Analisis Sentimen dalam Dagangan Kripto: Panduan untuk Pemula

Analisis sentimen pasaran menilai sikap, perasaan, mood, dan emosi yang mengelilingi sesuatu aset kewangan. Ia menentukan perasaan pedagang lain terhadap pasaran am atau pasaran mata wang kripto tertentu. Memahami sentimen pasaran kripto adalah penting kerana ia boleh memberikan impak yang ketara terhadap harga mana-mana aset digital. 

 

Panduan analisis teknikal kami menyebut bahawa pergerakan harga secara teorinya harus mencerminkan semua maklumat pasaran yang tersedia. Malangnya, ini tidak selalu berlaku. Ini menjadikan analisis pasaran untuk pedagang kripto satu tugas yang rumit.

 

Pasaran kripto melambangkan banyak maklumat dan spekulasi — setiap pedagang dengan pendapat mereka tentang bagaimana pasaran bertindak dan sama ada mereka harus berdagang selari atau bertentangan dengan arah pasaran. Analisis sentimen menjadi berguna kerana ia membantu menilai pendapat majoriti yang memacu pasaran.

 

Satu perkara penting untuk diambil perhatian ialah, sebagai pedagang runcit, pendapat peribadi anda tidak boleh mempengaruhi pasaran. Analisis sentimen membantu anda mengenal pasti pihak utama yang mengawal pasaran dan menilai kedudukan pasaran mereka.

 

Analisis sentimen mempertimbangkan pendapat emosi dan sikap pedagang terhadap mata wang kripto tertentu. Ia memeriksa psikologi kelompok dagangan yang menyokong mata wang kripto tersebut berdasarkan kedudukan pasaran mereka. Analisis sentimen kripto juga mencerminkan perkembangan mata wang kripto seperti yang ditunjukkan oleh metrik sosial dan dagangan. 

 

Tidak seperti pasaran Forex dan saham, mata wang kripto lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan sosial dan boleh terkesan oleh satu ciapan atau kemas kini peta jalan. Secara umum, analisis sentimen pasaran memerlukan penyelidikan terhadap sikap peserta pasaran untuk cuba meramal pergerakan harga. Ia juga membantu anda memahami dinamika keseluruhan aset tersebut serta hype atau ketakutan yang mengelilingi mata wang kripto tertentu.

 

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, pasaran kripto mempunyai sifat sosial, yang bermaksud jika lebih ramai orang cenderung bertindak balas terhadap sesuatu peristiwa, pemikiran, perasaan, atau idea, mereka boleh memberi kesan yang ketara terhadap momentum harga. Contoh utama adalah apabila satu ciapan daripada Elon Musk menyebabkan harga Dogecoin melonjak atau merosot.

 

Banyak strategi dagangan bergantung pada analisis sentimen pasaran. Walau bagaimanapun, membuat keputusan berdasarkan gabungan semua maklumat yang tersedia adalah idea yang baik, sama seperti dengan analisis teknikal atau analisis asas. Sebagai contoh, analisis sentimen pasaran boleh membantu anda menentukan sama ada FOMO wajar atau hanya akibat mentaliti kelompok. 

 

Apabila anda menggabungkan analisis teknikal dan asas dengan analisis sentimen pasaran, anda boleh:

 

• Meningkatkan pemahaman anda terhadap pergerakan harga jangka pendek dan sederhana.
• Memperbaiki kawalan emosi anda.
• Mengenal pasti peluang yang berpotensi menguntungkan.

 

Memahami sentimen pasaran bermula dengan mengumpul pandangan, idea, dan pendapat pasaran. Sekali lagi, walaupun analisis sentimen pasaran boleh berguna, anda tidak seharusnya hanya bergantung kepadanya. Sebaliknya, anda boleh menggabungkan maklumat yang diperoleh dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada anda untuk membuat kesimpulan yang boleh diambil tindakan.

 

Teliti laman media sosial dan saluran yang relevan untuk melihat bagaimana komuniti dan pelabur merasakan tentang sesuatu projek. Berkomunikasi terus dengan pasukan dan ahli komuniti projek dengan menyertai forum rasmi, pelayan Discord, atau kumpulan Telegram. Walau bagaimanapun, sentiasa berhati-hati dan elakkan daripada membuat pendapat berdasarkan satu metrik sahaja.  

 

Penggunaan media sosial hanya langkah pertama. Terdapat pelbagai kaedah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sentimen pasaran. Selain memantau saluran sosial (terutamanya Twitter, yang popular dalam kalangan peminat mata wang kripto), anda patut mempertimbangkan perkara berikut:

 

• Gunakan alat pengumpulan data untuk menjejaki sebutan sosial.
• Kekal mengikuti berita terkini industri dengan mengunjungi portal media dan blog.
• Setkan amaran atau pantau transaksi besar yang dilakukan oleh paus kripto. Sesetengah pelabur kripto memantau pergerakan ini secara berkala, dan ia boleh memberi impak kepada sentimen pasaran. Bot amaran paus percuma boleh didapati di Telegram dan Twitter.
• Gunakan CoinMarketCap untuk melihat indikator sentimen pasaran dan isyarat harga. Indeks ini menganalisis pelbagai sumber data dan meringkaskan sentimen pasaran semasa dengan ringkas.
• Gunakan Google Trends untuk mengukur tahap minat terhadap mata wang kripto. Sebagai contoh, jumlah carian tinggi untuk "How to sell crypto" mungkin menunjukkan sentimen pasaran yang negatif.

 

Berikut adalah beberapa kaedah yang terkenal untuk melakukan analisis sentimen pasaran kripto.

 

• Kadar Pembiayaan
• Indeks Sentimen
• Media Sosial
• Analisis Komuniti
• Pemantauan Paus

 

Kadar Pembiayaan Mata Wang Kripto

Kadar pembiayaan adalah pembayaran berkala yang dibuat kepada pedagang long atau short berdasarkan perbezaan antara pasaran kontrak kekal dan harga spot. Pedagang sama ada perlu membayar atau menerima pembiayaan berdasarkan posisi terbuka mereka.

 

Ia adalah metrik mata wang kripto yang boleh dijejaki dan berkorelasi dengan sentimen pasaran, mencerminkan pembayaran berkala yang dibuat kepada pedagang berdasarkan perbezaan harga. Kadar pembiayaan kripto menghalang perbezaan harga jangka panjang dalam kedua-dua pasaran dan dikira semula beberapa kali sepanjang hari.

 

Aturannya mudah: sentimen pasaran bersifat bullish apabila kadar pembiayaan positif. Begitu juga, apabila kadar pembiayaan menurun, sentimen pasaran menurun.

 

Indeks Sentimen Mata Wang Kripto

Indikator sentimen mewakili cara sekumpulan peserta melihat pasaran atau ekonomi. Indikator psikologi pasaran ini mengukur sentimen secara numerik atau grafik untuk meramal bagaimana kepercayaan dan posisi semasa boleh mempengaruhi tingkah laku pasaran pada masa depan.

 

Indikator sentimen seperti fear and greed index memeriksa sejauh mana bullish atau bearish peserta pasaran dan apa yang mereka fikirkan dan rasakan untuk meramal tingkah laku pelabur pada masa depan. Apabila bacaan sentimen berada pada tahap yang luar biasa tinggi atau rendah, mereka mungkin mula bertindak secara bertentangan (contrarian).

 

Pemantauan Paus Kripto

Paus kripto merujuk kepada pelabur yang memiliki dan menjalankan banyak transaksi kripto di pelbagai blockchain. Memantau pergerakan paus membantu memahami sentimen pasaran.

 

Aktiviti paus secara langsung mempengaruhi harga dan sering kali lebih ketara pada altcoin kerana permodalan pasarannya yang lebih kecil.

 

Paus Bitcoin

Istilah ini merujuk kepada individu atau entiti yang memiliki Bitcoin dalam jumlah besar, cukup untuk memanipulasi penilaian mata wang.

 

Sentimen pasaran kripto boleh membantu meramal momentum masa depan sesuatu mata wang kripto. Pelabur yang memahami sentimen pasaran kripto dapat membuat keputusan dagangan atau pelaburan yang lebih baik. Walaupun begitu, pengukuran sentimen awam yang tepat tidak mudah dilakukan. Gabungan antara analisis sentimen, teknikal, dan asas boleh memberikan gambaran yang lebih lengkap.

 

Sentimen pasaran kripto boleh menjadi alat berguna untuk meramal turun naik harga masa depan sesuatu aset, terutama dalam industri kripto yang masih kecil dan sangat dipengaruhi oleh persepsi awam. Dengan kaedah yang dinyatakan di atas, anda dapat memahami sentimen pasaran dengan lebih baik dan membuat keputusan pelaburan yang lebih baik.