Gambaran Simpanan Saham 120 KOL Kripto Menunjukkan AI, Logam, dan Tenaga Sebagai Pilihan Utama

Penulis asal: Joshua | MOZAIK (@JoshuaDeuk)

Terjemahan asal: Deep潮 TechFlow

Pengenalan Deep潮: Ini adalah gambaran pantauan portofolio saham dari dalam kalangan kripto—penulis telah menghantar pesan peribadi kepada 120 KOL, 55 orang memberikan butiran posisi mereka, dan hasilnya menunjukkan bahawa peralihan dari kripto ke saham sedang mempercepat; AI, logam, dan tenaga adalah sektor yang secara konsensus diunggulkan, sementara robot bentuk manusia sedang berpindah daripada "senarai perhatian" kepada posisi sebenar.

Saya telah menjalankan satu tinjauan peribadi terhadap semua KOL yang saya kenal dalam beberapa minggu terakhir, merangkumi semua kumpulan chat yang saya sertai.

Menghubungi sekitar 120 orang, 55 orang memberikan jawapan terperinci.

Masa penyelidikan adalah pertengahan Januari hingga awal Februari—sebahagian posisi mungkin sudah usang, sila rujuk secara sewajarnya.

Berikut adalah keputusan penyelidikan 👇

• Robot bentuk manusia adalah peluang terbesar dalam dekad mendatang—boleh disamakan dengan membeli Bitcoin pada peringkat awal
• Kekurangan memori + siklus super AI + rantaian pasokan geopolitik → tema pelbagai lintasan paling pelbagai dalam kumpulan ini
• Taruhan murni atas kekurangan memori, keyakinan 2 tahun (daripada dana lindung nilai saham)
• INTC + AMZN, melihat dari sudut kerajaan/undang-undang Amerika
• Big Tech → Tumpuan makro inti logam
• Sandisk sebagai posisi saham jangka panjang

Dari 55 responden yang menyertai tinjauan dan aktif terlibat dalam pasaran saham:

• 50 orang sedang memperdagangkan saham sekarang
• 5 orang adalah pemula saham (baru bermula)
• Lain-lain banyak yang menunjukkan "sedang menunggu" atau masih menunggu untuk melihat

• AI — 11 KOL
• Logam dan komoditi — 8 KOL
• Energi dan Kuasa — 8 KOL
• Memori dan semikonduktor — 7 KOL
• Robot dan bentuk manusia — 6 KOL
• Luang angkasa dan pertahanan — 6 KOL
• Uranium dan Tenaga Nuklear — 4 KOL
• Pertahanan dan drone — 3 KOL
• Rare Earth — 3 KOL
• Saham China — 3 KOL

• INTC — 4 kali
• GOOG — 4 kali
• RKLB — 4 kali
• ASTS — 4 kali
• AMZN — 4 kali
• TSLA — 2 kali
• XPEV — 2 kali
• URA — 2 kali
• MP — 2 kali
• RDW — 2 kali

Seorang responden (latar belakang dana hedge saham): Bersikap optimis terhadap kekurangan memori yang didorong oleh AI, percaya bahawa permintaan akan terus meningkat dalam dua tahun ke depan. Memegang posisi besar dalam SNDK, LRCX, ICHR/UCTT, dan aset berkaitan tenaga.

Pembaca lain: Penempatan mendalam pada memori/semikonduktor (kekurangan RAM + permintaan AI), ruang/defensif (memanfaatkan peluang penjualan menjelang IPO SpaceX), pertahanan/udara tanpa awak/laser ("narasi pertahanan rudal Jinzhun"), mineral penting/rijik tanah (dekarbonisasi rantai pasokan AS dari China), uranium/tenaga nuklear (kebijakan + permintaan listrik AI yang menguntungkan). Portofolio: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, serta eksposur ke Amerika Latin/pasaran berkembang.

Peserta temu bual lain: Kombinasi besar dan lengkap, memegang GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Sedang menyelidiki: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.

Seorang responden berkongsi tentang topik robot dan Revolusi Industri Keempat—robot bentuk manusia merupakan peluang bernilai sepuluh trilion dolar yang dapat menyelesaikan kekurangan tenaga kerja sebanyak 85 juta sebelum tahun 2030.

Responden lain: Saham pertahanan Israel, saham pertahanan Eropah, semikonduktor, robotik dan automatik, grid elektrik, elektifikasi, infrastruktur AI, pengangkutan, perlombongan logam.

Seorang responden: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Seorang responden belum membuka posisi tetapi sedang memantau: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

Seorang responden: RBLX, SpaceX (tidak disenaraikan), Anduril (tidak disenaraikan), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

Telah dienkripsi" → Robot penuh posisi / bentuk manusia

"Kripto tidak lagi menarik" → Beralih ke saham

Teknologi besar → Peralihan logam → Miliki indeks emas dan perak

Sandisk telah naik 10 kali sejak Oktober. Pasar saham perlahan, tetapi naik selama 100 tahun.

Boleh memegang dan menjual beli naratif secara serentak. Beli indeks/ETF secara jangka panjang, dan gunakan sebahagian untuk perdagangan jangka pendek.

Perputaran antara sektor kuat → Pegang INTC, SNDK, ruang angkasa, komoditi

Menggunakan Claude untuk menyelidiki kod saham yang disebut dalam kumpulan → berkaitan uranium

AMZN — Pemegang saham utama Anthropic. INTC — Kerajaan AS memegang saham + Trump mendorongnya sebagai TSMC versi Amerika

IBKR (Interactive Brokers) menguasai mutlak: 24 daripada 55 responden menggunakannya

• Robinhood (Hood): 8 orang
• Schwab: 2 orang
• Hyperliquid (HYPE): 2 orang
• Lain-lain: IG, Morgan Stanley, bank swasta, CMC, Webull

• Logam (emas, perak, rare earth): Aset alternatif paling popular
• Barangan komoditi (minyak, tenaga)
• Opsyen dan futures
• Forex dan bon
• Uranium

⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7

⭐⭐⭐ @crypto_condom

⭐⭐⭐ @HighStakesCap

⭐⭐ @jukan05

⭐⭐ @zephyr_z9

Akaun lain yang disebut/diperhatikan: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs

• Arus dana dari kripto ke saham adalah nyata dan semakin mempercepat
• AI, logam, tenaga/elektrik adalah segmen yang disepakati sebagai overweigh
• Memori/semikonduktor adalah subtopik dengan keyakinan tinggi (beberapa responden memberikan hujah terperinci)
• Robot dan bentuk manusia sedang menjadi naratif kuat—beberapa KOL telah membeli
• Space and Defense are gaining actual allocations, not just being on the watchlist.
• IBKR adalah broker pilihan utama untuk komunitas kripto yang ingin memasuki pasaran saham
• @Citrini7 ialah KOL yang paling diperhatikan dalam kalangan peniaga kripto
• Rare earth and uranium are popular reverse/macroeconomic bets.
• Saham pertahanan Eropah dan Israel muncul sebagai tema berasingan

Survei ini jauh dari bersifat saintifik dan ketat—hanya gambaran sekejap daripada perbualan peribadi saya dengan orang-orang yang saya kenal. Tetapi saya percaya ia mampu menunjukkan arah perpindahan yang sedang dilakukan oleh pedagang/investor bijak semasa ini.