Berita ME, 5 Ogos (UTC+8), pasaran saham AS sedang memasuki siklus musiman yang secara tradisional lemah selepas mencatatkan rekod tertinggi. Menurut model siklus Ned Davis Research (NDR), bulan Ogos hingga Oktober biasanya merupakan tiga bulan terlemah bagi indeks S&P 500 sepanjang tahun, menyebabkan pelabur mula memperhatikan risiko penyesuaian sementara dalam pasaran. Namun, NDR berpendapat bahawa faktor musiman tidak cukup untuk mengubah trend pasaran semasa. Institusi ini menyatakan bahawa suasana pelabur masih berhati-hati, kepelbagaian kenaikan pasaran membaik, dan model pengagihan aset terus menyarankan peningkatan dalam saham. Semasa ini, model NDR mencadangkan agar 70% aset dialokasikan kepada saham, melebihi paras rujukan 55%. Dari segi asas, keuntungan korporat masih menyokong pasaran saham AS. Sehingga kini, sebanyak 300 syarikat dalam indeks S&P 500 telah mengumumkan laporan keuntungan, dengan 85% daripadanya melebihi jangkaan keuntungan, dan kadar pertumbuhan keuntungan keseluruhan dijangka melebihi 47%. NDR percaya bahawa selagi ekonomi AS menunjukkan ketahanan dan pelaburan AI terus mendorong pertumbuhan keuntungan korporat, pasaran saham AS masih mempunyai ruang untuk naik lebih lanjut. Suasana pasaran juga menjadi faktor penting yang menyokong kenaikan. Data NDR menunjukkan bahawa suasana perdagangan jangka pendek pernah jatuh ke kawasan “sangat pesimis” pada awal Ogos, tetapi telah pulih ke paras neutral sejajar dengan pemulihan pasaran. Pengalaman sejarah menunjukkan bahawa pesimisme ekstrem sering bermakna tekanan jual hampir tamat, yang boleh mendorong aliran modal kembali ke pasaran saham. Sementara itu, perdagangan AI sedang bangkit semula. Seiring dengan pemulihan saham teknologi besar, pelabur semula membeli opsyen beli, manakala penjual pasaran membeli saham untuk mengimbangi risiko, membentuk mekanisme umpan balik kenaikan tambahan. Namun, kebimbangan pasaran juga semakin bertambah. Baru-baru ini muncul fenomena jarang berlaku di mana indeks S&P 500 naik bersamaan dengan indeks VIX yang juga meningkat. Pada hari Selasa, S&P 500 naik 1.8%, mencatatkan kenaikan harian terbesar sejak April, tetapi indeks VIX turut naik 2.9% kepada 16.47. Analisis memperingatkan bahawa jika kombinasi “pasaran saham naik, volatiliti meningkat” berterusan, ia mungkin menandakan pasaran sedang mendekati titik belok penting. Kepadatan perdagangan AI, kedudukan opsyen, dan persekitaran penilaian tinggi mungkin memperbesarkan volatiliti pasaran sekiranya suasana berubah arah. (Sumber: BlockBeats)
Saham AS Menghadapi Jendela Risiko Musiman Kerana Ogos hingga Oktober Menjadi Tempoh Ujian Utama
KuCoinFlashKongsi
Ringkasan
Ned Davis Research menonjolkan jendela risiko musiman untuk saham AS, di mana bulan Ogos hingga Oktober menjadi tempat ujian utama. Walaupun begitu, 85% syarikat S&P 500 telah melebihi anggaran keuntungan, menyokong trend semasa. Syarikat ini mencadangkan alokasi saham 70%, di atas paras rujukan 55%. Analis mencatat bahawa kenaikan harga dan VIX boleh menandakan perubahan dalam selera risiko. Pedagang disarankan untuk memantau altcoin semasa keadaan pasaran berubah.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.