🚨 SoSoValue Flash: Risiko geopolitik dan kebimbangan tarif menjadi beban, manakala semikonduktor mengalami pemulihan tajam. Pasar teknologi menunggu pengesahan daripada laporan keuntungan. 💥 Bahan utama: Semasa ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran meningkat, Presiden Trump mengisyaratkan kemungkinan serangan terhadap fasilitas nuklear Iran. Sementara itu, blokade pengangkutan minyak mentah Arab Saudi oleh pihak Houthi menyebabkan gangguan kepada rute kapal tangki, mendorong minyak Brent melebihi $91 dan minyak WTI mendekati $85. Selain itu, Perwakilan Perdagangan Amerika Syarikat (USTR) Katherine Tai menyatakan bahawa mereka akan mengumumkan "segera" tarif baru di bawah Seksyen 301 untuk menggantikan tarif seragam 10% yang tamat tempoh. SpaceX dijangka mengumumkan hasil kuartal kedua pada 5 Ogos (waktu Jepun), selepas penutupan pasaran Amerika pada 4 Ogos, dan pelonggaran lock-up insider dijangka berlaku pada 7 Ogos (waktu Jepun), iaitu 6 Ogos (waktu Amerika). 🔍 Perubahan logik pasaran: 1️⃣ Faktor makro menjadi beban kepada aset berisiko Dengan minyak Brent melebihi $90 dan imbal hasil bon 10 tahun AS melebihi 4.6%, tekanan negatif terhadap pasaran berterusan. Fokus utama termasuk: ① Laporan keuntungan Google pada 24 Julai (waktu Jepun) / selepas penutupan pasaran Amerika pada 23 Julai, serta pertumbuhan awan dan pelaburan infrastruktur oleh pengendali hiper-skala; ② Kemajuan proses pengurangan leverage di pasaran Korea. FOMC pada 30 Julai (waktu Jepun) / 29 Julai (waktu Amerika) dijangka mengekalkan kadar tanpa perubahan; jika harga minyak dan inflasi melambat, kebimbangan terhadap kenaikan kadar tambahan akan berkurang. 2️⃣ Semikonduktor pulih, AI terus menyesuaikan di kawasan harga tinggi Indeks SOX naik 5.2%, manakala Micron melonjak 12%. Namun, gerakan risiko-positif yang agresif masih terhad. Tiada tema jelas seperti "permintaan agen AI" pada April–Mei yang mendorong pasaran; kaitan peranti keras AI kemungkinan akan terus mengalami pergerakan mendatar di kawasan harga tinggi sehingga pertumbuhan mereka disahkan melalui laporan keuntungan. 📊 Setup Dagangan: Inti: $USTECH-100 · DRAM · $CL · $BTC MAG7: $NVDA · $AMZN · $GOOGL · $META · $MSFT · $TSLA · $AAPL Peranti Keras AI: $SNDK · $MU · $AMD · $INTC · $TSM