MetaEra: 5 Saham Teratas Minggu Ini Menonjolkan Perbelanjaan AI dan Kemeruapan Semikonduktor

ME AI Berita: Pada minggu ini, pasaran saham AS menarik diri dari paras tinggi semasa musim pelaporan keuntungan, dan perdagangan AI memasuki fasa "pengauditan". Sehingga penutupan waktu Timur AS pada 23 Julai, indeks S&P 500 turun sekitar 0.7% dalam seminggu, manakala Nasdaq jatuh sekitar 1.5%, dengan syarikat teknologi besar menjadi beban utama. Walaupun laporan keuntungan Google melebihi jangkaan, peningkatan peruntukan modal tahunan kepada $195 bilion-$205 bilion menimbulkan kebimbangan pasaran mengenai pulangan pelaburan AI; sementara itu, NVIDIA, ADR SK Hynix, dan rantai semikonduktor teknologi canggih China masih disokong oleh permintaan kuasa AI, dengan dana beralih dari pemimpin teknologi besar kepada segmen khusus seperti HBM, penyimpanan, dan DRAM tempatan. SpaceX pula terus terkesan oleh penangguhan ujian penerbangan Starship dan tekanan penilaian, dengan volatiliti meningkat selepas IPO. Oleh itu, saham yang paling diperhatikan oleh pelabur minggu ini berpusat pada empat garis utama: perbelanjaan modal AI, rantai penyimpanan, semikonduktor tempatan, dan penilaian aerospace komersial. Sektor Teknologi Canggih 50 (naik sekitar 4.13% dalam seminggu): Sektor Teknologi Canggih 50 melonjak 10.73% pada 21/7, dengan semikonduktor, peralatan kuasa komputasi, dan rantai penyimpanan mengalami ledakan serentak; kemudian bergerak mendatar akibat pengambilan keuntungan dan penurunan isipadu perdagangan, serta jatuh 3.78% pada 23/7. Ekspektasi pelancaran ChangXin Technology pada 27/7 terus menggerakkan garis DRAM tempatan, dengan dana berputar-putar menetapkan harga semula mengikut rantai AI dan penggantian tempatan. Google (turun sekitar 9.78% dalam seminggu): Pendapatan kuartal dua Alphabet mencapai $119.8 bilion, dengan Google Cloud meningkat 82% secara tahunan — prestasi melebihi jangkaan; tetapi syarikat tersebut menaikkan panduan perbelanjaan modal tahunan kepada $195 bilion-$205 bilion dan mengalami arus kas bebas negatif, menyebabkan pasaran bimbang mengenai tempoh pulangan pelaburan AI, dengan harga saham jatuh sekitar 7% pada 23/7. ADR SK Hynix (naik sekitar 12.13% dalam seminggu): Penyesuaian panduan perbelanjaan infrastruktur AI oleh Google meredakan kebimbangan pasaran mengenai pengurangan pesanan oleh penyedia awan; ADR SK Hynix naik 2.6% pada 23/7 kepada $169.50, dengan ekspektasi permintaan HBM membaik. Disebabkan had pengeluaran dan pertukaran, ADR masih mengekalkan premium tinggi berbanding saham tempatan Korea. SpaceX (turun sekitar 2.98% dalam seminggu): SpaceX mengalami pulihan seminggu ini sebelum kembali tertekan akibat penangguhan ujian penerbangan Starship yang ke-13, dengan harga menurun selepas jam pasaran kepada $116.28; penilaian tinggi selepas IPO, saham beredar kecil, dan peningkatan nisbah short seller memperbesarkan volatiliti. Komersialisasi Starship tetap menjadi pemboleh ubah utama penilaian jangka panjang, tetapi emosi jangka pendek terus dipengaruhi oleh perkembangan ujian penerbangan. NVIDIA (naik sekitar 2.70% dalam seminggu): Peningkatan perbelanjaan modal Google sepatutnya menguntungkan permintaan cip AI, tetapi NVDA jatuh 1.6% pada 23/7 bersama saham teknologi besar; dana jangka pendek beralih dari pemimpin teknologi kepada pelaburan yang lebih khusus seperti Micron dan SK Hynix. Rantai AI masih kuat, tetapi perdagangan beralih dari kenaikan umum kepada realisasi di segmen khusus. (Sumber: BlockBeats)