https://t.co/QI6MtjyPCO Intervensi koordinasi Jepang-AS! USD/JPY sempat menyentuh level 157. Pasar saham AS meninggalkan ketidakpastian menjelang minggu depan. Saluran Aset Kripto - Joe Takayama #AIringkasan Fluktuasi mendadak pada aset kripto dan saham AS serta kewaspadaan pasar 🔳 Pergerakan keseluruhan pasar Pasar aset kripto mengalami penurunan tajam, sementara saham AS terpecah berdasarkan laporan keuangan. Sementara Amazon dan Google naik, sejumlah saham terkait semikonduktor mengalami penurunan signifikan, menciptakan pergerakan yang sangat volatil. 🔳 Perbedaan kinerja saham akibat laporan keuangan Perusahaan terkait cloud dan beberapa saham besar yang melaporkan kinerja baik mengalami kenaikan, sementara perusahaan semikonduktor yang laporan keuangannya di bawah ekspektasi mengalami penjualan besar-besaran. Bahkan saham yang naik menunjukkan penurunan di akhir sesi atau setelah jam perdagangan, menunjukkan sikap hati-hati terhadap kelanjutan kenaikan setelah libur akhir pekan. 🔳 Penutupan paksa dana hedge Dana yang menggunakan leverage berlebihan dipaksa menutup posisi, dan dikabarkan bahwa Citadel memperoleh aset-aset tersebut dengan diskon besar. 🔳 Kekhawatiran terhadap penutupan tambahan Penutupan paksa ini tidak berhenti sekali saja; kemungkinan besar akan menyebar ke hedge fund lain yang juga memegang leverage tinggi. Dana asing yang terlalu fokus pada investasi AI juga mengalami kerugian besar, sehingga pasar waspada terhadap kemungkinan penjualan berantai. 🔳 Perbandingan dengan 2008 Pada krisis keuangan 2008, masalah menyebar setelah penyelamatan Bear Stearns ke Lehman Brothers dan Merrill Lynch. Kali ini, penutupan satu fund saja tidak mungkin menjadi akhir dari masalah. 🔳 Psikologi konsumen AS Sentimen konsumen AS mencapai level tertinggi dalam lima bulan terakhir, menunjukkan ketahanan yang relatif kuat meskipun inflasi terus berlanjut. IBC Biaya tenaga kerja AS Biaya tenaga kerja dari April hingga Juni naik 0,9% secara kuartalan. Meskipun pasar tenaga kerja stabil, saat ini tidak dianggap sebagai faktor utama yang mendorong inflasi lebih tinggi. IBC Proyeksi inflasi Secara keseluruhan, inflasi tampaknya mulai mereda, tetapi harga layanan dan sejumlah barang tetap tinggi. Karena sentimen konsumen tetap kuat, kemungkinan inflasi turun dengan cepat dinilai rendah. IBC Kewaspadaan terhadap intervensi yen Bank of New York Mellon dikabarkan melakukan pengecekan tingkat tukar yen, menimbulkan kejutan di pasar. Kemungkinan bahwa Jepang dan AS bekerja sama untuk menahan pelemahan yen mulai dipertimbangkan. IBC Sikap Bank of Japan Gubernur Ueda menjelaskan bahwa dampak fluktuasi nilai tukar terhadap harga menjadi lebih besar dibanding sebelumnya. Jika kondisi keuangan dinilai terlalu longgar, Bank of Japan juga membuka kemungkinan mempercepat laju kenaikan suku bunga. IBC Laporan keuangan Kioxia Kioxia mencatat laba operasional di bawah perkiraan pasar, mengecewakan investor. Namun, perusahaan mengumumkan pembelian saham sendiri senilai 800 miliar yen, sehingga fokus masa depan akan beralih dari hasil keuangan jangka pendek menuju pertumbuhan bisnis berkelanjutan. IBC Bahaya hardware wallet Contoh kebocoran dana diungkapkan akibat masalah pada pembangkit angka acak pada hardware wallet, sehingga keamanan kunci pribadi tidak terjamin. Peringatan diberikan bahwa menggunakan hardware wallet tidak serta-merta menjamin keamanan. IBC Cara mengelola aset kripto Penting untuk memverifikasi kembali keamanan perangkat dan sistem yang digunakan, serta tidak terus menggunakan produk lama. Aset sebaiknya tidak dikonsentrasikan di satu tempat saja, melainkan dikelola melalui beberapa metode. IBC Gugatan terhadap pasar prediksi Negara bagian New York menggugat layanan pasar prediksi Kalshi sebagai perjudian ilegal, menuntut ganti rugi besar dan penghentian layanan. Masalah seperti perbedaan batasan usia juga menjadi perhatian, berpotensi memberi dampak negatif pada seluruh pasar prediksi. IBC Status Bitcoin Bitcoin turun di bawah $63.000, tetapi tetap berada dalam rentang perdagangan. Setelah FOMC, arah kebijakan moneter masih kabur, dan keputusan pemotongan suku bunga berikutnya tetap sulit diprediksi. IBC Kewaspadaan terhadap data ketenagakerjaan Data ketenagakerjaan mendatang dapat mengubah ekspektasi pemotongan suku bunga, sehingga pergerakan harga di pasar aset kripto dan saham diperkirakan akan semakin fluktuatif. IBC Penurunan likuiditas pada Agustus Pada Agustus, partisipan pasar cenderung berkurang, sehingga likuiditas dan volume perdagangan sering menurun. Dalam kondisi volume rendah, perdagangan spekulatif atau forced liquidation dapat menyebabkan pergerakan harga yang signifikan tanpa dasar fundamental. IBC Kekuatan kenaikan saham AS NASDAQ akhirnya naik 0,6%, tetapi tidak mencapai kenaikan kuat seperti yang diharapkan. Kekuatan kenaikan lemah, sehingga kemungkinan uji ulang level terendah setelah libur akhir pekan perlu dipertimbangkan. IBC Pergerakan suku bunga AS Imbal hasil obligasi 2 tahun hampir tidak berubah, sementara imbal hasil obligasi 10 tahun dan 30 tahun naik. Tingginya suku bunga jangka panjang berpotensi memberi dampak negatif pada beban utang AS dan aktivitas perusahaan. IBC Situasi Timur Tengah dan minyak mentah Ketegangan antara AS dan Iran berpotensi berlarut-larut; harga minyak mentah tetap berkisar di sekitar $85. Jika situasi mereda, hal ini dapat menjadi pendorong kenaikan bagi pasar saham dan aset kripto. IBC Sikap investasi ke depan Dalam jangka pendek, kenaikan sulit berlanjut, dan perlu waspada terhadap penutupan tambahan oleh hedge fund. Penting untuk mengelola leverage dan posisi dengan hati-hati, memprioritaskan perlindungan aset sambil mencari peluang investasi jangka panjang.