Introductie: de futures martingaal

Maakt u zich zorgen dat u tijdens een terugval op de markt dieptepunten of kansen om short te gaan mist? De martingaal strategie kan een belangrijke troef in uw pakket met beleggingsinstrumenten voor crypto zijn.

1. Wat is de futures martingaal?

De futures martingaal is een flexibele DCA-strategie (Dollar-Cost Averaging) die meer controle over de instapkosten biedt dan de traditionele methode waarbij tokens op vaste intervallen worden gekocht. De strategie omvat het handelen in één richting op een tweezijdige markt. Als een handelstransactie niet zoals gepland verloopt, opent u een grotere handelstransactie in de tegenovergestelde richting. Met deze aanpak kunt u verliezen goedmaken en mogelijk extra winst maken door laag te kopen en hoog te verkopen.

De futures martingaal van KuCoin biedt ondersteuning voor zowel long- als shortposities. Dit stelt u in staat om met een aanpasbare hefboomwerking van omkeringen op de markt te profiteren, waardoor uw handelsmogelijkheden en flexibiliteit toenemen.

2. Gebruiksmogelijkheden voor de futures martingaal

Een belangrijk punt om op te merken is dat de futures martingaal het meest doeltreffend is in volatiele markten op de middellange tot lange termijn, en niet in eenzijdige markten.

Bijvoorbeeld: als u in een volatiele markt long gaat, koopt de martingaal bot voortdurend dips. Als u bijvoorbeeld met een BTC futures order op $30.000 begint en de prijs daalt, plaatst de bot nieuwe orders tegen lagere prijzen. Wanneer de prijs van BTC met 1% daalt, plaatst de bot automatisch nog een order op $29.700, $29.403, enzovoort. De gemiddelde instapprijs wordt dus geleidelijk verlaagd.

Wanneer BTC naar het door u ingestelde take profit niveau opveert, verkoopt de bot en is de handelscyclus voltooid. De take profit prijs wordt aangepast op basis van doelen die u heeft ingesteld.

Bijvoorbeeld: als u een take profit doel van 10% instelt, past de take profit prijs zich aan de gemiddelde instapprijs van uw vorige orders aan. De bot verkoopt vervolgens wanneer het rendement 10% bereikt om een handelscyclus te voltooien.

Met deze strategie kunt u ook short gaan, waarbij de bot hoog verkoopt en terugkoopt wanneer de prijzen dalen. 

Long gaan met de futures martingaal: het beste voor gebruikers die bij beursintroductie bullish op de markt zijn, maar verwachten dat de prijs eerst daalt voordat ze gaat stijgen. Nadat de longpositie is geopend, wordt de marge in overeenstemming met de vooraf ingestelde intervallen en verhouding uitgevoerd wanneer de prijs daalt.

Short gaan met de futures martingaal: het beste voor gebruikers die bij beursintroductie bearish op de markt zijn, maar verwachten dat de prijs terug kan opveren. Nadat de shortpositie is geopend, wordt de marge in overeenstemming met de vooraf ingestelde intervallen en verhouding uitgevoerd wanneer de prijs daalt.

3. Voordelen van de futures martingaal

Veelzijdigheid: de mogelijkheid om long of short te gaan, waardoor het ideaal is om een dip te kopen of van omkeringen in zowel bullish als bearish markten te profiteren.

Aanpasbaar risicobeheer: de instellingen van de bot zijn volledig aan uw handelsbenadering en risicobereidheid aanpasbaar. Dit omvat het instellen van de door u gewenste take profit doelen en de keuze met hoeveel u uw positie wilt vergroten.

Gebruiksvriendelijk voor beginners: als u voor de AI-modus kiest, stelt de bot automatisch de parameters voor u in, zodat u niets handmatig hoeft in te voeren.

Een verhoogd winstpotentieel: met een hefboomwerking tot 10x kunt u uw beleggingen maximaliseren terwijl u aanvankelijk slechts een klein bedrag beheert.

4. Uw futures martingaal bot instellen

i. Uw modus kiezen

• AI: ontvang aanbevelingen voor de parameters op basis van de huidige marktomstandigheden. Stel eenvoudig uw beleggingsbedrag in.
• Aangepast: pas de instellingen van de bot aan op basis van uw voorkeuren, handelsgewoonten en risicobereidheid.

ii. Uw bot aanmaken

• Uw eerste order is cruciaal. Daaropvolgende orders zijn afhankelijk van de koersontwikkeling en de vooraf door u ingestelde drempels.
• Als dit eenmaal is voltooid en de prijs aan het ingestelde percentage dat nodig is om aan uw positie toe te voegen, voorbij stijgt of daalt, wordt uw eerste aanvullende order gemaakt.
• De grootte van de eerste order en de vermenigvuldigingsfactor voor het oplopende bedrag zijn van invloed op elke volgende order. Hoe groter de vermenigvuldigingsfactor, des te groter het verschil tussen elke order. Op deze manier worden de gemiddelde instapkosten van elke positie continu verlaagd.

iii. Uw bot uitvoeren

De bot koopt of verkoopt in batches op basis van de markttrends en oplevingen.

• Wanneer de prijzen dalen, koopt de long martingaal bot in batches bij dips en wordt verkocht zodra de prijs weer opveert.
• Wanneer de prijzen stijgen, verkoopt de short martingaal bot in batches op pieken en wordt opnieuw gekocht wanneer de prijs daalt.

iv. Uw bot stoppen

• Bij beëindiging worden alle orders geannuleerd. U kunt de basisvaluta met een marktorder verkopen zodra de bot is beëindigd, of de valuta op uw account aanhouden.

5. Risico's om te overwegen

Marktvolatiliteit: in het geval dat de markt voortdurend tegen u in blijft bewegen, kan het gebeuren dat de futures martingaal ook eindeloos aan uw positie blijft toevoegen. Houd altijd rekening met de mogelijkheid van aanzienlijke verliezen en stel verantwoorde stop-loss orders in.

Risico's van een hoge hefboomwerking: handelen met een hoge hefboomwerking kan de verliezen in ongunstige omstandigheden vergroten. Zorg ervoor dat u zich volledig bewust bent van de risico's die met de handel met een hefboomwerking gepaard gaan. 

Liquidatierisico's: handelen met een hoge hefboomwerking in volatiele markten kan ervoor zorgen dat u wordt geliquideerd als uw account onder de onderhoudsmarge daalt. Wanneer dit gebeurt, kunnen posities worden geliquideerd en uw geld verloren gaan. Door degelijke stop-loss orders in te stellen, kunnen liquidatierisico's worden beperkt.

 

Disclaimer

De futures martingaal is een handelsinstrument. De in dit artikel verstrekte informatie is uitsluitend ter voorlichting bedoeld en mag niet als financieel of beleggingsadvies van KuCoin worden beschouwd. Gezien de inherente marktrisico's kan deze strategie met de handelsbot niet garanderen dat u uw kapitaal behoudt. Handelaren zijn zelf verantwoordelijk om hun blootstelling aan risico's te beheren. Eventuele rendementen van de futures martingaal bot kunnen door eenzijdige marktomstandigheden of abnormale prijsintervallen worden beïnvloed. Pas uw bots op basis van de marktomstandigheden aan om risico's doeltreffend te beheren.