ChainThink melaporkan, pada 14 Mac, seiring pasaran minyak mentah mengalami masa paling volatil dalam sejarah, kedudukan beli hedging fund terhadap minyak mentah Brent mencapai paras tertinggi dalam enam tahun. Data futures dan pilihan dari ICE Futures Europe untuk minggu berakhir 10 Mac menunjukkan bahawa pengurus wang meningkatkan posisi bersih panjang bagi patokan global ini sebanyak 65,438 kontrak, kepada 351,032 kontrak. Ini merupakan aras tertinggi sejak Februari 2020. Sementara itu, data daripada Commodity Futures Trading Commission Amerika menunjukkan bahawa posisi beli terhadap minyak mentah Amerika meningkat ke paras tertinggi dalam lapan bulan.
Konflik di Timur Tengah telah menyebabkan lalu lintas di Selat Hormuz hampir terhenti selama hampir dua minggu, dan gangguan pasokan jangka panjang telah mengejutkan peserta pasar. Guncangan hebat di pasaran tenaga telah memaksa negara-negara penghasil minyak mentah utama di kawasan itu mengurangkan pengeluaran, sambil beberapa pengilang mengalami kegagalan kontrak. Di pasaran derivatif kewangan, pelbagai indikator volatiliti telah meningkat ke aras tertinggi sejak konflik Rusia-Ukraine. Sebagai tindak balas, pedagang algoritma telah meningkatkan posisi panjang hingga ke had maksimum, sementara perdagangan pilihan ditekan kerana pedagang mengurangkan eksposur risiko. (CoinDesk)