バリーは半導体のショートを拡大する
7月3日、マイケル・バリーはマイクロンを1株1,051.87ドルでショートし、テスラ、アプライドマテリアルズ、カタピラー、SOXXを彼のbearishな保有資産に追加した。彼はAI駆動の設備投資リターンに疑問を呈している。
今日のAI米国株情報差： 1. ストレージ丸辣！トランプの呼びかけでも効かない、トランプはメモリの偉大さを称賛、$MUは6%急落し最低$950まで下落、盛宴には必ず誰かが代金を支払う、今回はまたあなただ 2. $Metaが5%急落！ザッカーバーグ内部会議：AIエージェント、7,000人チーム、数千億ドルの巨額投資、なぜ実現できない？今後3〜6ヶ月を見守れ！ 3. CapExの削減はまだ来ていないが、トークンの削減はすでに到来！テスラは従業員のAI支出を制限、週当たり最高$200に、以前は数千ドルを無駄に使いすぎていた 4. $TSLAが7%急落！48万台の納車、前年同月比+25%で大幅に予想を上回るが、依然として下落、22日にQ2決算を注目 5. AIが皆に金を配った！OpenAIが自らトランプ政権に5%の株式を提供し、AIファンドの共同構築を呼びかけた
AIの売却は終わったのか？パニックの下落はおそらく終わった。しかし「安全」の合図はまだ出ていない。 半導体株は2週間で約12%下落したが、その大半は直近2取引日で発生した。これは需要の崩壊ではなく、ポジションの洗い替えだ。Metaの「計算リソース過剰」への懸念は薄い。計算リソースの売却はデータセンターの増設を意味し、SemiAnalysisによればMetaの2027年資本支出は加速している。 韓国はすでに回復している（Hynix +3.5%、Samsung +5.2%）。米国のAI銘柄は取引終了後も横ばい。下落後、NVDAの先物PERは20台前半、MUは約21倍。バブル価格ではなく、キャッシュカウだ。 読むべきは：-30%下落した小規模銘柄の長尾ではなく、NVDA、MU、TSMのような品質を段階的に買い増すこと。SOXが下落ラインを再び回復し、ハイパースケーラーの資本支出見通しが維持されるまで、底値を呼ぶのは待て。 下落は全額投入するためではなく、追加買いの機会だ。
日中にA株を少し追加し、ハイニックスのポジションも追加しました。先ほど非農雇用統計が発表されたので、コーニングとマイクロンにもさらに追加しました。 過去の取引を振り返ると、感情的に落ち込んでアプリを開きたくなくなるタイミングこそ、むしろ追加買いすべき時であることが多いことに気づきました。今回はその感情に逆らって、やや左側のポジションを取ってみました。 もちろん損切りラインも設定済みです。もし今夜も感情が回復せず、主力銘柄がサポートラインを下回れば、素直に撤退します。 ただ、今の価値とリスクの比率は非常に高いように感じます。AI関連銘柄が、たった一つのタイトル変更というニュースでバブルが崩壊するなんて、信じられません。
警告🚨 半導体インデックス vs データセンターETF この繁栄を支えてきた、密接に関連する二つの力——同期した白鳥の死の舞い——が今、地球の大気圏に突入し、急降下しています。 DTCRが下降をリードしています。チャートには明確に構造的なブレイクが示されており、形成されつつある涙滴型のパターンは、はっきりと「パーティーは終了した」と警告しています。 一方、長く市場の黄金児と称されてきた半導体インデックスは、広がりパターンの下限をついに下回りました。 皆様、貴賓、天体および異星の存在たちへ：我々は最終局面に到達しました。 警戒を怠らず、規律を保ち、何よりも情報を常に得続けてください。
🚨 アメリカ市場が数時間で大転換！ 強気の始まりの後、S&P 500とナスダックは、予想外に弱かった米国雇用データの発表と並行して、半導体株への圧力が再燃し、赤転しました。 アメリカ株式市場はたった2時間で約1兆ドルの時価総額を失いました！ 📊 主な動向： • S&P 500：⬇️ 0.54% • ナスダック：⬇️ 1.36% • ダウ・ジョーンズ：⬆️ 0.49% 雇用データを受けて、投資家たちは依然として期待値を見直しており、市場は強い揺れ動きを続けています。
