https://t.co/pVqIyFTXXi 【PENTING] Kembalinya Saham Jepang Sudah Dekat? Apa yang Sedang Terjadi di Balik Penurunan Tajam #nisa #Nikkei225 #SahamAmerika #PembentukanAset Upoka Masaki [Pemegang MBA, Penulis Bisnis dengan 31 Buku Terbitan] #AIringkasan Kenaikan Nikkei 1.684 yen dan Pemulihan Saham Semikonduktor AI — Risiko Pasar Mendatang 🔳 Nikkei naik 1.684 yen, pulih ke level 60.000 Pada 10 November, Nikkei naik 1.684 yen dan pulih ke level 60.000. Ini merupakan pemulihan signifikan selama dua hari perdagangan berturut-turut, didorong oleh pembelian kembali terutama pada saham terkait AI dan semikonduktor. Pembicara menilai psikologi pasar mulai membaik. 🔳 Peningkatan tajam dalam nilai perdagangan menunjukkan antusiasme pasar Nilai perdagangan di Bursa Efek Tokyo mencapai sekitar 13 triliun yen, jauh melebihi rata-rata 7–8 triliun yen dalam periode terakhir, menjadi aktivitas tertinggi dalam sekitar enam bulan. Pembicara menganalisis bahwa hasrat investor untuk bertransaksi telah pulih dan suasana stagnasi pasar mulai menghilang. 🔳 Pemulihan tajam saham semikonduktor AS mendorong saham Jepang NASDAQ naik 2,74%, indeks SOX naik 6,85%. Karena saham teknologi tinggi AS pulih, dana kembali mengalir ke saham terkait AI dan semikonduktor Jepang. Pembicara menekankan pentingnya indeks SOX sebagai indikator awal Nikkei. 🔳 Hasil CPI AS malam ini menjadi titik balik penting bagi pasar Hasil rilis Indeks Harga Konsumen (CPI) AS dianggap sebagai faktor paling berpengaruh terhadap harga saham mendatang. Jika inflasi melebihi perkiraan pasar, kekhawatiran akan kenaikan suku bunga tambahan oleh The Fed akan meningkat, berpotensi menyebabkan penurunan kembali di pasar saham. 🔳 Waspadai penurunan tahap ketiga dan puncak penjualan Jika pemulihan mendadak ini hanya bersifat sementara, kemungkinan besar penjualan akan kembali kuat dan memicu fase jual massal akhir. Namun, kemungkinan juga bahwa kenaikan akan berlanjut; pada tahap ini, belum dapat dipastikan apakah titik terendah telah tercapai. 🔳 Pemulihan garis rata-rata bergerak 200 hari sangat penting Fokus utama adalah pemulihan Nikkei dan TOPIX di atas garis rata-rata bergerak 200 hari. Jika berhasil menembus dan berubah menjadi garis dukungan, keyakinan terhadap kelanjutan tren naik akan meningkat; namun jika gagal menembus, kemungkinan besar akan terjadi penurunan ulang. 🔳 Penolakan Presiden Trump terhadap serangan ulang ke Iran menjadi pendorong beli Menurut pembicara, pernyataan Presiden Trump bahwa serangan ulang ke Iran tidak diperlukan mengurangi kekhawatiran terhadap situasi Timur Tengah. Bersama dengan penurunan harga minyak mentah, dana kembali mengalir ke aset berisiko, mendorong kenaikan saham Jepang. 🔳 Risiko memburuknya situasi Timur Tengah masih ada Selain ketegangan antara AS dan Iran, perlu waspada terhadap ketegangan militer antara Arab Saudi dan Yaman. Jika konflik meluas hingga melibatkan negara-negara tetangga, hal ini dapat berdampak negatif pada pasar saham melalui kenaikan kembali harga minyak mentah. 🔳 Harapan pelonggaran regulasi pusat data AI Pembicara menjelaskan bahwa kekhawatiran terhadap penguatan regulasi pusat data oleh Partai Demokrat AS menjadi latar belakang penurunan saham teknologi tinggi sebelumnya. Jika regulasi diterapkan secara bertahap atau dipertahankan seperti sekarang, kemungkinan besar arus dana akan semakin mengalir ke saham terkait AI. 🔳 SoftBank Group melonjak 13% SoftBank Group naik sekitar 13%, memimpin pemulihan Nikkei. Pembicara menganalisis bahwa spekulasi tentang go public-nya Anthropic menjadi faktor positif; namun, mereka juga memperingatkan bahwa laporan kerugian terkait bisnis pusat data AS di AS dapat memengaruhi harga saham hari berikutnya. 🔳 Saham terkait semikonduktor seperti Kioxia melonjak tajam Kioxia naik sekitar 9–10%, sementara Tokyo Electron dan Advantest juga mengalami pembelian. Karena pemulihan saham semikonduktor AS, dana kembali mengalir ke saham AI yang sebelumnya dijual habis. 🔳 Saham semikonduktor Korea dan Taiwan juga naik KOSPI Korea juga naik, dipimpin oleh Samsung Electronics dan SK hynix. Saham Taiwan juga pulih, menunjukkan bahwa pembelian kembali tidak hanya terjadi di Jepang tetapi juga meluas ke seluruh pasar semikonduktor Asia. 🔳 Tekanan jual pada saham domestik dan defensif Seiring kembalinya dana ke saham teknologi tinggi, saham seperti Ajinomoto, Kikkoman, Bandai Namco, Nitori, ORIX, dan Oriental Land mengalami penjualan. Pembicara menunjukkan kemungkinan bahwa dana investor berpindah dari saham defensif ke saham pertumbuhan. 🔳 Kekhawatiran terhadap kinerja harga saham Kawasaki Heavy Industries Di sektor pertahanan, Mitsubishi Heavy Industries naik, sementara Kawasaki Heavy Industries turun sekitar 3%. Pergerakan harganya lemah hingga menghilangkan seluruh kenaikan sebelumnya; pembicara memperingatkan kelemahan relatif harga saham perusahaan ini. 🔳 JT menunjukkan tanda-tanda berhenti turun setelah jatuh tajam JT sebelumnya mengalami penjualan karena faktor eksternal, tetapi setelah turun dengan membuka celah (window), harga mulai stabil. Pembicara menunjukkan bahwa kemungkinan faktor negatif telah sepenuhnya dihargai dan harga saham mulai tenang. 🔳 Shiseido merevisi proyeksi laba operasional menjadi ¥87 miliar Shiseido menaikkan proyeksi laba operasional periode ini menjadi ¥87 miliar. Perusahaan dinilai telah meningkatkan daya laba melalui perubahan struktur manajemen, reformasi struktural, dan penghematan biaya; pembicara menunjukkan harapan akan kenaikan harga saham didukung oleh pemulihan kinerja. 🔳 Shiseido menunjukkan tanda-tanda pergeseran ke tren naikHino mengatakan bahawa harga saham Shiseido telah melepasi garis purata bergerak 200 hari, dengan garis purata bergerak 25, 75, dan 200 hari semuanya menunjukkan gerakan ke atas. Pembicara menganalisis bahawa peralihan sedang berlaku dari saham pemulihan akibat kitaran ekonomi kepada saham momentum yang menekankan kekuatan kenaikan. 🔳 Honda menaikkan ramalan keuntungan bersih kepada ¥50 bilion Honda diperkenalkan telah menaikkan ramalan keuntungan bersih untuk tempoh ini kepada ¥50 bilion. Ia dinilai telah memulihkan kekuatan keuntungan melalui pengurangan kos dan pemindahan harga, selepas mengalami kerugian khas sebanyak kira-kira ¥52 bilion akibat peninjauan semula strategi EV. 🔳 Honda juga menjadi perhatian dalam peralihan tren kenaikan harga saham Walaupun harga saham Honda turun 1.62% pada hari tersebut, garis purata bergerak 75 dan 200 hari bermula menunjukkan gerakan ke atas. Pembicara melihat bahawa peralihan kepada tren kenaikan sedang berlangsung, berdasarkan peningkatan prestasi dan pola carta harga saham. 🔳 Aset pembicara juga mengalami pemulihan tajam Pembicara menjelaskan bahawa mereka menggunakan lima akaun sekuriti yang berbeza mengikut strategi pelaburan dan tempoh pengurusan. Akibat pemulihan dalam dua hari perdagangan ini, keuntungan tidak direalisasi keseluruhan akaun diperkirakan meningkat sebanyak ¥15 juta hingga ¥18 juta. Namun, pembicara menekankan bahawa mereka masih dalam proses memulihkan kerugian sebelumnya. 🔳 Perhatikan jualan untuk mengunci keuntungan selepas pemulihan tajam pasaran Indeks Nikkei telah naik sebanyak kira-kira ¥3,000 dalam dua hari perdagangan, dengan tanda-tanda kepanasan jangka pendek. Pembicara menunjukkan bahawa mereka akan membuat keputusan mengenai penguncian keuntungan atau penyesuaian posisi selepas memantau pengumuman CPI. 🔳 Menekankan pengurusan modal untuk bersedia menghadapi kemerosotan Pembicara menjelaskan bahawa walaupun mereka membina beberapa posisi beli semasa kemerosotan ini, mereka masih menyimpan modal untuk bersedia menghadapi kemerosotan lanjutan. Walaupun terdapat kuasa pinjaman untuk perdagangan margin, mereka mengelakkan risiko berlebihan dan berpegang pada pendekatan pelaburan bertahap mengikut pergerakan pasaran. 🔳 Tiga syarat penting untuk kesinambungan kenaikan seterusnya Pembicara menekankan bahawa kelulusan CPI AS yang stabil, keputusan keuntungan yang baik oleh syarikat Jepun, dan ketenangan situasi Timur Tengah adalah penting. Jika ketiga-tiga syarat ini tercapai, peluang kenaikan harga saham akan meluas, dan mungkin Indeks Nikkei akan kembali mencabar tahap ¥70,000. 🔳 Membezakan saham kitaran ekonomi dan perangkap nilai Pembicara menjelaskan bahawa walaupun sesetengah saham kelihatan murah, hasil pelaburan antara saham kitaran ekonomi yang pulih dan perangkap nilai yang terus lesu sangat berbeza. Mereka menekankan bahawa keputusan berdasarkan pengalaman pasaran sebelumnya dan disiplin stop-loss jika ramalan salah adalah penting. 🔳 Dasar pasaran ditentukan oleh CPI dan pergerakan saham AS Walaupun pembicara menilai pemulihan tajam ini secara positif, mereka tidak dapat mengesahkan kembalinya kepada pasaran naik yang sebenar. Mereka menunjukkan bahawa mereka akan memantau pergerakan CPI AS, indeks SOX, dan garis purata bergerak 200 hari untuk bersedia menghadapi kemungkinan penurunan semula atau kesinambungan kenaikan.