie użytkowników oraz wolumeny transakcji na platformie PayPal. Firma PayPal jest również silnie powiązana z rynkiem kryptowalut, szczególnie po uruchomieniu własnego stablecoina, PayPal USD (PYUSD).
Oto wszystko, co musisz wiedzieć o stablecoinie PayPal PYUSD.
Block (wcześniej Square)
Wyniki akcji SQ w ciągu ostatniego roku | Źródło: TradingView
Block, Inc. (wcześniej Square, Inc.), zadebiutował na giełdzie 19 listopada 2015 roku i jest notowany pod symbolem SQ. Firma przekształciła się w kompleksową firmę finansową oraz technologiczną, oferującą szereg produktów, w tym rozwiązania do przetwarzania płatności, usługi finansowe poprzez Cash App i inne. Na początku 2024 roku Block wykazał kapitalizację rynkową w wysokości około 51,77 miliarda dolarów, co wskazuje na jego znaczny wzrost oraz obecność w sektorze technologii finansowej. Akcje firmy miały zakres 52 tygodni między 38,85 a 87,52 USD, co pokazuje zmienność, ale również znaczny potencjał wzrostu. Wyniki finansowe Block odzwierciedlają jego innowacyjne podejście do integracji handlu oraz produktów finansowych, czyniąc go ważnym podmiotem w sektorze technologii i finansów. Bliska korelacja firmy z rynkiem kryptowalut podkreślona jest przez różnorodne usługi finansowe, w tym możliwość kupowania, sprzedawania i przechowywania kryptowalut za pośrednictwem Cash App, co łączy wyniki akcji Block z szerszą dynamiką rynków kryptowalut.
Block Inc. ma istotną korelację z rynkiem kryptowalut, szczególnie poprzez platformę Cash App, która umożliwia użytkownikom kupowanie, sprzedawanie oraz transfer Bitcoina. Ta usługa bezpośrednio łączy ekosystem finansowy Block z zmiennymi dynamikami rynku kryptowalut. Co więcej, strategiczna inwestycja firmy w Bitcoin, w której ulokowano około 1% całkowitych aktywów firmy w kryptowalutę, podkreśla jej wiarę w długoterminową wartość Bitcoina oraz dodatkowo wiąże wyniki finansowe firmy z wahaniami na rynku kryptowalut.
MicroStrategy
Wyniki akcji MSTR za ostatni rok | Źródło: TradingView
MicroStrategy Incorporated zadebiutowała na giełdzie 11 czerwca 1998 r. i jest znana z pokaźnych inwestycji w Bitcoin. Firma posiada kapitalizację rynkową wynoszącą około 26,24 miliarda USD oraz osiągnęła przychody na poziomie 496,26 miliona USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Akcje spółki charakteryzowały się znacznymi wahaniami, w zakresie 52-tygodniowym od 230,72 USD do 1 815,00 USD, odzwierciedlając agresywną strategię inwestycyjną w kryptowaluty. Unikalna pozycja MicroStrategy na rynku, łącząca usługi analitycznego oprogramowania dla przedsiębiorstw z silnym naciskiem na Bitcoin, sprawia, że wyniki akcji spółki są ściśle powiązane z ruchami cenowymi tej kryptowaluty.
MicroStrategy dokonała znacznych inwestycji w Bitcoin, trzymając na swoim bilansie dużą ilość tej kryptowaluty. Ten bezpośredni kontakt finansowy sprawia, że wyniki akcji MicroStrategy są ściśle powiązane z ruchami cen Bitcoin, co czyni sytuację finansową spółki i cenę jej akcji podatnymi na zmienność rynku kryptowalut.
Oto szczegółowa analiza zasobów Bitcoin MicroStrategy oraz historii zakupów.
SoFi Technologies
Wyniki SOFI na przestrzeni ostatniego roku | Źródło: TradingView
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) stała się spółką notowaną na giełdzie poprzez fuzję ze spółką specjalnego przeznaczenia (SPAC), Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V, w czerwcu 2021 roku. Ten strategiczny krok był zaprojektowany, aby umożliwić wejście SoFi na rynek publiczny, co miało wesprzeć jej misję, polegającą na pomaganiu ludziom w osiągnięciu niezależności finansowej. SoFi, założona w 2011 roku, szybko się rozwinęła, rozszerzając ofertę produktów i usług finansowych w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej i Kanadzie. Firma działa w trzech segmentach: Lending (Pożyczki), Technology Platform (Platforma Technologiczna) oraz Financial Services (Usługi Finansowe), oferując zintegrowaną platformę, która umożliwia członkom pożyczanie, oszczędzanie, wydawanie, inwestowanie i ochronę pieniędzy. W 2023 roku SoFi odnotowała przychody w wysokości 2,12 miliarda USD, co oznacza znaczący wzrost o 34,91% w porównaniu z rokiem poprzednim, pomimo strat wynoszących -300,74 miliona USD.
Integracja SoFi z Galileo, wiodącą platformą technologiczną, odegrała kluczową rolę w rozwoju firmy, umożliwiając jej oferowanie szerokiego zakresu usług nie tylko swoim członkom, ale także klientom Galileo. Dążenie firmy do uzyskania krajowej licencji bankowej, po wstępnej zgodzie udzielonej przez Biuro Kontrolera Waluty USA (OCC) w październiku 2020 roku, świadczy o jej ambicjach obniżenia kosztów finansowania i wspierania strategii rozwoju. Pod przywództwem CEO Anthony'ego Noto, SoFi zamierza kontynuować swoją misję świadczenia usług finansowych, które pomagają ludziom realizować ich cele.
SoFi Technologies oferuje użytkownikom możliwość handlu kryptowalutami obok tradycyjnych inwestycji. Włączenie usług handlu kryptowalutami wiąże wyniki rynkowe SoFi z przestrzenią kryptowalutową, ponieważ zainteresowanie oraz wydajność aktywów kryptowalutowych mogą wpływać na zaangażowanie użytkowników i wolumeny transakcji na platformie SoFi.
Coinbase
Wyniki akcji COIN w ciągu ostatniego roku | Źródło: TradingView
Coinbase Global, Inc. (COIN) rozpoczęło swoją działalność jako spółka notowana na giełdzie 14 kwietnia 2021 roku, poprzez bezpośrednie notowanie na giełdzie NASDAQ. Firma ugruntowała swoją pozycję jako wiodąca platforma w sektorze infrastruktury finansowej i technologii w gospodarce kryptowalutowej, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na rynkach międzynarodowych. Oferuje kompleksowy zestaw usług, które umożliwiają konsumentom zarządzanie kontami finansowymi w gospodarce kryptowalutowej oraz zapewnia rynek do transakcji aktywów kryptowalutowych dla instytucji. Ponadto umożliwia deweloperom tworzenie produktów kryptowalutowych oraz bezpieczne akceptowanie aktywów kryptowalutowych jako formy płatności. Założona w 2012 roku i zlokalizowana w Wilmington, Delaware, Coinbase osiągnęła znaczące sukcesy w dziedzinie wymian kryptowalutowych, co potwierdza kapitalizacja rynkowa wynosząca 62,24 miliarda USD na podstawie najnowszych danych.
Finansowo, Coinbase zgłosiło przychody w wysokości 3,11 miliarda USD za ostatnie dwanaście miesięcy, a dochód netto wyniósł 94,75 miliona USD, co odzwierciedla silną pozycję firmy na rynku wymian kryptowalutowych. Akcje firmy odnotowały w ostatnich 52 tygodniach zakres cenowy od 46,43 USD do 276,38 USD, co pokazuje zmienny, ale potencjalnie opłacalny charakter inwestowania w firmy związane z kryptowalutami. Obecnie analitycy utrzymują rekomendację "Kupuj" dla akcji COIN, choć prognozy cenowe na najbliższe 12 miesięcy sugerują znaczące różnice w oczekiwaniach.
Coinbase, jako dedykowana giełda kryptowalutowa, ma wyniki finansowe bezpośrednio powiązane z rynkiem kryptowalut. Przychody platformy są w dużym stopniu zależne od wolumenu transakcji oraz ogólnej kondycji rynku kryptowalut, co sprawia, że wyniki finansowe i cena akcji są silnie skorelowane z wahaniami wartości kryptowalut.
Marathon Digital
Wyniki akcji MARA w ciągu ostatniego roku | Źródło: TradingView
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA), wcześniej znane jako Marathon Patent Group, Inc., zmieniło nazwę w lutym 2021 roku. Firma, założona w 2010 roku i mająca swoją siedzibę w Fort Lauderdale na Florydzie, jest ważnym graczem w sektorze technologii cyfrowych aktywów, koncentrując się przede wszystkim na wydobywaniu cyfrowych aktywów w ekosystemie Bitcoin w Stanach Zjednoczonych. Obecnie Marathon Digital Holdings jest jednym z największych i najbardziej zrównoważonych kopalni Bitcoin w Ameryce Północnej. Operacje firmy polegają na przekształcaniu energii w wartość ekonomiczną poprzez przetwarzanie transakcji Bitcoin, generowanie nowo wykopanych Bitcoinów oraz utrzymanie bezpieczeństwa i aktualności rozproszonego rejestru Bitcoin.
Pod względem finansowym Marathon Digital wykazuje solidne wyniki, a analitycy dają firmie konsensus „Kupuj”. Prognoza cen akcji na najbliższe 12 miesięcy wskazuje na niewielki spadek względem ostatniej ceny, co odzwierciedla oczekiwania analityków dotyczące przyszłych wyników na rynku. Jednym z ostatnich strategicznych kroków firmy było zawarcie wiążącej umowy na przejęcie centrum danych wydobywczych Bitcoin o mocy 200 megawatów, sąsiadującego z farmą wiatrową, co ma na celu znaczące rozszerzenie działalności wydobywczej i jej portfolio.
Marathon Digital koncentruje się na wydobywaniu cyfrowych aktywów, głównie Bitcoin. Wyniki firmy są nieodłącznie związane z rynkiem kryptowalut, w szczególności ceną Bitcoina, ponieważ rentowność operacji wydobywczych jest ściśle powiązana z wartością wydobywanej kryptowaluty.
Tesla
Wyniki akcji TSLA w ciągu ostatniego roku | Źródło: TradingView
Tesla, Inc. (TSLA) zadebiutowała na giełdzie NASDAQ 29 czerwca 2010 roku, wchodząc oficjalnie na rynek publiczny. Od tego czasu firma Tesla znacznie się rozwinęła, poszerzając swoją ofertę poza pojazdy elektryczne o systemy generacji i przechowywania energii. Dzięki misji przyspieszenia globalnego przejścia na zrównoważoną energię, Tesla stała się liderem zarówno w sektorze motoryzacyjnym, jak i czystej energii. W 2023 roku firma odnotowała przychody na poziomie 96,77 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 18,80% w porównaniu z rokiem poprzednim, podkreślając jej silną kondycję finansową i pozycję rynkową.
Akcje Tesli zanotowały na przestrzeni lat znaczący wzrost oraz zmienność, co odzwierciedla dynamiczny charakter branży technologicznej i motoryzacyjnej, a także nastroje inwestorów wobec zielonych technologii i przywództwa Elona Muska. W ostatnim okresie handlowym kapitalizacja rynkowa Tesli wynosiła około 559,44 miliarda dolarów, a 52-tygodniowy zakres cenowy akcji mieścił się między 152,37 a 299,29 dolarów, co podkreśla fluktuacje i zainteresowanie inwestorów tą spółką. Wyniki firmy są uważnie obserwowane przez inwestorów i analityków, a obecna ocena konsensusu to „Trzymaj” (Hold), przy 12-miesięcznej prognozie ceny sugerującej potencjalny wzrost wartości w stosunku do ostatniej ceny.
Tesla w przeszłości inwestowała w Bitcoin, a także akceptowała tę kryptowalutę jako metodę płatności za swoje produkty. Jednak firma wykazała również gotowość do wycofania się z tej decyzji z powodu obaw środowiskowych związanych z wydobyciem Bitcoina. Działania te wskazują na pośredni związek strategii finansowych Tesli z rynkiem kryptowalut, choć jest on mniej bezpośredni w porównaniu z firmami takimi jak Coinbase czy MicroStrategy.
NVIDIA
Wyniki akcji NVDA w ciągu ostatniego roku | Źródło: TradingView
NVIDIA Corporation (NVDA) przeprowadziła swoje pierwsze publiczne notowanie (IPO) 22 stycznia 1999 roku i od tego czasu stała się liderem w sektorze technologii, szczególnie w zakresie procesorów graficznych (GPU) stosowanych w grach i na rynkach profesjonalnych, a także systemów na chipie (SoC) dla urządzeń mobilnych i rynku motoryzacyjnego. NVIDIA odnotowała znaczący wzrost, osiągając w 2023 roku przychody na poziomie 60,92 miliarda dolarów, co stanowi imponujący wzrost o 125,85% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zyski firmy wzrosły do 29,76 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 581,32%. Zakres cen akcji w ciągu ostatnich 52 tygodni wynosił od 258,50 do 974,00 dolarów, co ukazuje zmienność, ale także silną pozycję firmy na rynku. Analitycy przyznali NVIDIA ocenę „Silne Kupno” (Strong Buy), wyrażając optymizm wobec przyszłych wyników firmy, mimo niewielkiego przewidywanego spadku ceny akcji.
Nvidia produkuje procesory graficzne (GPU), które są powszechnie wykorzystywane w operacjach wydobycia kryptowalut. Chociaż szerszy model biznesowy firmy obejmuje różne sektory poza kryptowalutami, zapotrzebowanie na jej GPU w celach wydobywczych było czasami zależne od rynku kryptowalut, tworząc połączenie między wynikami Nvidia a kondycją rynku kryptowalut. Ściśle związane z sztuczną inteligencją, wyniki akcji NVIDIA mają istotny wpływ na ogólny sektor AI na rynku kryptowalut.
Metaplanet Inc.
Wyniki akcji Metaplanet Inc (3350) w ciągu ostatniego roku | Źródło: TradingView
Metaplanet początkowo koncentrował się na zarządzaniu budżetowymi hotelami, ale zmienił kierunek swojej działalności, angażując się w przestrzeń Web3, która zajmuje się rozwojem zdecentralizowanego internetu. Firma zainwestowała znaczące środki w Bitcoin, przeznaczając na ten cel ponad 6 milionów dolarów, we współpracy z kluczowymi graczami w świecie kryptowalut, takimi jak Sora Ventures oraz Mark Yusko z Morgan Creek Capital. Decyzja ta ma na celu zmniejszenie zależności firmy od japońskiego jena, który mierzy się z trudnościami wynikającymi z długiego okresu niskich stóp procentowych w Japonii. Włączając Bitcoin do swojej strategii finansowej, Metaplanet bada jego potencjał zarówno w ochronie przed inflacją, jak i możliwości zwiększenia wartości w dłuższym okresie.
Po ogłoszeniu inwestycji w Bitcoin, cena akcji Metaplanet wzrosła o prawie 90%, co wskazuje na silne zainteresowanie inwestorów firmami, które angażują się w kryptowaluty. Ta strategia przypomina działania MicroStrategy, amerykańskiej firmy, która zaczęła gromadzić Bitcoin w 2020 roku, a ruchy cen jej akcji są ściśle związane z wartością Bitcoina. Inicjatywa Metaplanet ma również na celu zaoferowanie efektywnego podatkowo sposobu dla japońskich inwestorów na zaangażowanie się w rynek kryptowalut, biorąc pod uwagę surowe regulacje kraju dotyczące dochodów z kryptowalut. Podejście to nie tylko pozycjonuje Metaplanet w rozwijającym się sektorze kryptowalut, ale również podkreśla jej innowacyjne kroki w dostosowywaniu się do ewoluującego krajobrazu finansowego.
Nadchodzące IPO kryptowalutowe, na które warto zwrócić uwagę
Oprócz powyższej listy ugruntowanych akcji powiązanych z kryptowalutami, oto lista nadchodzących IPO, które są ściśle skorelowane z rynkiem kryptowalut:
IPO Reddita doprowadziło do sprzedaży 22 milionów akcji po cenie 34 USD każda, co dało wycenę rynkową na poziomie 5,4 miliarda USD, a po pełnym rozwodnieniu wycenę bliską 6,4 miliarda USD. Stanowi to spadek w porównaniu z wyceną 10 miliardów USD w 2021 roku. IPO Reddita jest istotnym wydarzeniem jako jedna z większych ofert publicznych w 2024 roku, w warunkach zmienności rynkowej. Powiązania Reddita z rynkiem kryptowalut podkreślono poprzez plany rozszerzenia funkcji platformy i wprowadzenie kryptowalut, takich jak Bitcoin, Ether i Polygon, jako metod płatności, co sygnalizuje bliższą integrację z cyfrowymi walutami i ich ekosystemami.
W związku z zainteresowaniem IPO, Redditowe Punkty Społecznościowe, takie jak MOON (r/CryptoCurrency) i BRICK (r/FortNiteBR), przyciągnęły uwagę. Te tokeny ERC-20 nagradzają użytkowników za wkład w społeczność, gdzie MOON obsługuje subreddita o kryptowalutach, a BRICK subreddita Fortnite. Ich popularność wzrosła po aktualizacji Regulaminu Reddita, który umożliwia handel tymi punktami. Oba tokeny można handlować, wykorzystać do członkostwa w subredditach lub głosowania w ankietach zarządzania, co jest innowacyjnym przykładem wykorzystania blockchaina w budowaniu zaangażowania społeczności online. Ten wzrost popularności odzwierciedla entuzjazm inwestorów, ponieważ IPO Reddita, według doniesień, było nadsubskrybowane i może osiągnąć wycenę 6,5 miliarda USD. Pomimo początkowego sceptycyzmu związanego z historyczną nierentownością Reddita oraz podejściem do moderacji treści, nadchodzące IPO wywołało optymistyczny sentyment wobec tych społecznościowych tokenów nagród na tle korekty szerszego rynku kryptowalut.
Telegram
Nadchodzące IPO Telegramu wzbudza ogromne zainteresowanie, a firma podobno planuje wejście na giełdę w ciągu najbliższych dwóch lat. Ten krok jest uważnie obserwowany przez rynek kryptowalutowy, głównie z powodu powiązań Telegramu z sektorem blockchain i kryptowalut, w szczególności poprzez Toncoin (TON). Telegram rozważa IPO z potencjalną wyceną między 30 a 50 miliardów dolarów, celując w bezpośrednie notowanie na głównych giełdach, takich jak Nasdaq lub Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu. Zainteresowanie IPO Telegramu wzmacnia jego powiązanie z rynkiem kryptowalut, szczególnie poprzez poparcie dla sieci Ton Network, która stała się wybraną blockchainem Telegramu. To wsparcie doprowadziło do dramatycznego wzrostu wartości TON – kapitalizacja rynkowa wzrosła w ciągu zaledwie dwóch dni o 9,5 miliarda dolarów, sięgając 15,5 miliarda dolarów, co pokazuje głęboki wpływ działań Telegramu na rynek kryptowalutowy. Pomimo tego, że założyciel Telegramu, Pavel Durov, potwierdził swoje zainteresowanie upublicznieniem firmy, nie podał on żadnego harmonogramu dla IPO Telegramu na dzień marzec 2024 roku.
Wzrost wartości Toncoina jest bezpośrednio związany z rozważaniami Telegramu dotyczącymi IPO, podkreślając nierozerwalną przyszłość Telegramu i świata kryptowalut. Ewolucja Telegramu w ekosystemie kryptowalut, zwłaszcza jego związek z TON, sugeruje istotny wpływ na wartość TON oraz na szerszy rynek kryptowalutowy. Ta relacja podkreśla ambicje platformy, by wykraczać poza funkcje aplikacji do komunikacji, zmierzając w kierunku stania się kluczowym graczem w krajobrazie technologicznym, z naciskiem na wprowadzanie zaawansowanych funkcji, takich jak chatboty oparte na AI. Strategiczny ruch w stronę IPO odzwierciedla szersze ambicje Telegramu, aby przekształcić się w technologiczną potęgę w przestrzeni kryptowalut i blockchainu, obiecując ekscytującą przyszłość zarówno dla inwestorów, jak i użytkowników. Oczekiwanie wokół IPO Telegramu i jego potencjalnego wpływu na rynek kryptowalut, zwłaszcza w kontekście TON, pozycjonuje Telegram jako unikalny podmiot łączący sektory komunikacji i kryptowalut.
Bitkub
Wiodąca tajska giełda kryptowalut, Bitkub Online, przygotowuje się do pierwszej oferty publicznej (IPO) w 2025 roku. Decyzja ta została ogłoszona po tym, jak firma wspomniała o planach wejścia na giełdę w liście do akcjonariuszy z 2023 roku, choć wtedy nie wskazano konkretnego terminu. Bitkub Capital, właściciel giełdy, obecnie zatrudnia doradców finansowych do procesu IPO.
Oczekuje się, że IPO wyceni Bitkub Online na około 6 miliardów bahtów (165 milionów USD). Decyzja ta została podjęta w obliczu rosnącego zapotrzebowania na handel kryptowalutami w Tajlandii, gdzie liczba aktywnych kont osiągnęła nowe rekordy. Jednak Bitkub stoi w obliczu konkurencji ze strony graczy takich jak Binance Thailand oraz wyzwań regulacyjnych, po tym jak SEC zakwestionowała poprzednią umowę przejęcia i pozwała firmę za rzekomą manipulację wolumenem handlowym.
Circle
Circle, firma stojąca za USDC, jednym z wiodących stablecoinów pod względem kapitalizacji rynkowej, złożyła poufnie wniosek o IPO, co wskazuje na potencjalne publiczne debiutowanie w przyszłości. USDC jest ściśle powiązany z rynkiem kryptowalut, pełniąc rolę stablecoina powiązanego z wartością dolara amerykańskiego. Stanowi on stabilne medium wymiany oraz przechowywania wartości w zmiennym środowisku kryptowalut. Kapitalizacja rynkowa USDC wynosi obecnie około 31,81 miliarda USD, co podkreśla jego znaczący wpływ i szeroką adopcję w ekosystemie kryptowalut.
Decyzja o dążeniu do IPO została podjęta po tym, jak Circle porzucił plany wejścia na giełdę za pomocą specjalnej spółki akwizycyjnej (SPAC). Początkowo, w lipcu 2021 roku, Circle zawarł umowę o połączenie z Concord Acquisition Corp w ramach SPAC, która wyceniła firmę na około 9 miliardów USD. Jednak umowa została później anulowana, co mogło być spowodowane różnymi czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w tym zmienną naturą rynku kryptowalut. Podjęcie decyzji o bezpośrednim wniosku o IPO może odzwierciedlać stałe zainteresowanie Circle dostępem do rynków publicznych, oferując bardziej tradycyjną ścieżkę wejścia na giełdę. Circle złożył poufny projekt dokumentu S-1 do amerykańskiej SEC w styczniu 2024 roku, wyrażając zamiar sprzedaży akcji na rynku publicznym. IPO Circle może potencjalnie nastąpić po przeglądzie SEC, jednak harmonogram pozostaje niepewny w momencie pisania tego artykułu.
Związki Circle z rynkiem kryptowalut, szczególnie poprzez USDC, wskazują, że wydarzenia związane z IPO firmy mogą prowadzić do zmienności kryptowalut powiązanych z tym stablecoinem, jak również szerszym rynkiem. Kryptowaluty takie jak Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH), które często korzystają z płynności i stabilności zapewnianej przez stablecoiny, takie jak USDC, mogą doświadczać ruchów cenowych w odpowiedzi na nastroje inwestorów i rozwój sytuacji regulacyjnej związanej z IPO Circle. Ponadto, wcześniejsza próba Circle wejścia na giełdę poprzez SPAC i ostateczne przejście na tradycyjną ścieżkę IPO podkreślają strategiczne dostosowania firmy do zmieniających się warunków rynkowych i środowiska regulacyjnego.
Circle, odgrywając znaczącą rolę na rynku kryptowalut dzięki USDC oraz różnym inicjatywom mającym na celu zwiększenie przejrzystości i stabilności w przestrzeni cyfrowych walut, wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno wśród rynku kryptowalut, jak i tradycyjnych rynków finansowych w kontekście nadchodzącego IPO. W miarę postępów Circle w kierunku wejścia na giełdę, społeczność kryptowalutowa oraz inwestorzy będą uważnie śledzić wszelkie aktualizacje, które mogą wpłynąć na dynamikę rynku oraz strategiczny kierunek stablecoinów w szerszym ekosystemie finansowym.
Blockchain.com
Blockchain.com, znaczący gracz na rynku giełd kryptowalutowych oraz eksploratorów bloków, według doniesień prowadzi rozmowy z bankami na temat pierwszej oferty publicznej (IPO), która może mieć miejsce już w tym roku. Firma szybko wspięła się na szczyty świata kryptowalut, osiągając imponującą wycenę na poziomie 14 miliardów dolarów podczas ostatniej rundy finansowania typu Series D. Ten strategiczny krok w kierunku IPO podkreśla dynamiczny rozwój Blockchain.com oraz jego kluczową rolę w ekosystemie kryptowalut, jeszcze bardziej cementując jego pozycję w gronie gigantów branży. Współzałożyciel Blockchain.com, Nicolas Cary, ostatnio wspominał o zainteresowaniu firmy wejściem na giełdę we wrześniu 2023 roku, zaznaczając jednak, że realizacja planów nastąpi tylko w przypadku sprzyjających warunków rynkowych. Na moment pisania tego tekstu nie ma oficjalnego potwierdzenia dotyczącego harmonogramu IPO Blockchain.com.
Potencjalne IPO Blockchain.com budzi duże zainteresowanie na rynku kryptowalut ze względu na fundamentalne usługi oferowane przez firmę, takie jak jeden z pierwszych eksploratorów bloków Bitcoin oraz szeroko używany portfel kryptowalutowy. Firma może się pochwalić stworzeniem ponad 82 milionów portfeli, 37 milionami zweryfikowanych użytkowników i przetworzeniem transakcji o wartości przekraczającej 1 bilion dolarów. Platforma Blockchain.com odegrała kluczową rolę w adopcji i użytkowaniu kryptowalut na całym świecie. Tak istotny wpływ w przestrzeni kryptowalut nie tylko podkreśla znaczenie firmy, ale również sugeruje, że jej wejście na giełdę może mieć szeroko zakrojone konsekwencje dla dynamiki rynku, nawiązując do sukcesu IPO Coinbase.
Jak oceniać akcje i IPO związane z kryptowalutami
Ocena akcji i IPO związanych z kryptowalutami wymaga wieloaspektowego podejścia, podobnego do analizy innych inwestycji, ale z dodatkowymi uwagami dotyczącymi zmienności oraz szybko zmieniającej się natury sektora kryptowalut i technologii blockchain. Oto kluczowe czynniki, które warto wziąć pod uwagę przy ocenie takich inwestycji:
-
Zrozum metody generowania przychodów przez firmę, główne produkty lub usługi oraz jej miejsce w szerszym ekosystemie kryptowalut. Oceń, w jaki sposób wyróżnia się w dostarczaniu technologii lub usług oraz wielkość i popyt na rynku docelowym.
-
Oceń doświadczenie i historię zespołu zarządzającego w sektorze kryptograficznym oraz w tradycyjnych branżach. Dodatkowo weź pod uwagę środowisko regulacyjne w krajach, w których działa firma, ponieważ może to znacząco wpłynąć na jej zdolność do skalowania i efektywnej działalności.
-
Analizuj dostępne sprawozdania finansowe w celu oceny wzrostu, rentowności i stabilności finansowej firmy. Porównaj jej wycenę z kondycją finansową oraz perspektywami wzrostu. Zastanów się również nad przewagą konkurencyjną firmy na rynku oraz jej potencjałem rozwoju w porównaniu z istniejącymi i nowymi podmiotami.
-
Zbadaj technologiczne podstawy firmy, zwracając uwagę na innowacje, środki bezpieczeństwa oraz historię naruszeń lub podatności. Obecność strategicznych partnerstw oraz dynamicznego ekosystemu może wskazywać na wiarygodność firmy i jej potencjał rozwoju.
-
Zwróć uwagę na sentyment rynkowy i dynamikę firmy, które mogą wpłynąć na krótkoterminowe zwroty z inwestycji. Na koniec zastanów się, jak inwestycja w firmę wpisuje się w Twoją szerszą strategię inwestycyjną, podkreślając znaczenie dywersyfikacji oraz zarządzania ryzykiem na niestabilnym rynku kryptowalut.
Zawsze przeprowadzaj własne dokładne badania i rozważ konsultację z doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnych w sektorach kryptowalut i blockchain.
Podsumowanie
Akcje i IPO związane z kryptowalutami oferują interesującą możliwość dla inwestorów, którzy chcą zaangażować się w branżę kryptowalut i blockchain przez bardziej tradycyjne instrumenty inwestycyjne. Wybierając akcje firm z strategicznymi inwestycjami w przestrzeni kryptowalut lub uczestnicząc w IPO takich podmiotów jak Circle czy Blockchain.com, inwestorzy mogą potencjalnie skorzystać z wzrostu rynku kryptowalut. Jednak przeprowadzenie należytej analizy, jasne zrozumienie działań związanych z kryptowalutami każdej firmy oraz ostrożne podejście do zarządzania ryzykiem są kluczowe dla poruszania się w tym dynamicznie rozwijającym się krajobrazie inwestycyjnym.