Dana Lindung Nilai Berfokus AI Mencairkan Seluruh Portofolio Ekuitas Awam

Mars Finance melaporkan, menurut laporan CNBC, dana hedge bertema AI yang didirikan oleh penyelidik OpenAI sebelumnya, Leopold Aschenbrenner, Situational Awareness, telah menjual seluruh portofolio saham publiknya secara sekaligus kepada dana hedge lain sebelum pembukaan pasar pada hari Kamis; pihak pembeli tidak diungkapkan. Dana tersebut juga menjual sejumlah besar saham Anthropic. Dana ini memiliki aset di bawah pengelolaan sekitar US$20 miliar hingga US$24 miliar, dengan return bersih mencapai 439% hingga akhir Juni, menjadikannya salah satu dana hedge dengan kinerja terbaik tahun ini. Menurut sumber yang mengetahui, penjualan besar-besaran ini disebabkan oleh kerugian besar dalam beberapa minggu terakhir. Dana ini memiliki posisi panjang pada saham infrastruktur AI dan semikonduktor seperti SK Hynix, NVIDIA, Micron, dan CoreWeave, yang sebagian besar turun lebih dari 35% bulan ini. Sementara itu, posisi pendeknya terhadap saham perangkat lunak seperti Adobe juga mengalami pergerakan berlawanan yang signifikan. Menurut dokumen 13F yang diajukan pada 31 Maret, sekitar 62% dari portofolio senilai US$13,68 miliar terdiri dari opsi jual yang memperkirakan penurunan saham semikonduktor dan teknologi. Diketahui bahwa broker utama seperti Bank of America, Goldman Sachs, dan JPMorgan sedang membantu dana ini memenuhi permintaan margin tambahan atau melakukan penurunan posisi secara teratur. Aschenbrenner telah mencari modal baru dari investor dan pemberi pinjaman yang ada.