Selepas ketegangan di Timur Tengah meningkat semula, aset berisiko global mengalami tekanan serentak, dan pasaran kripto juga mengalami penurunan pantas. Bitcoin jatuh sebanyak kira-kira US$1,600 dalam satu jam pada hari Rabu, pertama kali jatuh di bawah US$73,000 dalam beberapa minggu; Ethereum turun ke US$1,978, manakala XRP jatuh ke US$1.28. Pasar kripto keseluruhan mengalami penurunan kapitalisasi pasaran sebanyak 2.97% kepada US$2.45 trilion.
Kedudukan sebanyak hampir US$960 juta telah dibersihkan
Penurunan ini disertai dengan peliksidan leveraj besar-besaran. Dalam 24 jam terakhir, keseluruhan pasaran kripto telah mengalami peliksidan posisi sebanyak kira-kira $958.8 juta, di mana 93% merupakan posisi panjang. Banyak posisi leveraj dibersihkan secara berpusat dalam masa singkat, memperbesar penurunan semasa perdagangan.
Pemicu langsung penurunan pasaran ialah serangan udara oleh Amerika Syarikat terhadap satu sasaran tentera Iran pada 28 Mei, yang menyebabkan kebimbangan terhadap perluasan konflik wilayah meningkat dengan cepat. Aset kripto dan saham sama-sama melemah, dengan dana berpindah ke aset yang lebih pertahanan, manakala harga minyak turut meningkat semula akibat perhatian semula terhadap risiko Selat Hormuz.
Pengeluaran berterusan ETF melemahkan permintaan
Sebelum kejutan konflik geopoliitik, pasaran sudah lemah. ETF spot bitcoin telah mengalami arus keluar bersih selama 7 hari berturut-turut sebelum jatuh pada hari Rabu, dengan jumlah arus keluar kumulatif sebanyak US$1.88 bilion. Laporan tersebut menyebutkan, termasuk pesanan jual rahsia sebanyak US$1.29 bilion daripada IBIT BlackRock, yang semakin melemahkan sokongan pembeli institusi.
Sementara itu, jumlah kontrak berjangka menurun 5.61%, menunjukkan pengecilan serentak pada posisi spekulatif. Pengeluaran dana ETF, penurunan penggunaan leverage, dan suasana menghindari risiko bergabung, menyebabkan koreksi yang sebelumnya mungkin terhadap sifat terhadap lebih cepat.
USD 73,000 menjadi tahap pengamatan jangka pendek
Posisi pertama yang menjadi perhatian pasaran masih pada tahap US$73,000 untuk Bitcoin. Jika terus gagal mempertahankan aras ini, fasa seterusnya mungkin menguji julat US$70,000 hingga US$71,000.
Seterusnya, pelabur akan memantau dua perkembangan utama: pertama, sama ada situasi di Timur Tengah mereda, sehingga mengurangkan tekanan terhadap harga minyak dan suasana pelindungan; kedua, sama ada ETF spot bitcoin kembali mengalami aliran bersih. Jika dana institusi kembali mengalir, daya serapan pasaran berpotensi membaik. Sebelum itu, faktor berita geopolitik masih mungkin memberi kesan lebih besar terhadap pasaran kripto berbanding faktor perdagangan biasa.