Penulis: @clairegu1,Hubble AI
Tidak kurang alamat "hebat" di Polymarket yang mendapat keuntungan sebanyak $100,000 dalam satu transaksi. Namun, menghadapi ratusan ribu akaun, satu soalan utama sentiasa mengganggu peserta: adakah ini Alpha yang boleh diulang, atau hanya keberuntungan yang tidak boleh dikekalkan?
Senarai ranking sedia ada mempunyai kelemahan yang ketara: Ia hanya menunjukkan keputusan jangka pendek, tetapi tidak dapat mendedahkan kestabilan strategi. Untuk memisahkan faktor keberuntungan, kami mengelakkan senarai ranking yang mudah, dan terus menganalisis 90,000 alamat aktif dan 2 juta transaksi yang telah diselesaikan di blockchain.
Setelah menghilangkan gangguan daripada keuntungan sementara, kami telah menemui empat "undang-undang kontra-intuitif" yang kejam tetapi benar dalam pasaran jangka hadapan, dan menetapkan semula piawaian penyaringan untuk pesanan ikut.
Terlalu panjang; tidak membaca (TL;DR)
Jebakan Kecukupan Sederhana: Kumpulan pelabur individu yang paling aktif (sederhana), walaupun kadar kemenangan tertinggi di seluruh rangkaian, tetapi terhad oleh kecekapan modal dan kekurangan kelebihan sistematik, pendapatan median sebenar hampir sifar.
Jebakan Kepastian: Bertaruh pada peristiwa yang mempunyai kebarangkalian tinggi (>0.8) menghadapi nisbah risiko pulangan yang sangat tidak seimbang (kemenangan memberi keuntungan kecil, kekalahan bermaksud kembali ke sifar), nilai jangka panjangnya adalah negatif.
Julat keuntungan emas: Alpha sebenar sangat berkumpul dalam julat harga 0.2 hingga 0.4. Ini adalah kawasan di mana pasaran paling bercanggah dan nisbah untung-rugi (odds) adalah yang terbaik.
Premium Fokus: Data membuktikan peniaga "serba boleh" sukar untuk bertahan hidup. Pakar-pakar dalam bidang vertikal yang mendalami beberapa kawasan sahaja mendapat pulangan purata empat kali ganda lebih tinggi berbanding peniaga yang memperluaskan bidang mereka.
Pencapaian 1: Risiko perdagangan frekuensi sederhana paling tinggi.
Kami memisahkan alamat kepada tiga tahap mengikut bilangan urus niaga:
Perdagangan Frekuensi Rendah (Rendah): ~0.35 perdagangan sehari | Kemenangan ~40%
Sederhana (Mid): ~3.67 purata sehari | Kemenangan ~43%
Kerap/Kerap Sekali (High/Ultra): >14 per dagu | Kemenangan ~21-26%
Secara data permukaan, pedagang frekuensi sederhana nampaknya menjadi yang terbaik dalam pasaran: kadar kemenangan tertinggi: mencapai ~43%; nisbah akaun yang mengalami kerugian paling rendah: Nisbah Kerugian hanya 50.3%, jauh lebih rendah daripada kumpulan Tinggi sebanyak 77.1%.
Ini mencipta kesan yang salah: selagi menjaga jumlah dagangan harian yang sederhana sebanyak 3-4 kali, keuntungan yang mantap boleh diperoleh.
Namun, apabila kita memperkenalkan data PnL (keuntungan dan kerugian), kebenaran mula terungkap:
Median PnL (Median Keuntungan/Rugi): Nila bagi kumpulan sederhana ialah 0.001, hampir sifar.
Apa yang ini bermakna? Ini bermakna bahawa bagi kebanyakan pedagang sederhana, walaupun anda mengkaji dan bertaruh setiap hari dan kelihatan menang lebih daripada kalah, nilai akaun anda tetap tidak berubah.
Sebaliknya, frekuensi tinggi (High) dan ultra tinggi (Ultra) walaupun mempunyai median kerugian (-0.30 dan -1.76), tetapi Mean PnL (keuntungan dan kerugian purata) dinaikkan oleh bilangan kecil alamat utama kepada +922 dan +2717. Ini menunjukkan bahawa bidang frekuensi tinggi adalah "medan perang mesin" - bertahan dengan kadar kemenangan yang rendah, nisbah keuntungan dan kerugian yang tinggi, dan strategi berstruktur (seperti membuat pasaran, arbitraj), iaitu model yang tidak boleh disalin oleh orang biasa.
Pengiktirafan mendalam: Mengapa frekuensi sederhana jatuh ke dalam "perangkap biasa"?
Kekurangan alpha sistematis, jatuh menjadi pemain "melambungkan duit syiling": Pedagang sederhana sederhana (mid-frequency) kebanyakannya adalah peniaga individu yang aktif. Kemenangan sebanyak ~43% dan pulangan median hampir sifar menunjukkan prestasi kumpulan ini hampir sama dengan Random Walk (perjalanan rawak). Mereka menyertai pasaran dengan berdasarkan intuisi atau maklumat yang tidak lengkap, walaupun mengelakkan penarikan balik yang besar akibat kegagalan strategi seperti robot frekuensi tinggi, mereka juga gagal membina benteng sebenar. Mereka hanya terus-menerus menyertai pasaran, bukan mendapat keuntungan daripada pasaran.
Kesilapan kekalahan penumpang menyembunyikan risiko hujung: terdapat jurang yang besar antara keuntungan dan kerugian purata (PnL) +915 dengan PnL median -0.001 bagi peniaga sederhana. Ini menunjukkan bahawa kumpulan sederhana ini mempunyai perbezaan yang sangat ketara. Purata dinaikkan oleh segelintir individu yang mempunyai akses maklumat dalaman atau kemampuan penghakiman yang luar biasa, manakala lebih daripada 50% daripada mereka sebenarnya hanya membuang masa sahaja.
Strategi frekuensi tinggi tidak boleh dicuba, manakala frekuensi rendah pula tidak mencukupi: Pengguna biasa tidak mampu meniru strategi frekuensi tinggi (High/Ultra) secara sistematik (kerana had teknikal yang tinggi, kadar kemenangan yang rendah dan tekanan mental yang besar), tetapi pada masa yang sama tidak mahu menerima kadar transaksi yang sangat rendah di kawasan frekuensi rendah. Oleh itu, banyak modal dan tenaga dikumpulkan di kawasan frekuensi sederhana (Mid), menyebabkan kawasan ini menjadi paling sesak, paling sarat dengan persaingan, dan juga kawasan dengan jumlah orang biasa yang paling banyak, iaitu "laut merah".
Pendedahan daripada pengalaman sebenar:Data memberitahu kita satu kebenaran yang kejam: jika anda hanya membenarkan diri menjadi seorang "trader frekuensi sederhana yang rajin", kebarangkalian besar hasilnya adalah sia-sia. Nilai sebenar tidak terletak pada meniru tingkah laku purata "frekuensi sederhana", tetapi pada pengenalan perbezaan.
Jangan terpedaya: Kebanyakan alamat frekuensi sederhana hanya melakukan pergerakan Brown, tiada nilai untuk mengikuti pesanan.
Mencari kekayaan: Alpha sebenar tersembunyi di hujung sebelah kanan kumpulan frekuensi sederhana - iaitu golongan kecil yang berjaya mengatasi "graviti sifar" pada frekuensi yang sama.
Inilah inti nilai alat ikut-ikutan yang kami lakukan: membantu anda melangkaui fasa percubaan dan kesilapan "sederhana jangka panjang tetapi tanpa kelebihan", dan secara langsung menggunakan algoritma untuk menapis 1% alamat Alpha yang benar-benar menghasilkan pulangan lebih dari kumpulan sederhana yang besar.
Penemuan Kedua: "Mengumpul Duit Syiling" dan "Membeli Tiket Loteri" Akan Kembali Ke Sifar Pada Akhirnya
Kami memisahkan kesukaan risiko pedagang mengikut harga pegangan, dan hasilnya menemui kenyataan yang kejam: sama ada hanya membeli "cubaan" (0.9), pada jangka panjang, mereka semua adalah pihak yang kalah.
Kami telah menentukan tiga kategori strategi yang lazim:
Kerjasama Bertaruh (Consensus Betting): Kedudukan ditempatkan pada harga >0.9, memilih sahaja peristiwa yang "hampir pasti".
Strategi Jangka Jauh (Long-shot Betting): Kedudukan kewangan terkumpul pada harga kurang daripada 0.2, khusus untuk bertaruh pada kejadian peluang rendah yang kurang disukai.
Strategi Dinamik: Kedudukan kewangan yang seimbang, tidak terlalu meminati peluang yang ekstrem.
Data menunjukkan jurang keuntungan yang besar:
Penerangan data: Purata pulangan strategi campuran adalah 13 kali ganda strategi kepastian tinggi. Yang menarik perhatian ialah kesemua pulangan median kumpulan adalah ≤0. Ini bermakna walaupun dalam kumpulan campuran yang mempunyai prestasi terbaik, pulangan keuntungan sangat berkumpul di kalangan pemain teratas, kebanyakan orang sebenarnya tidak dapat mengatasi yuran transaksi.
1. Mengapakah bertaruh pada "kepastian" tidak berkesan?
Secara intuitif, membeli "keuntungan pasti" pada 0.95 nampaknya mempunyai risiko yang rendah. Namun dari sudut pandangan matematik kewangan, ini adalah satu transaksi yang sangat teruk:
Risiko kebawah yang sangat tidak seimbang (Asymmetric Downside): Memasuki pasaran pada 0.95 bermakna anda menggunakan risiko modal sebanyak 1.0 untuk mendapatkan pulangan sebanyak 0.05. Sekiranya berlaku satu kejadian hitam swan (contohnya Biden tiba-tiba menarik diri daripada pilihan raya, atau sesuatu perlawanan yang diputuskan pada minit terakhir), satu kejadian kehilangan keseluruhan modal memerlukan anda membuat 19 transaksi yang betul berturut-turut untuk kembali pulih. Dalam jangka masa yang panjang, kebarangkalian kejadian hitam swan biasanya lebih tinggi daripada 5%.
Alpha Kecurangan (Harga Dinyatakan Dalam): Apabila harga mencapai >0.9, konsensus pasaran sudah terbentuk. Pada masa ini, memasuki pasaran secara esensial bermaksud menerima tukaran dari mereka yang lebih awal sedar, dan tidak ada lagi kelebihan maklumat.
2. "Jebakan Tiket Loteri" Strategi Odds Tinggi
Kejadian kecil dengan kebarangkalian kurang daripada 0.2 juga menunjukkan prestasi yang teruk, disebabkan oleh:
Bias Penganggaran Berlebihan (Overestimation Bias): Pelabur individu sering memandang tinggi keupayaan mereka untuk menangkap "kemenangan luar jangka". Dalam pasaran jangka yang berkesan, harga biasanya sudah memasukkan kebanyakan maklumat tersirat. Jika seseorang terus membeli "tiket loteri" yang telah dinilai dengan betul oleh pasaran, hasil jangka panjangnya adalah modal yang terus terkikis.
Kecekapan modal yang rendah: Walaupun gandaan keuntungan individu tinggi, kadar kemenangan yang sangat rendah akan menyebabkan modal mengalami penarikan jangka panjang dan sukar mencapai kesan faedah majmuk.
Wawasan Praktikal (Actionable Insight):Tolak juragan yang kaku. Apabila menyaring juragan untuk mengikuti, elakkan alamat yang harga pegangan mereka menunjukkan taburan ekstrem (kesemua merah atau kesemua hijau). Ciri-ciri pemain Alpha yang sebenar ialah kefleksibelan strategi mereka - mereka bukan sahaja akan bertaruhan pada perbezaan pendapat apabila nombor 0.3, tetapi juga akan keluar dari pasaran apabila nisbah 0.8, bukan sekadar memegang pada sesuatu julat keuntungan secara mekanikal.
Pencapaian Tiga: Julat risiko terbaik berada antara 0.2-0.4
Kami memisahkan alamat mengikut kos purata masuk (Implied Probability) untuk cuba mencari "kawasan manis" yang mempunyai pulangan tertinggi selepas penyesuaian risiko.
Data menunjukkan taburan pulangan bukan linear yang ketara: Alpha sebenar tidak wujud di kedua-dua hujung, tetapi terkumpul dalam julat harga 0.2 - 0.4.
Perbandingan prestasi antara julat harga:
Pandangan mendalam: Mengapa 0.2-0.4 paling menguntungkan?
1. Menangkap "Perbezaan Harga" (Trading the Divergence)
Harga beli berada di antara 0.2-0.4 bermakna konsensus pasaran menganggap kebarangkalian peristiwa ini hanya 20%-40%.
Pelabur yang berjaya menjana keuntungan secara konsisten dalam julat ini, pada dasarnya sedang melakukan "arbitraj kognitif". Mereka mampu mengenal pasti peristiwa yang dihargai terlalu rendah oleh emosi kumpulan ramai (contohnya, pasaran terlalu pesimis dan menilai salah kebarangkalian seseorang calon membalikkan keadaan). Berbanding mengikuti konsensus secara langsung (membeli >0.8), menempatkan taruhan dalam kawasan perbezaan pendapat akan memberi pulangan yang meletup sebanyak 2.5 hingga 5 kali ganda sekiranya disahkan betul.
2. Struktur pulangan tak seimbang ("Asymmetric Risk/Reward") yang sempurna
Dalam julat >0.8 (perangkap kepastian): Pelabur menghadapi odds yang buruk dengan "kemenangan kecil jika menang, kehilangan semua jika kalah". Seperti yang ditunjukkan oleh data, pulangan purata dalam julat ini adalah negatif, dengan kadar kemenangan hanya 19.5% (ini bermakna kebanyakan orang yang membeli pada >0.8 akhirnya mati disebabkan oleh kejadian burung hitam).
Dalam julat 0.2-0.4 (Zon Selesa Alpha): Ini adalah satu julat yang mempunyai sifat "kelengkungan (convexity)". Risiko jatuh harga terkunci (modal), manakala pulangan harga naik mempunyai keanjalan. Pedagang yang cekap mencapai pulangan maksimum dalam julat ini melalui kelebihan gandaan tinggi (49.7%) dan keuntungan yang tinggi.
Mengelakar jebakan loteri (<0.2): Walaupun julat harga yang sangat rendah secara teori mempunyai keuntungan yang tinggi, data menunjukkan prestasinya jauh kalah berbanding julat 0.2-0.4. Ini menunjukkan kejadian <0.2 biasanya merupakan "masa sampah" yang sebenar atau hanya gangguan semata-mata, dan cubaan berlebihan untuk memperoleh kejadian kebarangkalian yang sangat rendah tidak mempunyai nilai jangka yang positif secara statistik.
Wawasan Praktikal (Actionable Insight):Ikuti "Dispute Hunter". Apabila memilih akaun untuk menyalin transaksi, fokuskan terlebih dahulu kepada pedagang yang harga purata beli mereka konsisten di antara 0.2 hingga 0.4 dalam jangka masa yang lama. Ciri data ini menunjukkan bahawa akaun tersebut tidak mengejar loteri berisiko tinggi secara buta, dan juga tidak "mengumpul duit syiling" di kawasan konsensus odds rendah, tetapi sebaliknya berkonsentrasi mencari kawasan nilai yang tidak dinilai dengan betul dalam pasaran. Ini barulah keupayaan inti yang paling layak untuk disalin.
Penemuan Empat: Strategi Pusata Lebih Baik Dari Strategi Tersebar
Kami mengira nisbah kefokusan (jumlah bilangan urus niaga / bilangan pasaran yang terlibat) bagi setiap alamat, dan memisahkannya kepada dua kategori:
Strategi Tersebar: Terlibat dalam banyak pasaran, dengan bilangan transaksi yang sedikit dalam setiap pasaran.
Strategi terkumpul: Menumpukan kepada pasaran yang sedikit, dengan lebih banyak urus niaga dalam setiap pasaran.
Keputusan menunjukkan:
Keuntungan strategi terkumpul adalah empat kali ganda strategi berasingan (US$1,225 berbanding US$306).
Yang menarik perhatian ialah strategi terkumpul mempunyai kadar kemenangan yang lebih rendah (33.8% berbanding 41.3%).
Strategi terkumpul telah mendapat keuntungan yang ketara dalam peluang-peluang berjumlah sedikit dengan pulangan yang tinggi.
Penjelasan:
Kajian mendalam mencipta kelebihan. Dengan memfokuskan usaha kajian pada pasaran yang terhad, lebih mudah untuk mengesan kecenderungan harga pasaran, dan memperoleh pulangan berlebihan dalam beberapa saham dagangan sahaja.
Kadar kemenangan bukanlah penunjuk utama. Yang penting bukanlah berapa kali anda menang, tetapi nisbah antara skala pulangan apabila menguntungkan dan skala kehilangan apabila merugikan. Strategi terkumpul menerima kadar kemenangan yang lebih rendah, dengan tukar balas pulangan individu yang lebih tinggi.
Keterlibatan yang terlalu banyak dalam pasaran menyebabkan kekurangan kedalaman kajian terhadap setiap pasaran, lebih mudah dipengaruhi oleh konsensus pasaran, dan sukar menemui alpha yang sebenar.
Metafora:
Seperti yang dikatakan Warren Buffett, "Diversifikasi adalah perlindungan diri orang yang tidak tahu." Jika benar-benar mempunyai kelebihan maklumat atau kelebihan dalam membuat penilaian, sepatutnya fokus pada peluang-peluang kecil yang paling yakin.
Penerangan Tempahan: Beri perhatian utama kepada pedagang yang menumpukan pada pasaran jenis tertentu (seperti kejohanan sukan tertentu, peristiwa politik di negara tertentu dan sebagainya). Tahap kekhususan mereka biasanya bermaksud kefahaman yang lebih mendalam dan keupayaan ramalan yang lebih baik.
Dua. Penjelasan kepada pengikut pesanan: Bagaimana mengenal pasti "wang cerdik" yang sebenarnya?
Untuk mengukur tahap profesionalisme pedagang kuantitatif, kami membina indeks nisbah kefokusan (Focus Ratio) (Focus Ratio = jumlah bilangan dagangan / bilangan pasaran yang terlibat), dan mengelaskan alamat kepada dua kumpulan yang jelas berbeza:
Strategi Umum (Generalists): Kesertaan yang meluas dalam banyak pasaran, tetapi frekuensi dagangan dalam satu pasaran rendah, cuba mengurangkan risiko melalui pendekatan beragam.
Strategi Khusus (Specialists): Mereka menumpukan usaha pada pasaran minoriti, melakukan transaksi berulang dan menambah saham dalam satu pasaran sahaja, menunjukkan ciri-ciri "sniper" yang sangat ketara.
Data menunjukkan "premium kekhususan" yang mengejutkan: Jenis strategi | Purata keuntungan (Avg PnL) | Kadar kemenangan (Win Rate) | Bilangan alamat --- | --- | --- | --- Generalis (Umum) | $306 | 41.3% | 68,016 Spesialis (Khusus) | $1,225 | 33.8% | 22,458
Penerangan data:Pendapatan purata strategi terkumpul adalah empat kali ganda strategi teragih. Namun, satu fenomena yang sangat membinga juga muncul: kadar kemenangan strategi terkumpul (33.8%) sebenarnya jauh lebih rendah berbanding strategi teragih (41.3%). Ini menyingkap logik sebenar pemain tingkat tinggi dalam pasaran jangka.
Pengiktirafan mendalam: Mengapa "sedikit adalah lebih banyak"?
1. Kejiranan maklumat membina parit pertahanan (Kelebihan Maklumat)
Pasar ramalan pada asasnya adalah permainan maklumat.
Pelabur teragih cuba melangkaui pelbagai bidang seperti politik, sukan, kripto dan sebagainya, yang menyebabkan mereka hanya mempunyai "kefahaman permukaan" dalam mana-mana pasaran tertentu, menjadikan mereka mudah dikenali sebagai "penyebut" yang mudah diperah.
Pula-pula pedagang terkumpul pula dengan menumpukan usaha mereka pada satu bidang khusus (misalnya hanya mengkaji data pemain NBA atau hanya mengikuti polling di negeri-negeri penentu di Amerika Syarikat), mereka telah membangunkan kelebihan maklumat dalam bidang vertikal tertentu. Kedalaman ini memadai untuk membolehkan mereka mengesan偏差 (bias) kecil dalam harga pasaran.
2. Menghapuskan "Kebodohan Kadar Kemenangan" (The Win-Rate Fallacy)
Data menunjukkan bahawa pulangan yang tinggi biasanya disertai dengan kadar kemenangan yang agak rendah.
Ini kerana pakar-pakar terkumpul cenderung bertindak pada ketika odds tinggi / perbezaan tinggi (contohnya membeli apabila odds 0.3), bukan pergi mengumpul "dime kepastian" >0.9.
Tersebar: Menang sedikit wang banyak kali (kemungkinan menang tinggi), kalah sekali dengan banyak (burung swan hitam), keuntungan akhirnya biasa-biasa sahaja.
Pusat: Mampu menahan kekalahan kecil berulang kali (kemungkinan kemenangan yang rendah), untuk mendapatkan pulangan yang meletup akibat beberapa pelaburan berat yang tepat (nisbah keuntungan dan kerugian yang tinggi). Ini adalah logik pelaburan risiko (VC), bukan logik pekerja.
3. Pengesahan Logik Buffett dalam Pasaran Peramalan
Seperti yang dikatakan Warren Buffett, "Pembiayaan pelbagai adalah bentuk perlindungan diri orang yang tidak tahu."
Di pasaran saham, pengagihan (diversifikasi) dilakukan untuk mengelakkan risiko bukan sistemik; tetapi dalam permainan sifar seperti pasaran peramalan, pengagihan seringkali bermaksud pengenceran perhatian. Jika anda yakin mempunyai sesuatu kelebihan (edge), strategi terbaik bukanlah menyebar luas, tetapi fokus menyerang peluang-peluang kecil yang paling pasti.
Wawasan Praktikal (Actionable Insight): Cari "pakar trek menegak". Dalam pemilihan pesanan, nisbah tumpuan (Focus Ratio) yang tinggi lebih penting berbanding kadar kemenangan yang tinggi.
Isyarat buruk: Elak daripada mereka yang membeli segala-galanya, iaitu "pengumpul pelbagai benda".
Tanda Baik: Fokuskan perhatian kepada akaun-akaun yang hanya aktif di bawah tag tertentu sahaja. Sebagai contoh, satu alamat yang hanya berdagang "Pilihan Raya Amerika Syarikat" dan mempunyai prestasi keuntungan yang mantap mempunyai nilai rujukan yang jauh lebih tinggi berbanding alamat yang serentak berdagang "NBA" dan "Bitcoin". Tahap profesionalisme secara langsung menentukan keaslian Alpha.
Tiga, Dari Wawasan Data ke Alat Praktis
Laporan ini bukan sahaja merupakan tinjauan semula data, tetapi juga logik asas dalam pembinaan sistem Smart Copy-Trading kami.
Untuk mencapai keuntungan jangka panjang di Polymarket, tidak realistik untuk memilih secara manual 90,000 alamat. Kami sedang membungkus pandangan data eksklusif di atas menjadi satu set alat penyaringan dan kawalan risiko automatik, menyelesaikan tiga masalah paling sukar dalam menyalin pesanan:
1. Penapisan kebisingan penawar secara cerdas
Senarai awam semasa dicampur baur dengan banyak juru pasaran (MM) dan robot arbitraj yang memalsukan kuantiti. Mengikuti mereka bukan sahaja tidak dapat menghasilkan keuntungan, malah mungkin mengalami kerugian disebabkan oleh slippage.
Penyelesaian: Dengan menggunakan analisis eksklusif buku pesanan (Orderbook Analysis) dan algoritma pengenalan ciri-ciri dagangan, secara automatik memisahkan pembuat pasaran berpenjelasan, hanya untuk menetapkan kembali pedagang aktif yang benar-benar bergantung kepada pendapat untuk mendapat keuntungan.
2. Padanan tegak berdasarkan "konsentrasi"
Senarai keuntungan yang umum tidak mempunyai kepentingan yang besar, dan yang lebih penting ialah pakar dalam bidang tertentu.
Penyelesaian: Berdasarkan Nisbah Fokus dan tingkah laku sejarah, kami menetapkan "tanda keupayaan" yang sangat tepat kepada alamat (seperti Pemilihan Presiden Amerika Syarikat, kejohanan sukan NBA, dan ikan duyung kripto). Sistem akan memadamkan bidang yang anda ikuti dengan tepat dan memadankan pakar-pakar vertikal yang mempunyai kelebihan maklumat dalam bidang tersebut.
3. Pemantauan Pemindahan Gaya Dinamik (Style Drift Detection)
Kerisauan tersembunyi dalam meniru perdagangan adalah strategi atau perubahan tiba-tiba dalam tingkah laku peniaga.
Penyelesaian: Kami telah membangunkan satu set model kawalan risiko masa nyata. Apabila satu alamat yang selama ini stabil tiba-tiba menyimpang dari ciri-ciri tingkah lakunya yang sebelum ini (contohnya: daripada frekuensi rendah dan fokus kepada frekuensi tinggi dan menyebar luas, atau pendedahan risiko individu yang secara tiba-tiba meningkat secara tidak normal), sistem akan mengenal pasti isyarat keanehan ini dan memancarkan amaran dengan segera, membantu pengguna mengelakkan risiko penurunan.
Kesimpulan & Ujian Produk Dalaman
Pasaran ramalan adalah permainan sifar-kejam, data 90,000 alamat membuktikan: pemenang jangka panjang menang kerana mereka sangat berdisiplin: fokus pada bidang tertentu, mencari kecacatan harga.
Semua indikator utama yang disebutkan dalam laporan ini (nisbah tumpuan, analisis julat harga, dan peniagaan pasaran), telah disepadukan ke dalam sistem data Hubble. Niat asal kami dalam membina alat ini sangat mudah: menggantikan intuisi buta para pemodal individu dengan pandangan data peringkat institusi.
Permohonan Ujian Dalaman: Kini alat perdagangan automatik Polymarket Hubble sedang menjalani ujian gris dalam skala kecil. Jika anda bersetuju dengan logik analisis data di atas dan ingin mencuba produk ini:
Sokong kandungan ini dengan menaip/ memindahkannya;
tinggalkan "senarai menunggu" dalam ruang ulasan;
Kami akan menghantar jemputan ujian terhad melalui mesej peribadi. Kami berharap sistem penyaringan berpandu data ini dapat benar-benar membantu anda mengatasi pasaran.
(Syarahan data: Kajian ini berasaskan data transaksi yang telah diselesaikan sejak pelancaran platform Polymarket, kesimpulan yang diperoleh adalah hasil analisis eksklusif algoritma PnL berantai Hubble. Penulis artikel ini: Hubble @clairegu1)