Menyusuri Bitcoin Futures di KuCoin: Jalan Menuju Keuntungan?

Bitcoin (BTC) futures trading telah muncul sebagai jalan yang popular untuk peminat mata wang kripto yang ingin mengambil peluang daripada sifat turun naik pasaran aset digital. Bagi ramai orang, idea untuk memanfaatkan pergerakan harga tanpa memiliki aset dasar secara langsung adalah menarik, dan platform seperti KuCoin menawarkan persekitaran yang kukuh untuk aktiviti jenis ini. Namun, persoalan penting kekal:Adakah BTCfutures tradingbenar-benar menguntungkan?

BTCFutures vs. Perpetual Futures

Imej: Investopedia

Sebelum kita mendalami keuntungan, adalah penting untuk memahami perbezaan asas antaraBitcoinfuturesdanBitcoin perpetual futures, kerana perbezaan ini memberi kesan besar kepadastrategi perdagangandan potensi untuk mendapat keuntungan.

Bitcoin Futures (Kontrak Niaga Hadapan Tradisional)ialah perjanjian untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu Bitcoin pada harga yang telah ditetapkan pada tarikh akan datang. Ciri utama di sini ialahtarikh luput tetap. Ini bermakna kontrak akan akhirnya diselesaikan, dan pedagang mesti sama ada menutup posisi mereka atau menggulungnya ke kontrak baru jika mereka ingin mengekalkan pendedahan. Mekanisme keuntungan adalah mudah: jika andamembelikontrak niaga hadapan danhargaBitcoin meningkat menjelang tarikh luput, anda mendapat keuntungan; jika ia menurun, anda menanggung kerugian.

Bitcoin Perpetual Futures, sebaliknya, adalah inovasi unik dalamruangcrypto. Seperti namanya, iatidak mempunyai tarikh luput. Ini membolehkan pedagang memegang posisi mereka tanpa had masa, selagi mereka memenuhi keperluan margin. Untuk memastikan harga kontrak perpetual kekal sejajar dengan harga spot (harga pasaran semasa) Bitcoin, satu mekanisme yang dipanggilkadar pembiayaanDigunakan. Kadar pembiayaan adalah yuran kecil yang bertukar secara berkala antara posisi panjang (beli) dan pendek (jual). Jika harga niaga hadapan kekal lebih tinggi daripada harga spot, pihak panjang membayar pihak pendek; jika lebih rendah, pihak pendek membayar pihak panjang. Mekanisme ini membantu untuk "memancang" harga niaga hadapan kekal kepada harga spot, menjadikannya lebih serupa dengan perdagangan aset yang mendasari. Bagi pedagang, kadar pembiayaan ini boleh menjadi sumber keuntungan kecil tambahan atau kos, bergantung pada kedudukan dan keadaan pasaran mereka.

Adakah Keuntungan Boleh Dicapai dalam Perdagangan Niaga Hadapan Bitcoin?

Jawapan pendeknya ialah ya, perdagangan niaga hadapan Bitcoin boleh menguntungkan , tetapi penting untuk memahami bahawa ini adalah usaha berisiko tinggi dengan ganjaran tinggi.

Potensi untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa diragukan lagi adalah tarikan utama. Platform sering menyediakan opsyen leveraj yang signifikan, membolehkan anda membuka kedudukan yang lebih besar dengan jumlah modal yang agak kecil. Sebagai contoh, dengan leveraj 10x, pelaburan $100 boleh mengawal kedudukan bernilai $1,000. Jika ramalan anda betul, pergerakan harga yang kecil pun boleh menghasilkan keuntungan yang besar. Inilah sebabnya perdagangan niaga hadapan boleh kelihatan sangat menguntungkan di atas kertas.

Namun, mekanisme yang sama yang membuat perdagangan niaga hadapan berpotensi menguntungkan—leveraj—juga meningkatkan risiko. Sama seperti keuntungan boleh digandakan, kerugian juga boleh. Jika pasaran bergerak melawan kedudukan leveraj anda, modal awal anda boleh lenyap dengan cepat, yang berpotensi membawa kepada likuidasi. Selain itu, pasaran mata wang kripto, terutamanya Bitcoin, dikenali dengan volatiliti ekstremnya. Ayunan harga yang mendadak, selalunya dipicu oleh berita, sentimen pasaran, atau faktor makroekonomi, boleh dengan pantas mempengaruhi nilai kontrak niaga hadapan anda.

Akhirnya, keuntungan bergantung pada kombinasi beberapa faktor: pengetahuan pasaran yang mendalam dan kemahiran analitik, strategi pengurusan risiko yang teguh, pelan perdagangan yang jelas, dan disiplin emosi yang kuat.

Pengetahuan Pasaran dan Analisis: Pedagang yang berjaya memiliki pemahaman mendalam tentang dinamik pasaran, analisis teknikal, dan faktor asas yang mempengaruhi harga Bitcoin.
Pengurusan Risiko: Ini mungkin aspek yang paling kritikal. Pengurusan risiko yang berdisiplin, termasuk saiz kedudukan yang sesuai, penggunaan pesanan henti rugi, dan tidak mengambil risiko lebih daripada yang anda mampu rugi, adalah penting untuk kelangsungan dan keuntungan jangka panjang.
Strategi Perdagangan: Strategi perdagangan yang jelas, sama ada scalping, perdagangan harian, atau perdagangan ayunan, membantu menyediakan kerangka kerja untuk membuat keputusan.
Disiplin Emosi:Sifat tidak menentu perdagangan niaga hadapan boleh menjadi cabaran emosi. Pedagang yang berjaya mengekalkan disiplin dan mengelakkan keputusan impulsif yang didorong oleh ketakutan atau ketamakan.
Platform Familiarity:Memahami ciri-ciri dan alat yang tersedia di platform niaga hadapan KuCoin (seperti yang boleh didapati di sini:https://www.kucoin.com/ms/futures/trade/XBTUSDCM) juga penting untuk pelaksanaan yang cekap.

Pengurusan Risiko dalam Perdagangan Niaga Hadapan Bitcoin

Memandangkan ketidaktentuan dan leverage semula jadi yang terlibat,pengurusan risikobukan sahaja penting dalam perdagangan niaga hadapan Bitcoin; ia sangat penting untuk kelangsungan dan keuntungan jangka panjang. Tanpa pengurusan risiko yang betul, hanya beberapa dagangan buruk boleh membawa kepada kerugian yang ketara. Strategi pengurusan risiko utama termasuk:

Saiz Posisi: Jangan sekali-kali memperuntukkan bahagian modal anda yang berlebihan kepada satu perdagangan sahaja.Tentukan peratusan kecil daripada jumlah modal dagangan anda yang sanggup anda risikokan setiap perdagangan (contohnya, 1-2%).
Pesanan Stop-Loss: Sentiasa gunakan pesanan stop-loss.Tahap harga yang telah ditentukan ini secara automatik menutup posisi anda jika pasaran bergerak melawan anda melebihi tahap tertentu, menghadkan potensi kerugian anda.
Elakkan Leverage Berlebihan:Leverage yang tinggi juga tertakluk kepada peningkatan risiko likuidasi. Mulakan dengan leverage yang lebih rendah dan tingkatkannya secara beransur-ansur hanya apabila pengalaman dan keyakinan anda bertambah.
Diversifikasi:Walaupun perdagangan niaga hadapan tertumpu pada harga satu aset sahaja, menguruskan keseluruhan portfolio kripto anda untuk mengelakkan semua modal anda terikat pada aset yang sangat berkorelasi boleh menjadi bermanfaat.

Image: CoinDCX

Memilih Platform yang Tepat untuk Perdagangan Niaga Hadapan Bitcoin

Apabila menceburi perdagangan niaga hadapan Bitcoin, memilih platform yang betul adalah kritikal. Platform ini menawarkan infrastruktur untuk memperdagangkan kontrak niaga hadapan tradisional dan kekal, sering memberikan pilihan leverage yang besar.

Pertukaran mata wang kripto utama sepertiKuCoin, Binance, Bybit, OKX, dan lain-lain adalah pilihan popular untuk perdagangan niaga hadapan. Sebagai contoh, KuCoin menawarkan persekitaran perdagangan niaga hadapan yang kukuh, termasuk kontrak kekal seperti BTC/USDT, BTC/USD, dan lain-lain, yang boleh anda terokai lebih lanjut di halaman rasminya: https://www.kucoin.com/ms/futures. Apabila memilih platform, pertimbangkan faktor seperti antara muka pengguna, yuran (yuran perdagangan, kadar pembiayaan, yuran pengeluaran), langkah keselamatan, dan sokongan pelanggan.

Kesimpulan

Perdagangan niaga hadapan Bitcoin, sama ada tradisional atau kekal, menawarkan cara yang menarik dan berpotensi menguntungkan untuk melibatkan diri dalam pasaran Bitcoin tanpa pemilikan aset secara langsung. Keupayaan untuk menggunakan leverage bermakna walaupun pergerakan harga kecil boleh diterjemahkan kepada keuntungan yang ketara. Walau bagaimanapun, kuasa ini datang dengan risiko yang besar.

Keuntungan dalam arena ini bukan tentang meneka dengan betul setiap masa, tetapi lebih kepada pendekatan yang berdisiplin. Ia bergantung kepada pemahaman yang kukuh tentang dinamik pasaran, strategi perdagangan yang dirancang dengan baik, dan yang paling penting, pengurusan risiko yang ketat. Pilih platform yang bereputasi dan sesuai dengan keperluan anda, seperti KuCoin, dan biasakan diri dengan alat-alatnya.

Mulakan dengan langkah kecil, belajar secara berterusan, dan jangan sekali-kali berdagang dengan wang yang anda tidak mampu untuk kehilangan.