Saham AI baru sahaja mendapat pengesahan realiti. Isnin, @nvidia jatuh lebih 3% dan indeks semikonduktor turun 5.9% kerana pelabur mempertikaikan sama ada perbelanjaan AI boleh terus tumbuh pada kadar yang sama. Pada masa yang sama, hasil Treasury 10-tahun menembusi 5% dan minyak melonjak, menambah tekanan kepada saham pertumbuhan yang mahal. Kemudian @nvidia pulih semula, bergerak dari sekitar $211 kepada $222 pada akhir minggu. Jadi, saya akan membeli penurunan, tetapi hanya secara spot. Sebabnya mudah. Pasaran mempertikaikan kelajuan perbelanjaan AI, bukan secara pasti permintaan terhadap infrastruktur AI itu sendiri. Jika hyperscalers benar-benar mula mengurangkan perbelanjaan modal AI dan permintaan hadapan Nvidia melemah, teori ini berubah. Sehingga itu berlaku, ini kelihatan lebih seperti pengesahan realiti terhadap penilaian AI berbanding penghujung perdagangan AI. @officialmudrex