Dana lindung nilai berfokus AI mengalami kerugian bulanan 67%, menjual portofolio kepada Citadel

Mars Finance melaporkan, pada 31 Julai, menurut The Wall Street Journal yang mengutip sumber yang berpengetahuan, dana hedging Situational Awareness yang ditubuhkan oleh penyelidik OpenAI sebelumnya, Leopold Aschenbrenner, mengalami kerugian besar pada Julai semasa jatuhnya saham AI, dengan nilai bersih turun sekitar 67% dalam sebulan. Laporan itu menyatakan bahawa dana tersebut sebelum ini memiliki posisi besar dalam saham berkaitan AI. Seiring dengan penurunan besar dalam portfolionya, dana terpaksa menjual sebahagian besar posisi sahamnya untuk mengumpul tunai dan memenuhi permintaan margin daripada pemberi pinjaman. Sebahagian besar posisi tersebut diambil alih oleh Citadel, yang dikendalikan oleh Ken Griffin. Dalam surat kepada pelabur, Aschenbrenner berkata, "Bulan ini kami mengecewakan anda." Beliau menyalahkan sebahagian kerugian itu kepada peningkatan jualan pendek dan menyatakan bahawa dana menghadapi tekanan serupa dengan "penarikan dana". Walaupun begitu, Situational Awareness sebelum ini mengalami pertumbuhan besar, dengan keuntungan tahun ini mencapai 270% sehingga akhir Mei; walaupun mengalami jatuh pada Julai, keuntungan tahun ini masih meningkat sekitar 80%. Laporan itu juga menyatakan bahawa sejak ditubuhkan kira-kira dua tahun lalu, jumlah aset yang dikelola oleh Situational Awareness pernah melebihi US$20 bilion. Sebelum ini, Aschenbrenner tidak mempunyai pengalaman pelaburan profesional, tetapi berkat penyelidikan dan pengaruhnya dalam bidang AI, beliau dianggap oleh sebahagian pelabur sebagai tokoh penunjuk arah pelaburan AI. Dana ini masih memegang pelaburan dalam syarikat AI swasta termasuk Anthropic.